NETWORKED ENERGY SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000587296

Podsumowanie

aktywa

25,5 mln

przychód

27,7 mln

zysk

955 tys.

wartość firmy

28,6 mln

Branża główna: Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. POŁĘŻE, 9

Kod pocztowy

80-720

Rejestracja

2015-11-19

Rozpoczęcie działalności

2015-11-19

Kapitał zakładowy

505000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE ORAZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Networked Energy Services osiągnęła 27 709 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 709 246 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.

Całkowite koszty wyniosły 26 754 178 zł.

Zysk netto wyniósł 955 068 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 261 970 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 709 289 zł w 2024 roku.
• 14 046 563 zł w 2023 roku.
• 14 032 734 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 955 068 zł w 2024 roku.
• 811 814 zł w 2023 roku.
• 720 464 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18875496.8

632747.9

11976159.56

855343.3

13016881.22

887907.5

14563105.48

1166618.64

16588043.79

1254891.42

14032733.53

720464.03

14046563.05

811814.13

27709289.34

955067.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Networked Energy Services wynosi 1,79 mln zł.

EBITDA Networked Energy Services wynosi 2,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 151 321 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 787 743 zł w 2024 roku.
• 1 374 929 zł w 2023 roku.
• 1 320 138 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 237 347 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 514 506 zł w 2024 roku.
• 1 896 774 zł w 2023 roku.
• 1 426 003 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Networked Energy Services wynosi 28 572 461 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 279 331 zł a 69 273 223 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 738 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 572 461 zł w 2024 roku.
• 18 174 662 zł w 2023 roku.
• 17 191 181 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1290250.58

16404906.71

47188742

1931758.05

13337237.62

29940398.9

2597688.68

14827239.49

32542203.05

3472667.32

17847878.86

36407763.7

4413821.22

20492082.76

41470109.47

4954169.24

17191181.05

35081833.82

5563029.85

18174661.73

35116407.63

6279330.64

28572461.21

69273223.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Networked Energy Services wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Networked Energy Services wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Networked Energy Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Networked Energy Services wynosi 675 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 675 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 555 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 143 827 zł.

Koszty operacyjne Networked Energy Services wyniosły 25 921 503 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 143 827 zł w 2024 roku
• 7 492 657 zł w 2023 roku
• 8 940 788 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Networked Energy Services wyniosła 25 456 287 zł.

a

ktywa trwałe to 8 443 522 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 012 764 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 456 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 372 441 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 083 846 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 116 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 456 287 zł w 2024 roku.
• 13 799 715 zł w 2023 roku.
• 13 511 992 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3643367.6

4165458.2

4706311.73

6151188.07

7812670.93

13511992.24

13799714.72

25456286.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.37

0.04

0.03

0.21

0.33

0.1

0.07

0.19

0.26

0.09

0.07

0.19

0.25

0.1

0.08

0.16

0.21

0.1

0.08

0.05

0.11

0.09

0.05

0.06

0.11

0.1

0.06

0.04

0.11

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Networked Energy Services wyniosły 17 083 846 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 456 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 165 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 083 846 zł w 2024 roku
• 6 382 342 zł w 2023 roku
• 6 906 433 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3643367.6

1923033.5

0.53

4165458.2

1589780.8

0.38

4706311.73

1242726.83

0.26

6151188.07

1520964.98

0.25

7812670.93

1927575.97

0.25

13511992.24

6906433.25

0.51

13799714.72

6382341.59

0.46

25456286.55

17083845.69

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Networked Energy Services wykazała przychody na poziomie 27 709 289 zł.

Organizacja zarobiła 1 229 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 273 956 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 955 068 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2268 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 273 956 zł w 2024 roku
• 384 159 zł w 2023 roku
• 291 375 zł w 2022 roku

Wartość

289830.1

250861.74

263674.31

324286

283948

291375

384159

273956

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

dane za rok

Organizacja Networked Energy Services wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80645

0.82787

0.6371

0.55652

0.48113

0.47525

0.77391

0.76522

0.87387

0.81061

0.76744

0.66667

0.45238

0.63793

0.72174

0.84921

0.80159

0.86555

0.82222

0.78295

0.71111

0.28682

0.74783

0.77193

0.87692

0.71875

0.86066

0.81022

0.78788

0.75182

0.2

0.64035

0.66667

0.82308

0.66154

0.87805

0.8125

0.79137

0.75

0.22794

0.61475

0.64706

0.75735

0.59854

0.87023

0.7483

0.75524

0.79592

0.52518

0.51639

0.64463

0.51799

0.53237

0.87591

0.7482

0.73529

0.78417

0.52593

0.54167

0.62609

0.57037

0.51471

0.8797

0.76415

0.80952

0.81132

0.67308

0.47423

0.51648

0.49038

0.4717

0.81633

Powiązania

M MACHAL - reprezentacja

NETWORKED ENERGY SERVICES CORPORATION - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.11.2015

01.02.2016

Networked Energy Dervices Corporation

Organizacja

wspólnik

01.02.2016

24.01.2017

Networked Energy Services Corporation

Organizacja

wspólnik

24.01.2017

Networked Energy Services Corporation

Organizacja

reprezentacja

19.11.2015

11.06.2018

Anderson Michael

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

21.06.2017

Z Adam

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

19.11.2015

21.06.2017

Robinson Andy

Osoba

reprezentacja

21.06.2017

11.06.2018

Garcia Tony

Osoba

reprezentacja

21.06.2017

28.11.2017

Mathieson William Drummond

Osoba

reprezentacja

18.10.2017

11.06.2018

Robinson Andrew John

Osoba

reprezentacja

11.06.2018

29.08.2022

Abdul Karim Mabelle

Osoba

reprezentacja

11.06.2018

21.02.2020

Madi Machal

Osoba

reprezentacja

21.02.2020

M Machal

Listopad 1982

Osoba

Udziałowcy

Networked Energy Services Corporation posiada 10100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.01.2017 jest Networked Energy Services Corporation kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.02.2016 do 24.01.2017 był Networked Energy Services Corporation kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 19.11.2015 do 01.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Networked Energy Dervices Corporation. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NETWORKED ENERGY SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	SLICAN SP. Z O.O.	0000099007
2	BITSTREAM S.A.	0001010572
3	W2 POLAND SP. Z O.O.	0001008641
4	DGTRONIK SP. Z O.O.	0000095370
5	INVENTIA SP. Z O.O.	0000023113
6	ALARMTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000057117
7	KRYPTON POLSKA SP. Z O.O.	0000206221
8	DIGITEX SP. Z O.O. SP. K.	0000660257
9	ELTRONIKA SP. Z O.O.	0000014484
10	DLL PARTNERS SP. Z O.O.	0001008190
11	VECTOR SMART DATA SP. Z O.O.	0000589997
12	ACCESS SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0001034987
13	MIWI-URMET SP. Z O.O.	0000131666
14	GDAŃSKIE ZAKŁADY TELEELEKTRONICZNE "TELKOM-TELMOR"	0000054399
15	ETS POLSKA SP. Z O.O.	0000183478
16	CELLCO COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000213509
17	TRANSACTOR SECURITY SP. Z O.O.	0000495497
18	TELVIS SP. Z O.O.	0000154212
19	GARETT SP. Z O.O.	0000943657
20	CENTRUM ZAOPATRZENIA BIZNESU SP. Z O.O.	0000948357
21	HUBER+SUHNER POLATIS LIMITED SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000291682
22	WIRELESS INSTRUMENTS SP. Z O.O.	0000356912
23	AXTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000710878
24	OPTOMER MELLER, RZETELSKI SP. J.	0000092137
25	MINDMADE SP. Z O.O.	0000369320
26	ADESCOM POLSKA SP. Z O.O.	0000064387
27	PLATAN SP. Z O.O. SP. K.	0000815911
28	DEMIURG & DREXIA SP. Z O.O.	0001044912
29	TROCON SP. Z O.O.	0000873318
30	REVOTEC SP. J. MARCIN STANIEWSKI TOMASZ WOJEWODA	0000301476

NETWORKED ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587296 NIP 5842745246 REGON 363024427

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (26.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NETWORKED ENERGY SERVICES

NETWORKED ENERGY SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587296 NIP
5842745246 REGON
363024427