Delia Cosmetics to firma kosmetyczna, która od ponad 25 lat angażuje się w tworzenie produktów pielęgnacyjnych oraz kosmetyków do makijażu. Ich oferta obejmuje różnorodne produkty, w tym te do pielęgnacji ciała, twarzy, dłoni oraz stóp, a także specjalistyczne preparaty do demakijażu. Kluczowym segmentem rynku są również kosmetyki do brwi oraz koloryzacji włosów. Delia Cosmetics wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wegańskim składom swoich produktów, które posiadają korzystne dla skóry składniki aktywne. Aktualnie firma prowadzi działalność dystrybucyjną w wielu krajach na całym świecie i regularnie zdobywa nagrody za swoje osiągnięcia. Dodatkowo, Delia Cosmetics wyznaje ideę dbania o środowisko, poprzez stosowanie ekologicznych opakowań oraz składników. Wspiera też inicjatywy dobroczynne, przekazując część zysków na pomoc potrzebującym, co czyni ją marką nie tylko odpowiadającą na potrzeby konsumentów, ale także zaangażowaną w szersze wartości społeczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delia Cosmetics osiągnęła 215 926 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 215 191 175 zł. Pozostałe przychody to 734 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 175 560 512 zł.
Zysk netto wyniósł 39 630 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 23 380 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 926 132 zł w 2024 roku.
• 164 256 468 zł w 2023 roku.
• 149 243 087 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 647 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 630 664 zł w 2024 roku.
• 22 195 853 zł w 2023 roku.
• 20 649 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delia Cosmetics wynosi 48,7 mln zł.
EBITDA Delia Cosmetics wynosi 52,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6 893 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 48 702 688 zł w
2024 roku.
• 27 578 976 zł w
2023 roku.
• 22 933 002 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7 251 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 52 383 662 zł w
2024 roku.
• 30 759 476 zł w
2023 roku.
• 25 800 708 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delia Cosmetics wynosi 424 869 549 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
122 396 140 zł a 652 779 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 020 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 869 549 zł w 2024 roku.
• 291 748 263 zł w 2023 roku.
• 258 907 668 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delia Cosmetics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delia Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 47 844 575
zł.
Koszty operacyjne Delia Cosmetics wyniosły 166 488 488
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 562 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 47 844 575 zł w 2024 roku
• 38 141 630 zł w 2023 roku
• 34 297 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delia Cosmetics wyniosła 193 762 613 zł.
a
ktywa trwałe to 88 880 175 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 882 438 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 762 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 163 194 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 567 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 719 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 762 613 zł w 2024 roku.
• 146 608 203 zł w 2023 roku.
• 121 752 613 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delia Cosmetics wyniosły 30 567 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 762 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 592 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 567 759 zł w 2024 roku
• 21 994 151 zł w 2023 roku
• 19 334 414 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delia Cosmetics wykazała przychody na poziomie 215 926 132 zł.
Organizacja zarobiła 47 857 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 226 553 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 630 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 175 076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 226 553 zł w 2024 roku
• 4 298 313 zł w 2023 roku
• 2 528 739 zł w 2022 roku