CLOVIN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000338658 NIP
7221609039 REGON
200305532

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
254 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
299,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
51,5 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
538,7 mln
Info
Województwo
PODLASKIE
Miejscowość
CZYŻEW
Adres
ZARZECZE, 14
Kod pocztowy
18-220
Rejestracja
2009-10-07
Rozpoczęcie działalności
2009-10-07
Kapitał zakładowy
5100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.clovin.com.pl
Email
clovin@clovin.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Handel energią elektryczną Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Dystrybucja energii elektrycznej Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Opis
  • Produkcja detergentów i środków czyszczących.
  • Asortyment obejmuje produkty konsumenckie i profesjonalne.
  • Skupienie na skuteczności, czystości i zdrowiu.
  • Aktywny udział w odpowiedzialnym biznesie.
  • Nagrody za innowacyjność i jakość.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clovin osiągnęła 299 608 904 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 299 095 770 zł. Pozostałe przychody to 513 134 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 247 554 179 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 51 541 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 145 012 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 608 904 zł w 2024 roku.
• 321 559 145 zł w 2023 roku.
• 241 917 935 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 939 467 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 541 591 zł w 2024 roku.
• 41 446 916 zł w 2023 roku.
• 24 111 447 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Clovin wynosi 56,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Clovin wynosi 69,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6 358 928 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 56 933 834 zł w 2024 roku.
• 53 966 835 zł w 2023 roku.
• 31 555 378 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7 715 408 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 69 364 547 zł w 2024 roku.
• 65 049 333 zł w 2023 roku.
• 41 363 153 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Clovin wynosi 538 736 550 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 830 918 zł a 749 022 260 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 036 853 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 538 736 550 zł w 2024 roku.
• 482 150 354 zł w 2023 roku.
• 334 474 094 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Clovin wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 2,10% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Clovin wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Clovin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Clovin wynosi 14,76 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8,54 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 35,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8,54 mln zł a 35,42 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,66 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14,76 mln zł w 2024 roku.
• 11,92 mln zł w 2023 roku.
• 8,21 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8,54 mln zł w 2024 roku.
• 5,46 mln zł w 2023 roku.
• 2,33 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 35,42 mln zł w 2024 roku.
• 27,2 mln zł w 2023 roku.
• 20,47 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 362 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Clovin wyniosły 242 161 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 005 456 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 362 587 zł w 2024 roku
• 32 586 951 zł w 2023 roku
• 27 406 262 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Clovin wyniosła 254 024 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 139 063 235 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 114 961 347 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 254 024 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 169 886 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitały mniejszości to 7 221 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 916 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 155 435 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 254 024 582 zł w 2024 roku.
• 216 692 002 zł w 2023 roku.
• 184 331 304 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Clovin wyniosły 76 916 691 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 254 024 582 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 912 354 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 916 691 zł w 2024 roku
• 80 705 434 zł w 2023 roku
• 81 998 393 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clovin wykazała przychody na poziomie 299 608 904 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 54 871 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 3 329 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 541 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 862 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 329 725 zł w 2024 roku
• 10 456 614 zł w 2023 roku
• 5 569 768 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących" (20.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Clovin wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CLOVIN

Organizacja Numer KRS
1
MARBA SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000940110
2
NICOLS POLAND SP. Z O.O.
0000028658
3
HENKEL POLSKA OPERATIONS SP. Z O.O.
0000231747
4
LA RIVE S.A.
0000290290
5
OCEANIC SP. Z O.O.
0001076397
6
INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA SP. Z O.O.
0000069218
7
DR IRENA ERIS S.A.
0000051003
8
TATRA SPRING POLSKA SP. Z O.O.
0000312981
9
CETES COSMETICS POLAND SP. Z O.O.
0000036790
10
EVELINE COSMETICS SPÓŁKA AKCYJNA SP. K.
0000583618
11
SERPOL - COSMETICS PATRYCJA SERWATKA SP. K.
0000391154
12
BELL COSMETICS SP. Z O.O.
0000651546
13
INGLOT SP. Z O.O.
0000164776
14
COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING (POLAND) SP. Z O.O.
0000240496
15
NUCO SP. Z O.O.
0001028745
16
"POL-HUN" M. BIELSKA SP. J.
0000007851
17
PCC BD SP. Z O.O.
0000908586
18
INTER - GLOBAL SP. Z O.O.
0000024090
19
DELIA COSMETICS SP. Z O.O.
0000203419
20
GRUPA INCO S.A.
0000101255
21
DR. MIELE COSMED GROUP S.A.
0000049539
22
DRAMERS S.A.
0000090260
23
MINOVA EKOCHEM SP. Z O.O.
0000973305
24
PERSAN POLSKA S.A.
0000529846
25
KREISEL - TECHNIKA BUDOWLANA SP. Z O.O.
0000109397
26
VOYANT BEAUTY SP. Z O.O.
0000296483
27
PCC CONSUMER PRODUCTS KOSMET SP. Z O.O.
0000002277
28
RADIOMETER SOLUTIONS SP. Z O.O.
0000509674
29
BETASOAP SP. Z O.O.
0000168176
30
LAKMA STREFA SP. Z O.O.
0000077370