Organizacja Oleochemia Polska osiągnęła 146 278 783 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 248 625 zł. Pozostałe przychody to 30 159 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 805 558 zł.
Zysk netto wyniósł 473 225 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 134 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 146 278 783 zł w 2024 roku. • 196 905 614 zł w 2023 roku. • 192 548 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
871 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 473 225 zł w 2024 roku. • 3 757 802 zł w 2023 roku. • 2 216 611 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Oleochemia Polska wynosi 15 506 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
588 744 zł a 54 878 148 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
59 886 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 506 974 zł w
2024 roku. • 145 185 818 zł w
2023 roku. • 135 279 847 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Oleochemia Polska wynosi 803 tys. zł.
EBITDA Oleochemia Polska wynosi 809 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
991 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 803 370 zł w
2024 roku. • 4 799 237 zł w
2023 roku. • 2 785 948 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
988 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 809 395 zł w
2024 roku. • 4 804 760 zł w
2023 roku. • 2 785 948 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Oleochemia Polska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Oleochemia Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1102326. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/784557/25/612]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1102325. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/784200/25/251]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1102324. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/783902/25/180]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1164365. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/671020/24/517]
MSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
nie
Poz. 1059252. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/661149/24/213]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 913124. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/536633/23/257]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 913123. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/536633/23/856]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 677398. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/412936/22/765]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 677397. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/412936/22/364]
MSiG 164/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1010716. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/353430/21/469]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
15.12.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1010715. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[RDF/353396/21/128]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1156683. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000874464. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.12.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/48717/20/433]
MSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OLEOCHEMIA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. RYŻOWA nr domu 49 kod
pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLX V. W P I S Y D O
SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.12.2020
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SASIM 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. JEZIERSKI 2. TOMASZ GRZEGORZ
3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 1000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SASIM 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JEZIERSKI 2. TOMASZ GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 59
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
1 2. 20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH
2 2. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH
TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 3 2. 20 14 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW
ORGANICZNYCH 4 2. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 5 2. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 6 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 2. 28 93
Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 9 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Oleochemia Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oleochemia Polska wynosi 85,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 42,13% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 85,0% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Oleochemia Polska charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Oleochemia Polska wynosi 2,22 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 5,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
232 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,22 mln zł w 2024 roku. • 2,98 mln zł w 2023 roku. • 2,68 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 95 tys. zł w 2024 roku. • 720 tys. zł w 2023 roku. • 418 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,85 mln zł w 2024 roku. • 7,88 mln zł w 2023 roku. • 7,7 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 760
zł.
Koszty operacyjne Oleochemia Polska wyniosły
145 445 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 760 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oleochemia Polska wyniosła 22 856 785 zł.
a
ktywa trwałe to 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 856 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 856 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 231 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 625 758 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 170 581 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 007 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 22 856 785 zł sumy bilansowej i 5 231 027 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 13 299 398 zł sumy bilansowej i 4 757 802 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8 515 622 zł sumy bilansowej i 3 216 611 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9,05%.
Marża operacyjna wyniosła 0,55%.
Marża netto wyniosła 0,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oleochemia Polska wyniosły 17 625 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 856 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 163 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 625 758 zł w 2024 roku • 8 541 596 zł w 2023 roku • 5 299 012 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Oleochemia Polska ma 17 625 758 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 16 620 219 zł (94%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 990 000 zł (6%).
Pozostali, 15 539 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
17,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
94%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
16,6 mln zł
94%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
990 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
16 tys. zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 94% (w 2019 największa część przypadała bankom i pożyczkodawcom: 85%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 85% (2019) do 0% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Oleochemia Polska wynosi 1,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,28 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,9 mln zł należności i inne: 19,4 mln zł zapasy do sprzedania: 1,5 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,37 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,37
płynność bieżąca
1,28
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,37 w 2024 roku • 1,56 w 2023 roku • 1,61 w 2022 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Oleochemia Polska: 1 933 314 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 212 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,9 mln zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 212 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Oleochemia Polska wynosi 11 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 42 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -31 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 4 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 196 323 zł, z czego 4 196 323 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-31 dni
firma płaci dostawcom 31 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
11 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 11 dni
42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 42 dniach
Rotacja zapasów4 dni
towar leży w magazynie 4 dni, zanim firma go sprzeda
4 dni
Należności handlowe4,2 mln zł
klienci są winni firmie 4,2 mln zł
do 12 miesięcy4,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 11 dni w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku • 10 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Oleochemia Polska wynoszą 144 407 680 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 889 254 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 13 432 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6026 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem144,4 mln zł
Usługi obce2,9 mln zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)13 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 144,4 mln zł w 2024 roku • 192,1 mln zł w 2023 roku • 189,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Oleochemia Polska wykazała przychody na poziomie 146 278 783 zł.
Organizacja zarobiła 774 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 300 862 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 473 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
112 376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 300 862 zł w 2024 roku • 879 354 zł w 2023 roku • 525 614 zł w 2022 roku
Organizacja Oleochemia Polska wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi146 227 728,29
I. Przychody netto ze sprzedaży146 227 728,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej144 407 679,55
I. Amortyzacja6 025,50
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce2 889 253,65
IV. Wynagrodzenia13 431,60
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 328,40
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)141 497 640,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 820 048,74
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:20 896,29
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 037 575,52
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:30 158,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:59 440,78
I. Odsetki, w tym: (+1)212,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)774 087,31
I. Podatek dochodowy300 862,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)473 225,31
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Oleochemia Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−2 mies. 7 dni09-08-2022
2020
w terminie15-10-2021
2020
w terminie15-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Jezierski Tomasz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sasim Robert posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.12.2020) są: • Sasim Robert (50% udziałów) • Jezierski Tomasz (50% udziałów)
