Dobre Wina to renomowany sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży wina oraz delikatesów z całego świata. Firma oferuje szeroki wybór win, w tym czerwone, białe, różowe, musujące, bezalkoholowe i wzmacniane. Klienci mogą wybierać spośród wielu rodzajów win wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich oraz słodkich, pochodzących z krajów takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Chile, Argentyna, Australia i RPA. Ofertę wzbogacają wina BIO oraz wegańskie, jak również innowacyjne rozwiązania typu bag-in-box.Dobre Wina wyróżnia się także szerokim wachlarzem delikatesów, w tym konfitur, kaw, oliwek, oliwy oraz innych specjałów kuchni międzynarodowej. Klienci mogą także zakupić prezenty w eleganckich opakowaniach oraz różnorodne alkohole, takie jak whisky, koniak, gin, rum, wódka, nalewki i likiery.Firma prowadzi również warsztaty winiarskie, które pozwalają uczestnikom zgłębić tajniki win i ich degustacji. Dostępne są warsztaty indywidualne oraz dla firm, a także prywatne imprezy. Dobre Wina oferuje program lojalnościowy Klub Dobrewina.pl, który umożliwia zbieranie punktów za zakupy i wymianę ich na bony rabatowe, co dodatkowo motywuje klientów do regularnych zakupów.Dzięki zaangażowaniu w najwyższą jakość obsługi i bogatej ofercie produktowej, Dobre Wina zdobyły zaufanie szerokiego grona klientów, którzy doceniają różnorodność i jakość oferowanych win oraz delikatesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobre wina osiągnęła 5 977 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 972 366 zł. Pozostałe przychody to 4911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 916 083 zł.
Zysk netto wyniósł 56 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 977 277 zł w 2024 roku.
• 5 499 300 zł w 2023 roku.
• 4 994 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 282 zł w 2024 roku.
• 44 160 zł w 2023 roku.
• 30 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobre wina wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Dobre wina wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 575 zł w
2024 roku.
• 105 223 zł w
2023 roku.
• 128 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 981 zł w
2024 roku.
• 223 875 zł w
2023 roku.
• 221 661 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobre wina wynosi 4 877 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 824 zł a 14 943 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 877 569 zł w 2024 roku.
• 4 467 992 zł w 2023 roku.
• 4 026 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobre wina wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 558
zł.
Koszty operacyjne Dobre wina wyniosły 5 828 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 558 zł w 2024 roku
• 831 288 zł w 2023 roku
• 794 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobre wina wyniosła 2 478 330 zł.
a
ktywa trwałe to 222 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 256 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 890 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 588 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 330 zł w 2024 roku.
• 1 944 582 zł w 2023 roku.
• 2 144 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobre wina wyniosły 1 588 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 588 212 zł w 2024 roku
• 1 111 044 zł w 2023 roku
• 1 378 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobre wina wykazała przychody na poziomie 5 977 277 zł.
Organizacja zarobiła 66 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 112 zł w 2024 roku
• 7436 zł w 2023 roku
• 9470 zł w 2022 roku
Organizacja Dobre wina wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.