Dobre Wina to renomowany sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży wina oraz delikatesów z całego świata. Firma oferuje szeroki wybór win, w tym czerwone, białe, różowe, musujące, bezalkoholowe i wzmacniane. Klienci mogą wybierać spośród wielu rodzajów win wytrawnych, półwytrawnych, półsłodkich oraz słodkich, pochodzących z krajów takich jak Francja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Chile, Argentyna, Australia i RPA. Ofertę wzbogacają wina BIO oraz wegańskie, jak również innowacyjne rozwiązania typu bag-in-box.Dobre Wina wyróżnia się także szerokim wachlarzem delikatesów, w tym konfitur, kaw, oliwek, oliwy oraz innych specjałów kuchni międzynarodowej. Klienci mogą także zakupić prezenty w eleganckich opakowaniach oraz różnorodne alkohole, takie jak whisky, koniak, gin, rum, wódka, nalewki i likiery.Firma prowadzi również warsztaty winiarskie, które pozwalają uczestnikom zgłębić tajniki win i ich degustacji. Dostępne są warsztaty indywidualne oraz dla firm, a także prywatne imprezy. Dobre Wina oferuje program lojalnościowy Klub Dobrewina.pl, który umożliwia zbieranie punktów za zakupy i wymianę ich na bony rabatowe, co dodatkowo motywuje klientów do regularnych zakupów.Dzięki zaangażowaniu w najwyższą jakość obsługi i bogatej ofercie produktowej, Dobre Wina zdobyły zaufanie szerokiego grona klientów, którzy doceniają różnorodność i jakość oferowanych win oraz delikatesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobre Wina osiągnęła 5 977 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 972 366 zł. Pozostałe przychody to 4911 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 916 083 zł.
Zysk netto wyniósł 56 282 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 977 277 zł w 2024 roku.
• 5 499 300 zł w 2023 roku.
• 4 994 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 282 zł w 2024 roku.
• 44 160 zł w 2023 roku.
• 30 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dobre Wina wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Dobre Wina wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 155 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 575 zł w
2024 roku.
• 105 223 zł w
2023 roku.
• 128 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 257 981 zł w
2024 roku.
• 223 875 zł w
2023 roku.
• 221 661 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobre Wina wynosi 4 877 569 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
562 824 zł a 14 943 192 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 877 569 zł w 2024 roku.
• 4 467 992 zł w 2023 roku.
• 4 026 696 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dobre Wina wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobre Wina wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dobre Wina charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dobre Wina wynosi 144 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 239 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 239 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 124 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 239 tys. zł w 2024 roku.
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 200 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 558
zł.
Koszty operacyjne Dobre Wina wyniosły 5 828 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 266 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 558 zł w 2024 roku
• 831 288 zł w 2023 roku
• 794 391 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobre Wina wyniosła 2 478 330 zł.
a
ktywa trwałe to 222 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 256 188 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 478 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 890 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 588 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 478 330 zł w 2024 roku.
• 1 944 582 zł w 2023 roku.
• 2 144 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobre Wina wyniosły 1 588 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 478 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 588 212 zł w 2024 roku
• 1 111 044 zł w 2023 roku
• 1 378 872 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobre Wina wykazała przychody na poziomie 5 977 277 zł.
Organizacja zarobiła 66 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 112 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 280 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 112 zł w 2024 roku
• 7436 zł w 2023 roku
• 9470 zł w 2022 roku
Organizacja Dobre Wina wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.