Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vertex Europa wynosi 5 362 321 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
737 409 zł a 15 319 606 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
545 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 362 321 zł w
2024 roku. • 7 262 881 zł w
2023 roku. • 4 270 717 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vertex Europa wynosi 98 tys. zł.
EBITDA Vertex Europa wynosi 98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 98 173 zł w
2024 roku. • 875 217 zł w
2023 roku. • 345 850 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 98 173 zł w
2024 roku. • 875 217 zł w
2023 roku. • 345 850 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Vertex Europa.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vertex Europa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 492006. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/725387/25/964]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 492005. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/725387/25/563]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492004. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/725387/25/162]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 130440. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10650/24/232]
Rzuć okiemMSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
wpi- 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 2 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO wpisać: 3 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 4 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Poz. 110499. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/580609/24/196]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110498. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/580609/24/795]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110497. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/580609/24/394]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297034. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566927/23/670]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1297033. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566927/23/269]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1297032. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566927/23/868]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1293033. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566487/23/119]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1293032. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566487/23/718]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1293031. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566487/23/317]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2023 okres OD
28.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 457436. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21636/21/65]
Rzuć okiemMSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SINGH
2. HARENDRA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 283480. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29524/20/406]
Rzuć okiemMSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WARECKA
nr domu 11 nr lokalu LU2 kod pocztowy 00-034
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
scowość WARSZAWA ulica UL. OGRODOWA
nr domu 1A nr lokalu 5U-70 kod pocztowy 00-893
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 221923. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25509/20/485]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VERTEX
EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WARECKA nr domu 11
nr lokalu LU2 kod pocztowy 00-034 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.04.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SINGH 2. SUDHA 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SINGH 2. SUDHA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SINGH
2. HARENDRA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 7 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 2. 96 POZOSTAŁA INDY-
0 WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Vertex Europa w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vertex Europa wynosi 1,51%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,51% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Vertex Europa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vertex Europa wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 489 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 209 tys. zł w 2024 roku. • 235 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 131 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 489 tys. zł w 2024 roku. • 489 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
655 394 zł.
Koszty operacyjne Vertex Europa wyniosły
6 426 628 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
274 434 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 655 394 zł w 2024 roku • 413 685 zł w 2023 roku • 106 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2024 roku •
10,2% w 2023 roku •
2,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vertex Europa wyniosła 5 270 867 zł.
Aktywa obrotowe to 5 270 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 270 867 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 396 310 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 874 556 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 073 414 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 441 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 270 867 zł sumy bilansowej i 1 396 310 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 536 967 zł sumy bilansowej i 1 397 227 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 124 039 zł sumy bilansowej i 513 389 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,63%.
Marża operacyjna wyniosła 1,5%.
Marża netto wyniosła 1,2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vertex Europa wyniosły 3 874 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 270 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 631 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 874 556 zł w 2024 roku • 3 139 741 zł w 2023 roku • 2 610 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 69% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Vertex Europa ma 3 874 556 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 2 887 555 zł, państwu 125 517 zł, pracownikom 46 524 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 500 zł, rezerwy i rozliczenia -25 zł, pozostali 802 486 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,9 mln zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
126 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
47 tys. zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13 tys. zł
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
-25 zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
802 tys. zł
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vertex Europa wynosi 1,36 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,36.
Płynność gotówkowa wynosi 0,26, czyli same środki pieniężne pokrywają 26% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 1 mln zł należności i inne: 4,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,36 zł, z czego 0,26 zł w gotówce.
1,36
płynność bieżąca
0,26
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,36 w 2024 roku • 1,45 w 2023 roku • 1,2 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vertex Europa wobec banków i pożyczkodawców: 12 500 zł, gotówka: 1 019 008 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 006 508 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 874 556 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1 mln zł
0 zł1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców13 tys. zł
gotówka1 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 1 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 611 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vertex Europa wynosi 221 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 164 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 56 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 881 340 zł, z czego 3 878 572 zł ma termin do 12 miesięcy, a 2768 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza56 dni
firma płaci dostawcom 56 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
221 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 221 dni
164 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 164 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 221 dni w 2024 roku • 220 dni w 2023 roku • 208 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vertex Europa wynoszą 6 426 628 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 857 225 zł, czyli 76% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 907 480 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 543 986 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,9 mln zł · 76%
Usługi obce907 tys. zł · 14%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)544 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia111 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty6 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe300 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,4 mln zł w 2024 roku • 4,1 mln zł w 2023 roku • 4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vertex Europa wykazała przychody na poziomie 6 534 048 zł.
Organizacja zarobiła 86 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 629 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7776 zł w 2024 roku • 79 545 zł w 2023 roku • 30 639 zł w 2022 roku
Organizacja Vertex Europa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 430 180,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 430 180,55
B. Koszty działalności operacyjnej6 426 628,40
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 857 224,87
III. Usługi obce907 479,82
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)6 229,88
V. Wynagrodzenia543 985,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)111 408,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 552,15
D. Pozostałe przychody operacyjne94 620,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne94 620,75
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)98 172,90
G. Przychody finansowe9 246,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne9 246,29
H. Koszty finansowe21 014,11
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne21 014,11
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)86 405,08
J. Podatek dochodowy7 776,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)78 629,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vertex Europa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 421 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 477 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+421
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+15 mies. 27 dni04-11-2026
2023
+10 mies. 19 dni30-05-2025
2022
+7 mies. 3 dni13-02-2024
2021
+12 mies. 7 dni17-10-2023
2020
+24 mies. 8 dni13-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Singh Sudha posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Savita Janki posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.10.2026 jest Singh Sudha kontrolująca
90% udziałów.
W okresie od 28.04.2020 do 07.10.2026 najwięcej udziałów posiadała
Singh Sudha (100%).
