Organizacja Vertex Europa osiągnęła 4 978 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 933 888 zł. Pozostałe przychody to 44 306 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 173 900 zł.
Zysk netto wyniósł 804 293 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 765 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 978 193 zł w 2023 roku. • 4 373 500 zł w 2022 roku. • 1 446 934 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
334 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 804 293 zł w 2023 roku. • 314 147 zł w 2022 roku. • 134 541 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vertex Europa wynosi 7 262 881 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 003 564 zł a 11 918 697 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 153 052 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 262 881 zł w
2023 roku. • 4 270 717 zł w
2022 roku. • 2 956 777 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vertex Europa wynosi 875 tys. zł.
EBITDA Vertex Europa wynosi 875 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
363 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 875 217 zł w
2023 roku. • 345 850 zł w
2022 roku. • 147 847 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
363 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 875 217 zł w
2023 roku. • 345 850 zł w
2022 roku. • 147 847 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Vertex Europa mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vertex Europa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2025 (MSiG nr 112/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 492006. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/725387/25/964]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
:
Poz. 492005. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/725387/25/563]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492004. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/725387/25/162]
MSiG 112/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 30.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 130440. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10650/24/232]
Rzuć okiemMSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić
wpi- 1 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 2 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO wpisać: 3 2. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 4 2. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Poz. 110499. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/580609/24/196]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110498. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/580609/24/795]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 110497. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/580609/24/394]
MSiG 38/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.02.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1297034. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566927/23/670]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1297033. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566927/23/269]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1297032. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566927/23/868]
MSiG 207/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1293033. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566487/23/119]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.04.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 1293032. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566487/23/718]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1293031. VERTEX EUROPA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.04.2020.
[RDF/566487/23/317]
MSiG 206/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2023 okres OD
28.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 457436. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21636/21/65]
Rzuć okiemMSiG 127/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SINGH
2. HARENDRA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 283480. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29524/20/406]
Rzuć okiemMSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WARECKA
nr domu 11 nr lokalu LU2 kod pocztowy 00-034
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
scowość WARSZAWA ulica UL. OGRODOWA
nr domu 1A nr lokalu 5U-70 kod pocztowy 00-893
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 221923. VERTEX EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000839393. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.04.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25509/20/485]
MSiG 90/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
- nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VERTEX
EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WARECKA nr domu 11
nr lokalu LU2 kod pocztowy 00-034 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.04.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SINGH 2. SUDHA 3. [ukryto] 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 PLN
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SINGH 2. SUDHA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SINGH
2. HARENDRA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 4 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 7 2. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 2. 96 POZOSTAŁA INDY-
0 WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vertex Europa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vertex Europa wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,305% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,41% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Vertex Europa charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vertex Europa wynosi 235 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 131 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 131 tys. zł a 489 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
46 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 235 tys. zł w 2023 roku. • 117 tys. zł w 2022 roku. • 142 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 131 tys. zł w 2023 roku. • 52 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 489 tys. zł w 2023 roku. • 180 tys. zł w 2022 roku. • 703 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
413 685
zł.
Koszty operacyjne Vertex Europa wyniosły
4 058 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 159 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 413 685 zł w 2023 roku • 106 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,2% w 2023 roku •
2,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vertex Europa wyniosła 4 536 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 536 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 536 967 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 397 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 139 741 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 264 464 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 883 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 536 967 zł sumy bilansowej i 1 397 227 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 124 039 zł sumy bilansowej i 513 389 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 008 040 zł w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,56%.
Marża operacyjna wyniosła 17,74%.
Marża netto wyniosła 16,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vertex Europa wyniosły 3 139 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 536 967 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 529 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 139 741 zł w 2023 roku • 2 610 650 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
34,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2023 roku • 84% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Vertex Europa ma 3 139 741 zł zobowiązań (z rezerwami).
Część kwot jest ujemna (nietypowy zapis), więc podajemy same kwoty: dostawcom 1 517 805 zł, państwu 87 976 zł, pracownikom 26 523 zł, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 12 500 zł, rezerwy i rozliczenia -25 zł, pozostali 1 494 962 zł.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
Państwo
podatki, cła i ZUS
88 tys. zł
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
13 tys. zł
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
-25 zł
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vertex Europa wynosi 1,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,2 mln zł pozostały majątek obrotowy: 3,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,45 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
1,45
płynność bieżąca
1,48
płynność szybka
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,12 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,45 w 2023 roku • 1,2 w 2022 roku • 1,2 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vertex Europa wobec banków i pożyczkodawców: 12 500 zł, gotówka: 1 155 850 zł. Gotówka przewyższa dług o 1 143 350 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 139 741 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców13 tys. zł
gotówka1,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 611 tys. zł • 2019: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
W latach 2020, 2021 sprawozdanie podaje dwie różne kwoty gotówki, więc za te lata nie pokazujemy gotówki ani długu netto.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vertex Europa wynosi 220 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 137 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 83 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi -7 dni (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 968 911 zł, z czego 2 968 911 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza83 dni
firma płaci dostawcom 83 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
220 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 220 dni
137 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 137 dniach
Rotacja zapasów-7 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
wartość ujemna, nietypowa - wymaga ostrożnej interpretacji
Należności handlowe3 mln zł
klienci są winni firmie 3 mln zł
do 12 miesięcy3 mln zł · 100%
Część wartości jest ujemna (nietypowy zapis, wynikający ze znaków pozycji w sprawozdaniu) - wartości ujemne wymagają ostrożnej interpretacji.
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 220 dni w 2023 roku • 208 dni w 2022 roku • 525 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vertex Europa wynoszą 4 058 671 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 137 839 zł, czyli 77% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 491 266 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 354 106 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii3,1 mln zł · 77%
Usługi obce491 tys. zł · 12%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)354 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia60 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe11 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,1 mln zł w 2023 roku • 4 mln zł w 2022 roku • 1,3 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vertex Europa wykazała przychody na poziomie 4 978 193 zł.
Organizacja zarobiła 883 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 804 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
33 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 545 zł w 2023 roku • 30 639 zł w 2022 roku • 13 306 zł w 2021 roku
Organizacja Vertex Europa wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 933 887,79
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów104 145,21
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów4 829 742,58
B. Koszty działalności operacyjnej4 058 671,11
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii3 137 839,10
III. Usługi obce491 266,10
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 283,08
V. Wynagrodzenia354 106,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)59 579,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe10 597,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)875 216,68
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)875 216,68
G. Przychody finansowe44 305,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne44 305,56
H. Koszty finansowe35 684,22
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne35 684,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)883 838,02
J. Podatek dochodowy79 545,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)804 293,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vertex Europa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 407 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 319 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+407
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 19 dni30-05-2025
2022
+7 mies. 3 dni13-02-2024
2021
+12 mies. 7 dni17-10-2023
2020
+24 mies. 8 dni13-10-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Singh Sudha posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 28.04.2020 jest Singh Sudha kontrolująca
100% udziałów.
