Organizacja Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited osiągnęła 5 667 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 667 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 473 878 zł.
Zysk netto wyniósł 193 620 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
683 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 667 498 zł w 2018 roku. • 6 351 089 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
392 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 193 620 zł w 2018 roku. • -198 909 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 4 354 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
156 250 zł a 13 065 797 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
411 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 354 654 zł w
2018 roku. • 3 943 536 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 249 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
379 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 198 945 zł w
2018 roku. • -180 553 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
373 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 248 829 zł w
2018 roku. • -125 019 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2019 (MSiG nr 235/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1155595. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28638/19/387]
UWAGAMSiG 235/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (10) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1015329. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22790/18/777]
Rzuć okiemMSiG 221/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „HORT-
-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED
ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED” wpisać:
3. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED
ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED” SPÓŁKA
JAWNA
Poz. 964198. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED”
. KRS 0000088816. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19758/18/191]
Rzuć okiemMSiG 218/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 23.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ
KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA
JAWNA wpisać: 3. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED”
Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. „HORT-CAFE
BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ
KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA
JAWNA - ODDZIAŁ I 2. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ) wykreślić: 1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA
- ODDZIAŁ I wpisać: 1. „HORT-CAFE THEROPOL
ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED” ODDZIAŁ I W ŁODZI wykreślić:
2 1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK,
WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ III 2. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ
gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość
ŁÓDŹ ulica ALEJA KSIĘDZA KARDYNAŁA STEFANA
WYSZYŃSKIEGO nr domu 67 kod pocztowy 94-047
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 3 (dla pozycji: 1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK”
- SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ V W RZGOWIE 2. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI
WSCHODNI gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW)
1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK,
WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ V W RZGOWIE wpisać: 1. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS
LIMITED” ODDZIAŁ II W RZGOWIE 4 (dla pozycji:
1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK,
WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ VIII W ŁODZI
2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ) wykreślić: 1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK,
WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ VIII W ŁODZI
wpisać: 1. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES
LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED”
ODDZIAŁ III W ŁODZI 5 (dla pozycji: 1. „HORT-CAFE
BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ
KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA
JAWNA - ODDZIAŁ VI W RZGOWIE 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI
gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW) wykreślić:
1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK,
WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ VI W RZGOWIE
wpisać: 1. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES
LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED”
ODDZIAŁ IV W RZGOWIE 6 (dla pozycji: 1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ
KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA
JAWNA - ODDZIAŁ VII W RZGOWIE 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI
X V. W P I S Y D
gmina RZGÓW miejscowość RZGÓW) wykreślić:
1. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK”
- SPÓŁKA JAWNA - ODDZIAŁ VII W RZGOWIE
wpisać: 1. „HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES
LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED”
ODDZIAŁ V W RZGOWIE
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ANEKS
DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTY DNIA
30.07.2018 R., ZMIENIONO § 1, § 5 UST. 4, § 8
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KRAWCENIUK 2. BRONISŁAWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. KRAWCENIUK 2. WŁODZIMIERZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. KRA
CENIUK 2. ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE wpisać: 4 1. THEREPOL ENTERPRISES LIMITED 5 1. ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KRAWCENIUK
2. BRONISŁAWA 3. [ukryto] 2 1. KRAWCENIUK
2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. KRAWCENIUK
2. ANNA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ALTERECOR
INCESTMENTS LIMITED 5 1. THEROPOL ENTERPRISES LIMITED
Poz. 253171. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/116158/18/442]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 253170. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/116157/18/41]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 253169. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/116112/18/752]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 253168. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/116111/18/351]
MSiG 132/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 249137. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/112183/18/116]
MSiG 131/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 249136. „HORT-CAFE BRONISŁAWA KRAWCENIUK, WŁODZIMIERZ KRAWCENIUK, ANNA KRAWCENIUK” - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088816. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[RDF/112182/18/715]
MSiG 131/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 1,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,90% w 2018 roku. • 1,67% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 39 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 227 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 227 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 31 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 39 tys. zł w 2018 roku. • 9 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 227 tys. zł w 2018 roku. • 254 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia stanowią
48,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
391 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 671 210 zł w 2018 roku • 3 062 668 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48,8% w 2018 roku •
46,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wyniosła 1 639 514 zł.
a
ktywa trwałe to 1 008 075 zł.
a
ktywa obrotowe to 631 439 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 639 514 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 413 594 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 234 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 628 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 639 514 zł sumy bilansowej i 225 920 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 742 280 zł sumy bilansowej i -402 700 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 639 514 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 413 594 zł w 2018 roku • 1 144 979 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
68 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2018 roku • 154% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited ma 1 413 594 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 859 493 zł (61%).
Dalej: państwu 303 292 zł (21%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 97 370 zł (7%); rezerwom i rozliczeniom 10 671 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 142 768 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
21%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
859 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
303 tys. zł
21%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
97 tys. zł
7%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
143 tys. zł
10%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017: 50%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2017) do 7% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 0,45 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (631 439 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 402 923 zł) o 771 484 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
631 tys. zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 419 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 198 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,45 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,45
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,45 w 2018 roku • 0,39 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wobec banków i pożyczkodawców: 97 370 zł, gotówka: 14 691 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 82 679 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 413 594 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 83 tys. zł
0 zł97 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców97 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
W roku 2017 organizacja miała też 106 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 83 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynosi 22 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 57 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 58 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 13 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 330 931 zł, z czego 330 931 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
22 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 22 dni
57 dni
bez amortyzacji58 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 57 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 22 dni w 2018 roku • 5 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wynoszą 5 460 880 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 356 063 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 400 311 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 811 973 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 43%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,4 mln zł · 26%
Usługi obce812 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii356 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia315 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe120 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty52 tys. zł · <1%
Amortyzacja50 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,5 mln zł w 2018 roku • 6,5 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited wykazała przychody na poziomie 5 667 498 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 592 035,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów5 581 776,92
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)10 258,30
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 460 880,20
I. Amortyzacja49 884,86
II. Zużycie materiałów i energii355 636,59
III. Usługi obce811 973,16
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)51 563,40
V. Wynagrodzenia2 356 063,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)315 146,86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe120 301,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 400 310,92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)131 155,02
D. Pozostałe przychody operacyjne75 462,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje50 400,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25 062,97
E. Pozostałe koszty operacyjne7 673,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7 673,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)198 944,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 324,90
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 324,90
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)193 619,73
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)193 619,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hort-Cafe Theropol Enterprises Limited Alterecor Investments Limited składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 246 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+246
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
−1 mies. 7 dni08-06-2018
2016
+10 mies. 28 dni08-06-2018
2015
+23 mies. 2 dni07-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Brak danych o reprezentacji.
Podobne organizacje do
HORT-CAFE THEROPOL ENTERPRISES LIMITED ALTERECOR INVESTMENTS LIMITED
