MAXDOM GRÓJEC SP. Z O.O. | KRS: 0000514803

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

23,7 mln

zysk

247 tys.

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

MEDALOWA, 1

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2014-06-26

Rozpoczęcie działalności

2014-06-26

Kapitał zakładowy

444500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność bibliotek Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów kulturalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maxdom Grójec osiągnęła 23 684 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 682 748 zł. Pozostałe przychody to 1702 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 435 658 zł.

Zysk netto wyniósł 247 090 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 172 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 684 450 zł w 2024 roku.
• 25 846 959 zł w 2023 roku.
• 26 189 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 62 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 247 090 zł w 2024 roku.
• 735 243 zł w 2023 roku.
• 254 859 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15478246.82

-187546.95

16760024.8

363483.54

18319365.71

60179.39

20171618.16

579791.77

24256398.99

105271.62

26189420.65

254858.58

25846958.94

735243.21

23684450.16

247090.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maxdom Grójec wynosi 557 tys. zł.

EBITDA Maxdom Grójec wynosi 764 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 557 080 zł w 2024 roku.
• 1 134 491 zł w 2023 roku.
• 562 242 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 81 798 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 763 923 zł w 2024 roku.
• 1 371 630 zł w 2023 roku.
• 748 258 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maxdom Grójec wynosi 18 042 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 264 424 zł a 59 211 125 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 103 370 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 042 418 zł w 2024 roku.
• 21 582 244 zł w 2023 roku.
• 19 337 581 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10318831.21

38695617.05

108457.14

12735741.17

41900062

153591.68

12607219.72

45798414.28

588435.51

16355348.03

50429045.4

667389.22

17259408.36

60640997.47

858533.16

19337581.25

65473551.63

1409965.57

21582244.37

64617397.35

1264423.78

18042418.06

59211125.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maxdom Grójec wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maxdom Grójec wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maxdom Grójec charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maxdom Grójec wynosi 357 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 947 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 947 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 33 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 445 tys. zł w 2023 roku.
• 336 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 147 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 947 tys. zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 873 249 zł.

Koszty operacyjne Maxdom Grójec wyniosły 23 125 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 144 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 873 249 zł w 2024 roku
• 2 764 103 zł w 2023 roku
• 2 294 312 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maxdom Grójec wyniosła 7 985 303 zł.

a

ktywa trwałe to 1 651 094 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 334 209 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 985 303 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 685 898 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 299 405 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 476 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 985 303 zł w 2024 roku.
• 7 053 955 zł w 2023 roku.
• 7 315 346 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4647097.69

4901497.54

4539928.48

4699630.69

6275420.45

7315345.95

7053955.03

7985303.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.86

0

-0.01

0.07

2.51

0.03

0.02

0.01

0.29

0.01

0

0.12

0.74

0.04

0.03

0.02

0.12

0.01

0

0.03

0.22

0.02

0.01

0.1

0.39

0.04

0.03

0.15

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maxdom Grójec wyniosły 6 299 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 985 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 204 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 299 405 zł w 2024 roku
• 5 174 001 zł w 2023 roku
• 6 170 635 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4647097.69

4865971.71

1.05

4901497.54

4756888.02

0.97

4539928.48

4335139.57

0.95

4699630.69

3915050.01

0.83

6275420.45

5385568.15

0.86

7315345.95

6170635.07

0.84

7053955.03

5174000.94

0.73

7985303.31

6299404.94

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maxdom Grójec wykazała przychody na poziomie 23 684 450 zł.

Organizacja zarobiła 294 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 444 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 247 090 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6778 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 444 zł w 2024 roku
• 176 276 zł w 2023 roku
• 87 269 zł w 2022 roku

Wartość

0

45971

0

83439

63097

87269

176276

47444

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Maxdom Grójec wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04657

0.84793

0.78267

0.8418

0.25727

0.27287

0.19996

0.89417

0

0.81115

0.86275

0.79321

0.78434

0.45713

0.47173

0.65073

0.97795

0.82078

0.64712

0.86647

0.78569

0.77744

0.2673

0.30437

0.43794

0.68432

0

0.81988

0.87516

0.7798

0.71888

0.44665

0.46187

0.68559

0.84268

0.85716

0.6257

0.878

0.80195

0.75196

0.23742

0.26465

0.42569

0.44105

0.80618

0.69717

0.87197

0.81224

0.74685

0.29746

0.31138

0.45752

0.55578

0.81432

0.80872

0.86722

0.79832

0.69258

0.43744

0.44556

0.63289

0.71566

0.86601

0.67319

0.84572

0.78877

0.74087

0.33951

0.36012

0.46754

0.52918

0.7399

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

M MARLENA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2014

21.11.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

21.11.2014

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

26.06.2014

21.11.2014

Grupa Inwestycyjna Im

Organizacja

wspólnik

21.11.2014

M Sebastian

Październik 1975

Osoba

prokurent

21.11.2014

M Marlena

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

26.06.2014

21.11.2014

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

21.11.2014

M Sebastian

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Matusiak Sebastian posiada 800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Itm Polska posiada 89 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2014 jest Matusiak Sebastian kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2014 do 21.11.2014 była Itm Polska kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do MAXDOM GRÓJEC

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.	0000048536
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"	0000091083
3	AMPAR-SILESIA SP. Z O.O.	0000112124
4	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
5	ART-METAL SP. Z O.O.	0000390036
6	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
7	BÄKO POLSKA SP. Z O.O.	0000252438
8	ELIT S.A.	0000519116
9	KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI SP. J.	0000006070
10	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
11	ALCO SP. Z O.O. SP. K.	0000761329
12	AVARGRAF SP. Z O.O. SP. K.	0000635727
13	FOLIOPAK SP. Z O.O.	0000745440
14	MAGELEKTRO SP. Z O.O.	0000942759
15	CHEMIX SP. Z O.O.	0000148808
16	COMPLEX PACK SERVICE SP. Z O.O.	0000133555
17	BRETTON PAPER & RECYCLING SP. Z O.O.	0000146015
18	BESKID PLUS SP. Z O.O.	0000931770
19	"INTERMAL-OPAKOWANIA" MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA	0000147520
20	DAREXIM SP. Z O.O. SP. K.	0000616459
21	BODY HOUSE SP. Z O.O.	0000460936
22	PPUH SAGA SP. Z O.O. SP. K.	0000601093
23	BART SP. Z O.O. SP. K.	0000757936
24	VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE SP. Z O.O.	0000144642
25	HALTON SP. Z O.O.	0000017439
26	JUSTAL AGRO SP. Z O.O.	0000464995
27	HENSEL POLSKA SP. Z O.O.	0000104975
28	EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000544428
29	PRODPOL SP. Z O.O.	0000843645
30	FOLRES SP. Z O.O.	0000406306

MAXDOM GRÓJEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514803 NIP 7822573369 REGON 302767848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAXDOM GRÓJEC

MAXDOM GRÓJEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514803 NIP
7822573369 REGON
302767848