ICT POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000049805

Podsumowanie

aktywa

1,4 mld

przychód

1,7 mld

zysk

349,5 mln

wartość firmy

3,3 mld

Branża główna: Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

KOSTRZYN NAD ODRĄ

Adres

UL. WŁOSKA, 3

Kod pocztowy

66-470

Rejestracja

2001-10-12

Rozpoczęcie działalności

2000-07-01

Kapitał zakładowy

105000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych Produkcja papieru i tektury Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja masy włóknistej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICT Poland osiągnęła 1 727 903 729 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 718 634 624 zł. Pozostałe przychody to 9 269 105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 369 186 002 zł.

Zysk netto wyniósł 349 448 622 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 91 686 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 727 903 729 zł w 2024 roku.
• 1 850 558 012 zł w 2023 roku.
• 1 810 332 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 745 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 349 448 622 zł w 2024 roku.
• 446 212 434 zł w 2023 roku.
• 196 578 007 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1086095439.04

148229856.23

1161124659.16

114600345.93

1210827060.01

174877583.53

1236044879.8

252490185.7

1220156037.13

84114795.04

1810332220.43

196578006.51

1850558011.83

446212434.49

1727903728.97

349448622.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICT Poland wynosi 400,7 mln zł.

EBITDA ICT Poland wynosi 463,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 594 464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 400 704 259 zł w 2024 roku.
• 483 574 270 zł w 2023 roku.
• 202 780 128 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 301 163 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 463 569 459 zł w 2024 roku.
• 561 320 707 zł w 2023 roku.
• 301 356 196 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICT Poland wynosi 3 327 027 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 777 296 841 zł a 4 892 280 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 197 775 841 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 327 027 149 zł w 2024 roku.
• 3 870 067 672 zł w 2023 roku.
• 2 658 627 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

625613213.09

1942596264.04

3336603803.16

600391080.37

1832875570.19

3202085761.96

645599008.57

2152327382.69

3443194712.36

703808460.19

2537799122.86

3753645121.04

577526917.2

1727423455.45

3080143558.4

665427528.13

2658627701.13

4525830551.07

851512593.19

3870067672.37

6246974082.86

777296840.87

3327027149.27

4892280711.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICT Poland wynosi 2,11%. To oznacza, że firma ma szansę 2,11% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,11% w 2024 roku.
• 2,07% w 2023 roku.
• 2,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICT Poland wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICT Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICT Poland wynosi 103,57 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51,84 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207,28 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 51,84 mln zł a 207,28 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7,35 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103,57 mln zł w 2024 roku.
• 118,64 mln zł w 2023 roku.
• 78,75 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 51,84 mln zł w 2024 roku.
• 55,52 mln zł w 2023 roku.
• 30,42 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207,28 mln zł w 2024 roku.
• 227,07 mln zł w 2023 roku.
• 177,45 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 639 266 zł.

Koszty operacyjne ICT Poland wyniosły 1 317 930 366 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7 622 875 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 639 266 zł w 2024 roku
• 87 916 310 zł w 2023 roku
• 68 353 514 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICT Poland wyniosła 1 366 313 180 zł.

a

ktywa trwałe to 569 002 764 zł.

a

ktywa obrotowe to 797 310 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 366 313 180 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 036 395 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 917 393 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 718 541 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 366 313 180 zł w 2024 roku.
• 1 418 048 065 zł w 2023 roku.
• 1 475 029 677 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1179283393.31

1267504718.83

1285948877.15

1289878176.93

1212117154.1

1475029677.28

1418048064.82

1366313180.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.18

0.13

0.14

0.09

0.14

0.1

0.14

0.2

0.14

0.2

0.27

0.21

0.2

0.07

0.11

0.07

0.13

0.22

0.11

0.31

0.39

0.26

0.24

0.26

0.34

0.23

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICT Poland wyniosły 329 917 393 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 366 313 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 173 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 917 393 zł w 2024 roku
• 282 697 941 zł w 2023 roku
• 587 792 973 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1179283393.31

345132442.52

0.29

1267504718.83

466983278.34

0.37

1285948877.15

425150199.06

0.33

1289878176.93

351466896.67

0.27

1212117154.1

442081264.5

0.36

1475029677.28

587792973.1

0.4

1418048064.82

282697940.57

0.2

1366313180.43

329917392.6

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICT Poland wykazała przychody na poziomie 1 727 903 729 zł.

Organizacja zarobiła 403 828 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 379 598 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 349 448 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 753 473 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 379 598 zł w 2024 roku
• 41 911 999 zł w 2023 roku
• 2 998 538 zł w 2022 roku

Wartość

105286

333687

635743

1395266

3825246

2998538

41911999

54379598

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

dane za rok

Organizacja ICT Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98667

0.98649

0.96

0.25714

0.88889

0.86441

0.77143

0.58571

0.71212

0.96296

0.9875

0.97531

0.30263

0.80282

0.76923

0.69737

0.59211

0.84507

0.9881

0.97561

0.97619

0.29487

0.87324

0.87692

0.78205

0.55844

0.85333

0.98876

0.97647

0.97753

0.27381

0.94444

0.95588

0.84524

0.68675

0.93671

0.96842

0.97849

0.96842

0.28571

0.68831

0.69333

0.57647

0.41667

0.96552

0.98925

0.97802

0.98925

0.28736

0.80769

0.76923

0.72727

0.55172

0.94382

0.98969

0.98936

0.98969

0.17241

0.8642

0.88608

0.875

0.70115

0.98889

0.98734

0.98718

0.98734

0.21519

0.88571

0.87692

0.87342

0.68354

0.98551

Powiązania

D ARKADIUSZ - prokurent

D DARIUSZ - prokurent

K DUBAJ MAŁGORZATA - prokurent

W MICHAŁ - reprezentacja

INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI SPÓŁKA AKCYJNA - wspólnik

BACCELLI RICCARDO - reprezentacja

TRONCHETTI SAURO - reprezentacja

BORDI WALTER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2001

20.10.2004

Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

10.02.2011

Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

20.10.2004

10.02.2011

Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

20.10.2004

10.02.2011

Societa' Italiana Per Le Imprese All' Estero - Simest S.p.a.

Organizacja

prokurent

12.10.2001

15.11.2002

Kwasik Leslaw

Osoba

prokurent

15.03.2002

18.05.2004

W Arkadiusz

Luty 1962

Osoba

prokurent

18.05.2004

D Dariusz

Styczeń 1967

Osoba

prokurent

30.10.2012

K Dubaj Małgorzata

Maj 1974

Osoba

prokurent

18.05.2004

30.10.2012

K Dubaj Małgorzata

Maj 1974

Osoba

prokurent

22.04.2009

10.02.2011

W Michał

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

18.05.2004

22.04.2009

W Michał

Kwiecień 1969

Osoba

prokurent

20.12.2022

D Arkadiusz

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

Tronchetti Sauro

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

Bordi Walter

Osoba

reprezentacja

12.10.2001

09.07.2015

Baccelli Ricardo

Osoba

reprezentacja

09.07.2015

Baccelli Riccardo

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

W Michał

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna posiada 52500 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2011 jest Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2004 do 10.02.2011 była Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 12.10.2001 do 20.10.2004 najwięcej udziałów posiadała Industrie Cartarie Tronchetti Spółka Akcyjna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ICT POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	ESSITY OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.	0000086815
2	WERNER KENKEL BOCHNIA SP. Z O.O.	0000466961
3	PROCTER AND GAMBLE OPERATIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000014575
4	PLASTICA SP. Z O.O.	0000173291
5	SAICA PACK BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000008996
6	DS SMITH POLSKA SP. Z O.O.	0000085747
7	STORA ENSO POLAND S.A.	0000073313
8	ONTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000010044
9	PROGROUP BOARD SP. Z O.O.	0000015679
10	SENI S.A.	0000641205
11	BELLA SP. Z O.O.	0000020118
12	SMURFIT WESTROCK POLSKA SP. Z O.O.	0000019030
13	STORA ENSO NAREW SP. Z O.O.	0000032250
14	UPM RAFLATAC SP. Z O.O.	0000032188
15	WERNER KENKEL SP. Z O.O.	0000069862
16	SAICA PAPER POLSKA SP. Z O.O.	0000264779
17	MODEL OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000121898
18	MMP NEUPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000200265
19	TFP SP. Z O.O.	0000039932
20	LSC COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000556210
21	GPI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000874727
22	QUICKPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000172796
23	ALMUS SP. Z O.O.	0000403913
24	NETBOX GROUP SP. Z O.O.	0000572455
25	MALTA-DECOR SP. Z O.O.	0000432267
26	MM KWIDZYN SP. Z O.O.	0000292525
27	EUROBOX POLSKA SP. Z O.O.	0000031057
28	CCL LABEL SP. Z O.O.	0000145026
29	HUHTAMAKI FOODSERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000334493
30	BART SP. Z O.O.	0000105247

ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000049805 NIP 5992536573 REGON 210995782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych" (17.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICT POLAND

ICT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000049805 NIP
5992536573 REGON
210995782