Sprzedaż elektronarzędzi Bosch, Milwaukee, Festool.|Oferty narzędzi do budownictwa, instalatorstwa, obróbki metali.|Asortyment obejmuje narzędzia akumulatorowe, młoty udarowe, piły.|Propozycje odzieży roboczej i akcesoriów.|Atrakcyjne ceny i promocje.
Organizacja ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC I PAWEŁ RZADKIEWICZ specjalizuje się w sprzedaży elektronarzędzi wysokiej jakości od renomowanych marek, takich jak Bosch, Milwaukee oraz Festool. Oferuje bogaty asortyment narzędzi, które są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań, takich jak budownictwo, obróbka metali, instalatorstwo, a także do zadań związanych z domem i ogrodem. W ofercie znajdują się zarówno narzędzia akumulatorowe, młoty udarowe, piły, jak i bardziej specjalistyczne urządzenia, jak frezarki i systemy odsysania. Organizacja zamieszcza także propozycje odzieży roboczej oraz akcesoriów, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla profesjonalistów i amatorów majsterkowania. Dzięki szerokiemu wyborowi produktów, użytkownicy mogą bez trudu znaleźć odpowiednie narzędzia dostosowane do swoich potrzeb. Dodatkowym atutem są atrakcyjne ceny oraz promocje, które zachęcają do zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektron Krzysztof osiągnęła 3 803 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 803 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 064 836 zł.
Zysk netto wyniósł 739 108 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
204 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 803 944 zł w 2019 roku. • 3 526 519 zł w 2018 roku. • 3 394 596 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
75 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 739 108 zł w 2019 roku. • 625 726 zł w 2018 roku. • 588 812 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elektron Krzysztof wynosi 5 684 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 545 zł a 10 235 685 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
435 195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 684 582 zł w
2019 roku. • 5 018 390 zł w
2018 roku. • 4 814 192 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektron Krzysztof wynosi 755 tys. zł.
EBITDA Elektron Krzysztof wynosi 755 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
70 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 755 427 zł w
2019 roku. • 641 280 zł w
2018 roku. • 613 618 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
70 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 755 427 zł w
2019 roku. • 642 479 zł w
2018 roku. • 613 618 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elektron Krzysztof mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elektron Krzysztof.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 346781. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/714263/25/127]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 437030. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/604549/24/692]
MSiG 108/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 132311. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/469989/23/36]
MSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 132310. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/469986/23/73]
MSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 132309. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/469983/23/110]
MSiG 47/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1153847. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/30561/20/855]
Rzuć okiemMSiG 254/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 1
ANEKS 2 Z 16.11.2020 R., ZMIENIONO CZĘŚĆ
WSTĘPNĄ I PAR. 5, 2) ANEKS 3 Z 30.11.2020 R.
DOPISANIE PARAGRAFÓW NA WYPADEK ŚMIERCI
WSPÓLNIKÓW. 3) PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 01.12.2020 R.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 2. 46
42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
2 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 2. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 4 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
5 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
6 2. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ
SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 7 2. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 2. 51
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
11 2. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
12 2. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 13 2. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 14 2. 51 62 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 15 2. 51 65
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO 16 2. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 17
2. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI 18 2. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 19 2. 71 34 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 20 2. 29
40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 21
2. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
MASZYN DLA BUDOWNICTWA 22 2. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
Poz. 280238. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/202539/20/171]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 280237. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/202539/20/770]
MSiG 110/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 731652. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/152310/19/812]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 731651. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/152310/19/411]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 232817. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/107438/19/536]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 232816. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[RDF/107438/19/135]
MSiG 80/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 155950. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13262/17/172]
MSiG 109/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 73332. ELEKTRON KRZYSZTOF BOROWIEC
I PAWEŁ RZADKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000085681. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 28.01.2002.
6 R. [PO.VIII NS-REJ.KRS/7244/16/606]
MSiG 66/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elektron Krzysztof nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektron Krzysztof wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Elektron Krzysztof charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektron Krzysztof wynosi 119 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 119 tys. zł w 2019 roku. • 109 tys. zł w 2018 roku. • 107 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2019 roku. • 67 tys. zł w 2018 roku. • 70 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 152 tys. zł w 2019 roku. • 141 tys. zł w 2018 roku. • 136 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
161 925
zł.
Koszty operacyjne Elektron Krzysztof wyniosły
3 048 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 265 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 161 925 zł w 2019 roku • 121 477 zł w 2018 roku • 121 394 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,3% w 2019 roku •
4,2% w 2018 roku •
4,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektron Krzysztof wyniosła 1 097 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 097 157 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 097 157 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 758 099 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 6841 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 6414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 097 157 zł sumy bilansowej i 339 058 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 102 000 zł sumy bilansowej i 337 067 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 110 840 zł sumy bilansowej i 351 886 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 217,99%.
Marża operacyjna wyniosła 19,86%.
Marża netto wyniosła 19,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
25,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektron Krzysztof wyniosły 758 099 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 097 157 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 758 099 zł w 2019 roku • 764 934 zł w 2018 roku • 758 954 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2019 roku • 69% w 2018 roku • 68% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Elektron Krzysztof ma 758 099 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 410 122 zł (54%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 294 378 zł (39%), państwu 53 600 zł (7%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 294 378 zł (39%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
758 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
54%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
410 tys. zł
54%
Państwo
podatki, cła i ZUS
54 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
294 tys. zł
39%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 54% (w 2017: 36%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 59% (2017) do 39% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elektron Krzysztof wynosi 2,37 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,72 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 35 tys. zł należności i inne: 297 tys. zł zapasy do sprzedania: 765 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,37 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
2,37
płynność bieżąca
0,72
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,61 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,37 w 2019 roku • 3,35 w 2018 roku • 3,59 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Elektron Krzysztof wobec banków i pożyczkodawców: 294 378 zł, gotówka: 35 069 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 259 309 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 608 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 51,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 758 099 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 259 tys. zł
0 zł294 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców294 tys. zł
gotówka35 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 51,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 259 tys. zł • 2018: 408 tys. zł • 2017: 428 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 51,7 raza • 2018: 43 razy • 2017: 44,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Elektron Krzysztof wynosi 28 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 49 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -21 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 74 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 290 916 zł, z czego 290 916 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-21 dni
firma płaci dostawcom 21 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
28 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 28 dni
49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 49 dniach
Rotacja zapasów74 dni
towar leży w magazynie 74 dni, zanim firma go sprzeda
74 dni
Należności handlowe291 tys. zł
klienci są winni firmie 291 tys. zł
do 12 miesięcy291 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 28 dni w 2019 roku • 30 dni w 2018 roku • 27 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Elektron Krzysztof wynoszą 3 048 517 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 615 528 zł, czyli 86% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 165 593 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 134 400 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2,6 mln zł · 86%
Usługi obce166 tys. zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)134 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii88 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,1 mln zł w 2019 roku • 2,9 mln zł w 2018 roku • 2,8 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Elektron Krzysztof wykazała przychody na poziomie 3 803 944 zł.
Organizacja Elektron Krzysztof wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 779 885,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3 779 885,34
B. Koszty działalności operacyjnej3 048 516,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii87 503,53
III. Usługi obce165 592,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia134 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)27 525,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 949,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 615 528,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)731 368,64
D. Pozostałe przychody operacyjne24 058,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23 983,74
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne74,76
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)755 427,14
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe16 318,88
I. Odsetki, w tym: (+1)14 607,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 711,08
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)739 108,26
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)739 108,26
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elektron Krzysztof składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 141 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−4 mies. 21 dni27-05-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+9 mies. 6 dni17-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
