Organizacja Merkury Robert Tatarski osiągnęła 27 690 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 385 563 zł. Pozostałe przychody to 305 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 997 155 zł.
Zysk netto wyniósł 2 388 408 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 917 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 690 964 zł w 2023 roku.
• 28 360 082 zł w 2022 roku.
• 28 735 350 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 388 408 zł w 2023 roku.
• 738 854 zł w 2022 roku.
• 2 313 199 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Merkury Robert Tatarski wynosi 2,13 mln zł.
EBITDA Merkury Robert Tatarski wynosi 2,28 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
31 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 134 359 zł w
2023 roku.
• 726 277 zł w
2022 roku.
• 2 380 741 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 279 109 zł w
2023 roku.
• 891 041 zł w
2022 roku.
• 2 551 475 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Merkury Robert Tatarski wynosi 36 712 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 698 696 zł a 69 227 410 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -422 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 712 972 zł w 2023 roku.
• 29 009 526 zł w 2022 roku.
• 35 360 844 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merkury Robert Tatarski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Merkury Robert Tatarski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 964 423
zł.
Koszty operacyjne Merkury Robert Tatarski wyniosły 25 251 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 964 423 zł w 2023 roku
• 1 671 241 zł w 2022 roku
• 1 403 074 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Merkury Robert Tatarski wyniosła 11 957 239 zł.
a
ktywa trwałe to 1 333 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 623 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 957 239 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 598 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 106 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 957 239 zł w 2023 roku.
• 10 698 614 zł w 2022 roku.
• 10 346 724 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Merkury Robert Tatarski wyniosły 358 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 957 239 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -471 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 978 zł w 2023 roku
• 1 168 761 zł w 2022 roku
• 1 078 524 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Merkury Robert Tatarski wykazała przychody na poziomie 27 690 964 zł.
Organizacja zarobiła 2 388 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 388 408 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku