WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
EKOD to renomowana firma z siedzibą w Gdyni, specjalizująca się w dystrybucji szerokiej gamy artykułów z branży spawalniczej i przemysłowej. Istniejąca na rynku od 1991 roku, firma oferuje kompleksowy asortyment produktów, które znajdują zastosowanie w stoczniach, rafineriach, zakładach produkcyjnych, remontowych oraz warsztatach. EKOD dostarcza nie tylko wysokiej jakości materiały spawalnicze, ale również urządzenia, chemikalia i osprzęt niezbędne do profesjonalnej działalności spawalniczej.Oferta firmy obejmuje szeroką gamę materiałów spawalniczych, takich jak inwertory MMA, sprzęt do spawania metodą TIG, półautomaty spawalnicze, przecinarki plazmowe oraz automaty spawalnicze. EKOD prowadzi także dystrybucję gazów technicznych, w tym tlenu, azotu, argonu, wodoru i helu, dostosowanych do różnych procesów produkcyjnych. Firma dba o jakość dostarczanych produktów, co pozwala na realizację różnorodnych projektów przemysłowych i budowlanych na wysokim poziomie.Dodatkową wartością oferty EKOD jest robotyzacja procesów przemysłowych, filtracja i wentylacja stanowisk pracy, a także cięcie CNC, które umożliwia precyzyjne i powtarzalne wycinanie elementów. W asortymencie dostępne są także różnorodne elektronarzędzia i narzędzia pneumatyczne, które znajdują zastosowanie zarówno w warunkach domowych, jak i przemysłowych. EKOD gwarantuje również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych urządzeń, co obejmuje także kalibrację i walidację sprzętu.Firma angażuje się również w wynajem urządzeń i butli gazowych, prowadzi szkolenia oraz oferuje usługi transportowe, co czyni ją kompleksowym partnerem dla wielu branż przemysłowych. EKOD, jako autoryzowany serwis renomowanych producentów, takich jak LINCOLN ELECTRIC BESTER i ESAB, zapewnia pełną obsługę techniczną swoich klientów. W koszyku świadczonych usług znajduje się także regeneracja sprzętu oraz szeroko rozumiana chemia spawalnicza i BHP, które pomagają w przedłużeniu żywotności urządzeń oraz zapewniają bezpieczeństwo pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekod osiągnęła 24 205 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 203 790 zł. Pozostałe przychody to 1965 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 181 692 zł.
Zysk netto wyniósł 2 022 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 946 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 205 756 zł w 2024 roku.
• 21 883 193 zł w 2023 roku.
• 22 391 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 022 099 zł w 2024 roku.
• 1 572 258 zł w 2023 roku.
• 2 037 230 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekod wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Ekod wynosi 2,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 172 020 zł w
2024 roku.
• 1 745 528 zł w
2023 roku.
• 2 486 306 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
107 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 287 335 zł w
2024 roku.
• 1 835 282 zł w
2023 roku.
• 2 556 292 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekod wynosi 31 895 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 670 002 zł a 60 514 389 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 849 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 895 567 zł w 2024 roku.
• 27 031 584 zł w 2023 roku.
• 28 051 005 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekod wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekod charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 608 235
zł.
Koszty operacyjne Ekod wyniosły 22 031 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
248 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 608 235 zł w 2024 roku
• 1 418 167 zł w 2023 roku
• 861 303 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekod wyniosła 12 324 980 zł.
a
ktywa trwałe to 302 460 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 022 519 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 324 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 226 669 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 098 311 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 981 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 324 980 zł w 2024 roku.
• 12 196 277 zł w 2023 roku.
• 11 201 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekod wyniosły 2 098 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 324 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -615 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 098 311 zł w 2024 roku
• 3 991 270 zł w 2023 roku
• 4 568 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekod wykazała przychody na poziomie 24 205 756 zł.
Organizacja zarobiła 2 059 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 022 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 689 zł w 2024 roku
• 23 394 zł w 2023 roku
• 486 822 zł w 2022 roku