Dostarczanie rozwiązań w zakresie ochrony odgromowej i przepięciowej.
Oferowanie zaawansowanych technologicznie systemów ochrony dla budowli i instalacji elektrycznych.
Obsługa sektora energetycznego i transportowego z innowacyjnymi produktami.
Cyfrowe projektowanie instalacji za pomocą narzędzi DEHNplan.
Wsparcie techniczne oraz szkolenia dla klientów.
DEHN POLSKA to przedsiębiorstwo specjalizujące się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań z zakresu ochrony odgromowej i przepięciowej. Firma oferuje szeroką gamę produktów i usług, które są skierowane zarówno do sektora budowlanego, jak i usługowego, energetycznego oraz transportowego. W ofercie DEHN POLSKA znajdują się innowacyjne systemy ochrony, które zabezpieczają budynki, instalacje elektryczne oraz systemy elektroniczne przed wyładowaniami atmosferycznymi oraz przepięciami, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i mienia. Specjalnością firmy są także kompleksowe rozwiązania dla przemysłu, takie jak systemy ochrony infrastruktur telekomunikacyjnych, danych oraz instalacji wodorowych. DEHN POLSKA wyróżnia się na rynku poprzez oferowanie zaawansowanych technologicznie produktów, takich jak ograniczniki przepięć, które są dostosowane do nowoczesnych systemów komunikacyjnych, w tym technologii 5G. Dodatkowo, dzięki programowi DEHNplan, klienci mogą korzystać z cyfrowych narzędzi projektowych, co ułatwia planowanie i montaż urządzeń ochronnych. Firma dba również o edukację i wsparcie techniczne, oferując szkolenia oraz tworząc doradcze materiały informacyjne dla swoich klientów. Misją DEHN POLSKA jest ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa oraz dostosowywanie się do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku, co przyczynia się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dehn Polska osiągnęła 31 989 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 989 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 602 508 zł.
Zysk netto wyniósł 386 627 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 787 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 989 135 zł w 2024 roku.
• 39 217 464 zł w 2023 roku.
• 41 209 733 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 386 627 zł w 2024 roku.
• 1 432 282 zł w 2023 roku.
• 1 392 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dehn Polska wynosi 666 tys. zł.
EBITDA Dehn Polska wynosi 663 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 268 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 665 683 zł w
2024 roku.
• 1 812 028 zł w
2023 roku.
• 1 743 471 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 663 169 zł w
2024 roku.
• 1 801 802 zł w
2023 roku.
• 1 644 805 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dehn Polska wynosi 27 622 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 866 271 zł a 79 972 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 349 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 622 113 zł w 2024 roku.
• 37 083 649 zł w 2023 roku.
• 37 780 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dehn Polska wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dehn Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dehn Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dehn Polska wynosi 964 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 77 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,1 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 77 tys. zł a 2,1 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
116 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 964 tys. zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 77 tys. zł w 2024 roku.
• 272 tys. zł w 2023 roku.
• 262 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,1 mln zł w 2024 roku.
• 2,31 mln zł w 2023 roku.
• 2,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -3 708 878
zł.
Koszty operacyjne Dehn Polska wyniosły -31 465 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-760 918 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -3 708 878 zł w 2024 roku
• -3 819 882 zł w 2023 roku
• -3 447 323 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dehn Polska wyniosła 12 392 644 zł.
a
ktywa trwałe to 322 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 070 548 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 392 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 332 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 059 958 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 048 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 392 644 zł w 2024 roku.
• 14 548 642 zł w 2023 roku.
• 11 284 757 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dehn Polska wyniosły 6 059 958 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 392 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 059 958 zł w 2024 roku
• 7 602 582 zł w 2023 roku
• 4 970 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dehn Polska wykazała przychody na poziomie 31 989 135 zł.
Organizacja zarobiła 522 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 386 627 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 863 zł w 2024 roku
• 378 615 zł w 2023 roku
• 350 195 zł w 2022 roku