WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
Budowa i modernizacja stacji elektroenergetycznych i linii kablowych
Produkcja i serwisowanie urządzeń elektrycznych i górniczych
Prefabrykacja szaf sterowniczych i pulpitów
Dostawy kabli i przewodów przemysłowych
Energoaparatura S.A. to firma o solidnych podstawach na rynku specjalistycznych usług budowlano-montażowych, która oferuje kompleksowe usługi w branży elektrycznej, elektroenergetycznej oraz automatyki przemysłowej. Struktura przedsiębiorstwa obejmuje szeroki zakres działalności, w tym budowę i modernizację stacji elektroenergetycznych, linii kablowych oraz światłowodowych, a także produkcję i serwisowanie urządzeń elektrycznych i górniczych. W obszarze energetyki odnawialnej, firma zajmuje się m.in. budową stacji GPO SN/WN oraz projektowaniem instalacji związanych z ekologicznymi źródłami energii. Energoaparatura S.A. prowadzi również działania związane z kontrolą i pomiarami oraz uruchomieniem systemów elektroenergetycznych. Firma posiada własny Zakład Prefabrykacji, który oferuje wykonanie szaf sterowniczych, pulpitów, a także prefabrykację na podstawie zarówno własnej dokumentacji, jak i powierzonej przez klientów. Dostawy specjalistycznych przewodów i kabli, w tym kabli górniczych i energetycznych, to kolejny obszar działalności firmy. Energoaparatura S.A. jest także producentem różnych urządzeń elektroenergetycznych, takich jak systemy sygnalizacji, urządzenia automatyki, przekaźniki oraz walizki serwisowe. W segmencie górnictwa firma oferuje urządzenia sygnalizacji i sterowania, rozruszniki stycznikowe, zespoły transformatorowe oraz agregaty sprężarkowe. Dzięki ugruntowanej pozycji na rynku, firma może pochwalić się licznymi referencjami i certyfikatami, które podkreślają jej kompetencje oraz profesjonalizm w realizacji projektów. Energoaparatura S.A. aktywnie działa również na Giełdzie Papierów Wartościowych, co wzmacnia jej transparentność oraz otwartość w relacjach inwestorskich. Historia firmy, jej stabilna pozycja na rynku oraz szeroka oferta usług i produktów czynią Energoaparaturę S.A. jednym z czołowych graczy w branży elektroenergetycznej oraz automatyki przemysłowej w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energoaparatura osiągnęła 46 154 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 985 000 zł. Pozostałe przychody to 169 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 609 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 376 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 945 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 154 000 zł w 2024 roku.
• 48 961 000 zł w 2023 roku.
• 48 450 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 161 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 376 000 zł w 2024 roku.
• 3 264 000 zł w 2023 roku.
• 2 192 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energoaparatura wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Energoaparatura wynosi 3,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
212 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 210 000 zł w
2024 roku.
• 3 621 000 zł w
2023 roku.
• 2 744 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
251 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 081 000 zł w
2024 roku.
• 4 684 000 zł w
2023 roku.
• 3 801 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energoaparatura wynosi 54 381 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 760 000 zł a 115 385 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 444 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 54 381 333 zł w 2024 roku.
• 62 978 167 zł w 2023 roku.
• 57 768 250 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoaparatura wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Energoaparatura wyniosły 43 775 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energoaparatura wyniosła 31 877 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 177 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 700 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 877 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 24 144 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 733 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 823 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 877 000 zł w 2024 roku.
• 37 811 000 zł w 2023 roku.
• 31 520 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energoaparatura wyniosły 7 733 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 877 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -340 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 733 000 zł w 2024 roku
• 14 769 000 zł w 2023 roku
• 9 253 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energoaparatura wykazała przychody na poziomie 46 154 000 zł.