Kompleksowe usługi elektryczne dla przemysłu|Doradztwo, projektowanie, wykonanie i serwis instalacji elektrycznych|Zespół ekspertów z ponad 10-letnim doświadczeniem|Realizacja projektów dla liderów branży, takich jak Amazon i Mondelez International|Elastyczność i zaangażowanie w każdy projekt
OEN Optimal Energy to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług elektrycznych skierowanych do przemysłu. Główne obszary działalności przedsiębiorstwa obejmują doradztwo, projektowanie, wykonanie oraz serwis instalacji elektroenergetycznych. Zespół OEN składa się z doświadczonych specjalistów, którzy nie boją się wyzwań i dążą do zrealizowania nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Firmę charakteryzuje elastyczność oraz silne zaangażowanie w współpracę z klientem, co przekłada się na efektywne i ekonomiczne rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. W ciągu ponad 10-letniej działalności, OEN zrealizowało szereg projektów dla czołowych firm w branży, takich jak Valmet Automotive, Amazon czy Mondelez International, co dowodzi ich kompetencji i niezawodności. Celem OEN jest nie tylko dostarczenie usług, ale również zapewnienie klientom wsparcia na każdym etapie współpracy, co buduje ich zaufanie i spokój ducha podczas realizacji inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja OEN osiągnęła 102 056 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 169 774 zł. Pozostałe przychody to 887 124 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 538 492 zł.
Zysk netto wyniósł 16 631 282 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 013 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 102 056 898 zł w 2025 roku. • 40 004 297 zł w 2024 roku. • 30 058 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8 352 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 16 631 282 zł w 2025 roku. • 6 007 650 zł w 2024 roku. • -74 170 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji OEN wynosi 151 561 632 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 998 571 zł a 255 142 246 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 75 761 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 151 561 632 zł w 2025 roku. • 61 225 240 zł w 2024 roku. • 39 411 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT OEN wynosi 15,89 mln zł.
EBITDA OEN wynosi 16,19 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7 979 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 15 885 533 zł w
2025 roku. • 5 937 089 zł w
2024 roku. • -74 170 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8 134 480 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 16 194 789 zł w
2025 roku. • 5 968 515 zł w
2024 roku. • -74 170 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie OEN wynosi 30 osób.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OEN wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,415% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,92% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
OEN charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla OEN wynosi 4,14 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,38 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,47 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,38 mln zł a 7,47 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,07 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4,14 mln zł w 2025 roku. • 2,02 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2,38 mln zł w 2025 roku. • 891 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7,47 mln zł w 2025 roku. • 4,45 mln zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 200 459
zł.
Koszty operacyjne OEN wyniosły
85 284 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 595 701 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 200 459 zł w 2025 roku • 3 500 744 zł w 2024 roku • 9057 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2025 roku •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów OEN wyniosła 75 469 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 74 137 833 zł.
a
ktywa trwałe to 1 331 877 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 469 710 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 804 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 664 762 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 706 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 75 469 710 zł w 2025 roku. • 37 020 100 zł w 2024 roku. • 4 056 899 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 180 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania OEN wyniosły 52 804 948 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 469 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 386 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 52 804 948 zł w 2025 roku • 22 986 620 zł w 2024 roku • 4 031 069 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 62% w 2024 roku • 99% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja OEN wykazała przychody na poziomie 102 056 898 zł.
Organizacja zarobiła 16 770 836 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 631 282 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 139 554 zł w 2025 roku • 55 998 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku