Organizacja Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol osiągnęła 50 359 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 353 584 zł. Pozostałe przychody to 5984 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 345 912 zł.
Zysk netto wyniósł 3 013 656 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
10 183 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 50 359 568 zł w 2022 roku. • 36 164 270 zł w 2021 roku. • 29 991 976 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 390 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 013 656 zł w 2022 roku. • 2 207 414 zł w 2021 roku. • 232 027 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 50 339 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 137 534 zł a 121 963 979 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
16 057 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 50 339 122 zł w
2022 roku. • 34 686 882 zł w
2021 roku. • 18 223 905 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 4,35 mln zł.
EBITDA Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 4,86 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 783 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 347 052 zł w
2022 roku. • 3 061 010 zł w
2021 roku. • 780 010 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 885 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 861 714 zł w
2022 roku. • 3 371 030 zł w
2021 roku. • 1 090 163 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 16 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 marca 2024 (MSiG nr 53/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 165420. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/583796/24/31]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1226720. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/459070/22/730]
MSiG 236/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 166407. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/372732/22/257]
MSiG 64/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1184537. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13598/21/827]
Rzuć okiemMSiG 247/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.07.2021 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A 4248/2021; ZASTĘPCA NOTARIALNY
PAWEŁ WOLANIN - ZASTĘPCA NOTARIUSZA
TERESY WOŁYNIEC - KANCELARIA NOTARIALNA
W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 4. ZMIENIONE ZOSTAŁY §§ UMOWY : 8, 10, 11, 12.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TATYS
2. ROZALIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 132 000,00
ZŁ(STO TRZYDZIEŚCI DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
wpisać: 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
140.800,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. TATYS 2. JOANNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 85 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 748 000,00 ZŁ (SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
wpisać: 5. 89 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
783.200,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 880000,00 ZŁ
wpisać: 1. 924000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT wykreślić: 1 2. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
2 2. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 3 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 4 2. 46 22
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 5 2. 46
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 7 2. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 8 2. 46 18 Z DZIAX V. W P I S Y D
ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 9 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 10 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 11 2. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 12 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 13 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 14 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15 2. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 16 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podzia
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INN
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT
1 , TJ. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKI: GRUPA PRODUCENCKA „ARWUM” SP.
Z O.O., KRS: 0000329913 (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SP. Z O.O.,
KRS: 0000076726 (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA),
16.07.2021, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI: GRUPA PRODUCENCKA „ARWUM” SP. Z O.O. Z 16.07.2021 R.,
PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED
ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM - PAWŁEM WOLANINEM
- ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA TERESY WOŁYNIEC,
KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 4, REPERTORIUM A 4244/2021,
; UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI: PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SP.
Z O.O., PODJĘTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO
PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM - PAWŁEM
WOLANINEM - ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA TERESY
WOŁYNIEC, REPERTORIUM A 4248/2021, , KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY, UL. WOJSKA
POLSKIEGO 4.
Poz. 1150013. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/272680/20/947]
MSiG 252/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i- W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1150012. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/272680/20/546]
MSiG 252/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 167208. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/194148/20/606]
MSiG 73/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 886007. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
- ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/162790/19/776]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 886006. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/162690/19/101]
MSiG 145/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 426940. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SYSTEM, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[RDF/122052/19/237]
MSiG 118/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 201285. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14720/17/662]
MSiG 132/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 300698. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-ZAOPATRZENIOWE „ZAPROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000076726. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20117/16/262]
MSiG 185/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 2,505% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 2,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
322 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,08 mln zł w 2022 roku. • 644 tys. zł w 2021 roku. • 437 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,01 mln zł w 2022 roku. • 1,45 mln zł w 2021 roku. • 1,2 mln zł w 2020 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 099 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 197 546 zł w 2022 roku • 1 025 256 zł w 2021 roku • 907 348 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,6% w 2022 roku •
3,1% w 2021 roku •
3,1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wyniosła 23 394 732 zł.
a
ktywa trwałe to 8 378 383 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 016 349 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 394 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 447 400 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 947 332 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 484 385 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 632 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 23 394 732 zł sumy bilansowej i 8 447 400 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 21 553 990 zł sumy bilansowej i 5 433 744 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 16 425 962 zł sumy bilansowej i 3 182 330 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35,68%.
Marża operacyjna wyniosła 8,63%.
Marża netto wyniosła 5,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wyniosły 14 947 332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 394 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 851 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 947 332 zł w 2022 roku • 16 120 246 zł w 2021 roku • 13 243 632 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 64% w 2022 roku • 75% w 2021 roku • 81% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,22 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 205 tys. zł należności i inne: 2,4 mln zł zapasy do sprzedania: 12,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
0,22
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2022 roku • 1,13 w 2021 roku • 0,97 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 0,9 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 91 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 603 489 zł, z czego 1 603 489 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja zapasów91 dni
towar leży w magazynie 91 dni, zanim firma go sprzeda
91 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2022 roku • 30 dni w 2021 roku • 29 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wynoszą 45 317 335 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 41 073 984 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 534 373 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 975 999 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem45,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów41,1 mln zł · 91%
Zużycie materiałów i energii1,5 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)976 tys. zł · 2%
Usługi obce834 tys. zł · 2%
Amortyzacja515 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia222 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe88 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty75 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 45,3 mln zł w 2022 roku • 32,8 mln zł w 2021 roku • 29 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wykazała przychody na poziomie 50 359 568 zł.
Organizacja zarobiła 3 722 348 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 708 692 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 013 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
326 051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 708 692 zł w 2022 roku • 518 039 zł w 2021 roku • 56 591 zł w 2020 roku
Organizacja Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:50 021 728,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów50 021 728,71
B. Koszty działalności operacyjnej45 317 334,59
I. Amortyzacja514 662,23
II. Zużycie materiałów i energii1 534 372,70
III. Usługi obce833 897,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)75 340,75
V. Wynagrodzenia975 999,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)221 546,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe87 531,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów41 073 984,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 704 394,12
D. Pozostałe przychody operacyjne331 855,73
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne319 855,73
E. Pozostałe koszty operacyjne689 197,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne689 197,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 347 051,91
G. Przychody finansowe5 983,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 983,67
H. Koszty finansowe630 687,36
I. Odsetki, w tym: (+1)630 687,36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 722 348,22
J. Podatek dochodowy708 692,02
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 013 656,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Handlowo - Zaopatrzeniowe Zaprol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 164 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 139 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+164
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+4 mies. 19 dni01-12-2025
2023
+16 mies. 24 dni01-12-2025
2022
+7 mies. 25 dni06-03-2024
2021
+1 mies. 10 dni24-11-2022
2020
+5 mies. 17 dni31-03-2022
2019
+2 mies. 3 dni17-12-2020
2018
w terminie15-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tatys Joanna posiada 89 udziałów, które stanowią 84,8% firmy.
Tatys Rozalia posiada 16 udziałów, które stanowią 15,2% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2021 jest Tatys Joanna kontrolująca
85% udziałów.
W okresie od 20.04.2010 do 10.12.2021 najwięcej udziałów posiadała
Tatys Joanna (85%).
W okresie od 06.04.2010 do 20.04.2010 najwięcej udziałów posiadała
Tatys Joanna (36%).
