Organizacja Admill osiągnęła 39 205 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 586 516 zł. Pozostałe przychody to 619 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 133 175 zł.
Zysk netto wyniósł 5 453 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 909 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 205 875 zł w 2022 roku.
• 30 579 654 zł w 2021 roku.
• 22 406 726 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 700 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 453 342 zł w 2022 roku.
• 4 788 522 zł w 2021 roku.
• 2 605 465 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Admill wynosi 67 005 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 054 726 zł a 101 625 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 110 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 005 343 zł w 2022 roku.
• 56 755 245 zł w 2021 roku.
• 42 538 268 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Admill wyniosła 39 762 253 zł.
a
ktywa trwałe to 20 937 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 824 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 762 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 406 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 355 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 067 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 762 253 zł w 2022 roku.
• 37 308 284 zł w 2021 roku.
• 39 764 461 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Admill wyniosły 14 355 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 762 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 463 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 355 952 zł w 2022 roku
• 14 355 325 zł w 2021 roku
• 16 859 672 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Admill wykazała przychody na poziomie 39 205 875 zł.
Organizacja zarobiła 6 382 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 929 048 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 453 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 929 048 zł w 2022 roku
• 616 333 zł w 2021 roku
• 726 369 zł w 2020 roku
Organizacja Admill wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hiller Jeffrey Milton
posiada 4800 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Fryc Piotr
posiada 4800 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Rucz Krzysztof
posiada 4800 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Fryc Kazimierz
posiada 4800 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fryc Kazimierz (25% udziałów)
• Fryc Piotr (25% udziałów)
• Rucz Krzysztof (25% udziałów)
• Hiller Jeffrey Milton (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2017 do 18.04.2019
był Fryc Kazimierz
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2012 do 22.11.2017:
• Fryc Kazimierz (25% udziałów)
• Fryc Grzegorz (25% udziałów)
• Rucz Krzysztof (25% udziałów)
• Hiller Jeffrey Milton (25% udziałów)