SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Wytwarzanie elementów dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i budowlanego
Osiągniecie 99,9% skuteczności odpylania
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w produkcji
Automatyzacja procesów, w tym oczyszczania odlewów i załadunku wsadu
WULKAN SA to doświadczony producent odlewów z żeliwa szarego, operujący na rynku od 1894 roku. Jako firma z ponad 125-letnią historią, ma głębokie tradycje w branży, a jej działalność na rynku rozpoczęła się formalnie w 1993 roku. WULKAN specjalizuje się w wytwarzaniu odlewów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym, maszynowym i budowlanym, co czyni ją cennym partnerem w tych segmentach. Firma wprowadza na rynek nowoczesne wyroby, takie jak pierścienie, tuleje, koła pasowe oraz elementy systemów antywibracyjnych, które odpowiadają na rosnące potrzeby klientów. Dąży do utrzymania najwyższej jakości swoich produktów, co stanowi jej podstawowy cel biznesowy. WULKAN również dba o środowisko, zmniejszając uciążliwość swojej działalności produkcyjnej, osiągając aż 99,9% skuteczności odpylania. Wykorzystuje najnowsze technologie, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań, takich jak automatyczne oczyszczanie odlewów czy automatyzacja załadunku wsadu. WULKAN poszukuje również specjalistów oraz osób z chęcią rozwoju w branży, zdając sobie sprawę, że kluczowym elementem sukcesu firmy są jej pracownicy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wulkan osiągnęła 56 468 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 468 298 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 52 420 748 zł.
Zysk netto wyniósł 4 047 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 574 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 468 298 zł w 2024 roku.
• 60 139 960 zł w 2023 roku.
• 65 557 844 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 431 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 047 550 zł w 2024 roku.
• 3 922 649 zł w 2023 roku.
• 1 512 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wulkan wynosi 4,46 mln zł.
EBITDA Wulkan wynosi 7,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
361 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 456 169 zł w
2024 roku.
• 4 785 681 zł w
2023 roku.
• 1 678 632 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
389 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 082 523 zł w
2024 roku.
• 7 902 656 zł w
2023 roku.
• 5 611 661 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wulkan wynosi 74 292 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 457 011 zł a 141 170 744 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 738 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 292 743 zł w 2024 roku.
• 75 455 250 zł w 2023 roku.
• 66 868 028 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wulkan wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 840 587
zł.
Koszty operacyjne Wulkan wyniosły 52 012 129
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
571 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 840 587 zł w 2024 roku
• 13 988 800 zł w 2023 roku
• 13 108 192 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wulkan wyniosła 38 360 012 zł.
a
ktywa trwałe to 17 977 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 382 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 360 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 276 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 083 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 555 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 360 012 zł w 2024 roku.
• 33 476 590 zł w 2023 roku.
• 36 314 550 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wulkan wyniosły 11 083 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 360 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -616 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 083 998 zł w 2024 roku
• 7 248 125 zł w 2023 roku
• 13 496 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wulkan wykazała przychody na poziomie 56 468 298 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku