Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TECHNICOLOR POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000072637 NIP
1230007489 REGON
010517669

Podsumowanie

aktywa

877,3 mln

przychód

534,3 mln

zysk

21,4 mln

wartość firmy

990,7 mln

Branża główna: Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

UL. JULIANOWSKA, 65A

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2002-01-09

Rozpoczęcie działalności

1991-09-24

Kapitał zakładowy

112896500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Reprodukcja zapisanych nośników informacji Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technicolor Polska osiągnęła 534 282 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 476 688 690 zł. Pozostałe przychody to 57 593 644 zł.

Całkowite koszty wyniosły 455 251 690 zł.

Zysk netto wyniósł 21 437 001 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 065 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 534 282 334 zł w 2023 roku.
• 616 558 159 zł w 2022 roku.
• 584 938 648 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 402 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 437 001 zł w 2023 roku.
• 59 186 468 zł w 2022 roku.
• 41 576 817 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

894676438.69

7023183.37

824850269.01

102340076.78

697603043.27

21135789.31

643331625.32

48246397.96

584938648.24

41576817.43

616558158.6

59186467.75

534282334.24

21437000.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Technicolor Polska wynosi 19,81 mln zł.

EBITDA Technicolor Polska wynosi 13,06 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 171 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 812 356 zł w 2023 roku.
• 22 694 321 zł w 2022 roku.
• 14 436 697 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 787 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 063 778 zł w 2023 roku.
• 14 691 395 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technicolor Polska wynosi 990 722 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 370 006 zł a 2 926 859 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 466 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 722 362 zł w 2023 roku.
• 1 180 493 030 zł w 2022 roku.
• 1 044 584 905 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

70231833.7

957920642.31

2236691096.73

404683469.45

1363943955.91

2158311837.08

211357893.1

972256377.41

2254104131.48

457135923.05

1079009265.1

2438058256.24

415768174.3

1044584904.62

2604365525.72

532708386.89

1180493030.29

2841111396.72

214370005.8

990722362.47

2926859399.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technicolor Polska wynosi 5,4%. To oznacza, że firma ma szansę 5,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 5,4% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
• 2,11% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technicolor Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technicolor Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technicolor Polska wynosi 69,08 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2,97 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225,79 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2,97 mln zł a 225,79 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4,19 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 69,08 mln zł w 2023 roku.
• 70,05 mln zł w 2022 roku.
• 62,61 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2,97 mln zł w 2023 roku.
• 3,4 mln zł w 2022 roku.
• 2,17 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 225,79 mln zł w 2023 roku.
• 221,87 mln zł w 2022 roku.
• 195,53 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -61 651 907 zł.

Koszty operacyjne Technicolor Polska wyniosły -456 876 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 365 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -61 651 907 zł w 2023 roku
• -70 314 200 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technicolor Polska wyniosła 877 281 549 zł.

ktywa trwałe to 86 612 727 zł.

ktywa obrotowe to 790 668 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 281 549 zł.

apitał (fundusz) własny to 731 714 850 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 566 699 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 216 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 281 549 zł w 2023 roku.
• 850 561 005 zł w 2022 roku.
• 792 836 722 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

839980383.06

734415251.17

749339913.49

797520685.94

792836721.81

850561005.44

877281548.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.04

0.01

0.14

0.19

0.1

0.12

0.03

0.04

0.02

0.03

0.06

0.08

0.01

0.07

0.05

0.06

0.03

0.07

0.08

0.04

0.1

0.02

0.03

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technicolor Polska wyniosły 145 566 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 281 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 651 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 566 699 zł w 2023 roku
• 140 283 156 zł w 2022 roku
• 141 745 340 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

839980383.06

395477783.45

0.47

734415251.17

194837291.9

0.27

749339913.49

185813880.62

0.25

797520685.94

188006121.88

0.24

792836721.81

141745340.38

0.18

850561005.44

140283156.26

0.16

877281548.97

145566699.21

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technicolor Polska wykazała przychody na poziomie 534 282 334 zł.

Organizacja zarobiła 26 896 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 459 740 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 437 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2 304 248 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 459 740 zł w 2023 roku
• 14 012 637 zł w 2022 roku
• 9 647 787 zł w 2021 roku

Wartość

19285226.44

8387119.67

5026539.99

11956797.74

9647787.1

14012636.55

5459740.1

Wyniki na tle rynku "Reprodukcja zapisanych nośników informacji" (18.20.Z)

dane za rok

Organizacja Technicolor Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Reprodukcja zapisanych nośników informacji".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 40%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98824

0.98734

0.98824

0.56

0.37255

0.46939

0.57895

0.45455

0.98684

0.98889

0.9881

0.98889

0.42169

0.7

0.66667

0.7381

0.74118

0.98765

0.98876

0.98837

0.98876

0.40476

0.45455

0.49206

0.59524

0.56977

0.9875

0.98876

0.98837

0.98876

0.38272

0.60938

0.41935

0.58025

0.53659

0.98701

0.98925

0.98901

0.98925

0.3012

0.65079

0.47541

0.68675

0.58537

0.9878

0.98876

0.98824

0.98876

0.30488

0.72131

0.63333

0.69512

0.54217

0.98718

0.98734

0.98684

0.98734

0.31169

0.51724

0.5

0.58442

0.49351

0.98529

Powiązania

THOMSON CONSUMER ELECTRONICS POLAND - inne

DIGITAL STORE - inne

AVA POLAND - inne

M PAWEŁ - reprezentacja

K RAFAŁ - reprezentacja

PATERSON NEILL PETER - reprezentacja

VANTIVA SUPPLY CHAIN SOLUTIONS UK LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2004

05.08.2005