Specjalizacja w technice grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej
Oferowanie nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań
Współpraca z renomowanymi dostawcami
Szeroka sieć oddziałów w dziewięciu miastach
Członek ogólnopolskiej sieci PHI
Żelimet Group to przedsiębiorstwo, które od 1992 roku specjalizuje się w technice grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Z ponad 25-letnim doświadczeniem, firma wyróżnia się wszechstronnością usług, które obejmują kompleksowe rozwiązania w zakresie systemów grzewczych oraz sanitarnych. Żelimet stawia na innowacyjność i jakość oferowanych produktów, współpracując tylko z renomowanymi dostawcami. Klientom zapewnia fachową obsługę oraz selekcję nowoczesnych i energooszczędnych rozwiązań, które pozwalają zmniejszyć koszty oraz zwiększyć komfort użytkowania. Siedziba firmy rozłożona jest w dziewięciu miastach w trzech województwach, co umożliwia dostęp do ich usług w różnych lokalizacjach. Jako członek ogólnopolskiej sieci PHI, Żelimet oferuje atrakcyjne warunki handlowe, co stanowi dodatkowy atut dla potencjalnych klientów. Przedsiębiorstwo kładzie znaczny nacisk na ciągły rozwój i dostosowywanie się do potrzeb klientów, co jest kluczowe dla ich misji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Żelimet Group osiągnęła 18 880 381 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 865 955 zł. Pozostałe przychody to 14 426 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 280 066 zł.
Zysk netto wyniósł 585 889 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 137 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 880 381 zł w 2024 roku.
• 16 903 676 zł w 2023 roku.
• 11 351 864 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -680 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 585 889 zł w 2024 roku.
• 833 435 zł w 2023 roku.
• 1 559 611 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Żelimet Group wynosi 696 tys. zł.
EBITDA Żelimet Group wynosi 777 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
632 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 696 371 zł w
2024 roku.
• 938 252 zł w
2023 roku.
• 1 877 896 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
624 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 776 866 zł w
2024 roku.
• 986 689 zł w
2023 roku.
• 1 897 416 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Żelimet Group wynosi 17 190 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 259 610 zł a 47 200 952 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 098 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 190 088 zł w 2024 roku.
• 16 423 048 zł w 2023 roku.
• 15 001 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Żelimet Group wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Żelimet Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 849 898
zł.
Koszty operacyjne Żelimet Group wyniosły 18 169 584
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
180 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 849 898 zł w 2024 roku
• 1 550 389 zł w 2023 roku
• 583 238 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Żelimet Group wyniosła 8 259 229 zł.
a
ktywa trwałe to 305 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 953 561 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 259 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 012 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 246 415 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 054 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 259 229 zł w 2024 roku.
• 8 909 965 zł w 2023 roku.
• 10 847 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Żelimet Group wyniosły 5 246 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 259 229 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 658 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 246 415 zł w 2024 roku
• 6 483 041 zł w 2023 roku
• 9 254 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Żelimet Group wykazała przychody na poziomie 18 880 381 zł.
Organizacja zarobiła 708 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 122 184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 585 889 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 728 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 122 184 zł w 2024 roku
• 161 393 zł w 2023 roku
• 319 939 zł w 2022 roku
Organizacja Żelimet Group wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.