Organizacja Warpol-Agro osiągnęła 538 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 525 555 zł. Pozostałe przychody to 13 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 659 763 zł.
Strata netto wyniosła 134 208 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 794 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 538 727 zł w 2023 roku. • 1 833 159 zł w 2022 roku. • 381 549 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -29 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -134 208 zł w 2023 roku. • 849 237 zł w 2022 roku. • -265 953 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Warpol-Agro wynosi 2 156 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 585 464 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 995 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 156 426 zł w 2023 roku. • 6 763 606 zł w 2022 roku. • 1 761 989 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warpol-Agro wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warpol-Agro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku. • 0,40% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Warpol-Agro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Warpol-Agro wynosi 219 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 829 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 829 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 219 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku. • 170 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 829 tys. zł w 2023 roku. • 991 tys. zł w 2022 roku. • 676 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
88 926
zł.
Koszty operacyjne Warpol-Agro wyniosły
567 674
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 88 926 zł w 2023 roku • 115 415 zł w 2022 roku • 120 702 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2023 roku •
25% w 2022 roku •
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Warpol-Agro wyniosła 2 404 381 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 27 609 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 376 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 404 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 396 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8015 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -312 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 404 381 zł w 2023 roku. • 3 716 958 zł w 2022 roku. • 2 774 111 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Warpol-Agro wyniosły 8015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 404 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8015 zł w 2023 roku • 857 556 zł w 2022 roku • 763 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2023 roku • 23% w 2022 roku • 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Warpol-Agro wykazała przychody na poziomie 538 727 zł.
Organizacja zarobiła -134 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -134 208 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -738 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Warpol-Agro wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 535 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 45 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+535
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+1 mies. 15 dni29-08-2024
2022
+2 mies. 24 dni07-10-2023
2021
+11 mies. 27 dni07-10-2023
2020
+24 mies. 2 dni07-10-2023
2019
+34 mies. 10 dni11-08-2023
2018
+49 mies. 18 dni11-08-2023
2017
+19 dni03-08-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Warchoł Michał posiada 1424
udziałów,
które stanowią
93.7% firmy.
Warchoł Anna posiada 60
udziałów,
które stanowią
3.9% firmy.
Warchoł Marcin posiada 36
udziałów,
które stanowią
2.4% firmy.
Największym udziałowcem od 27.02.2024 jest Warchoł Michał kontrolujący 94% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2014 do 27.02.2024
był Warchoł Michał kontrolując 91% udziałów.
W okresie od 16.01.2014 do 12.08.2014 najwięcej udziałów posiadał Warchoł Michał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 84%.