SENON SP. Z O.O. | KRS: 0000599473

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

8,5 mln

zysk

340 tys.

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. SIENKIEWICZA, 6

Kod pocztowy

15-092

Rejestracja

2016-01-29

Rozpoczęcie działalności

2016-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Senon osiągnęła 8 501 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 492 227 zł. Pozostałe przychody to 9199 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 152 651 zł.

Zysk netto wyniósł 339 576 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 341 193 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 501 425 zł w 2024 roku.
• 9 132 977 zł w 2023 roku.
• 5 272 976 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 576 zł w 2024 roku.
• 1 261 819 zł w 2023 roku.
• 274 012 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6113072.74

334768.7

5704554.53

34176.54

5499975.49

15569.57

7462957.54

281224.51

5020252.78

38886.81

5272976.34

274011.76

9132976.56

1261818.82

8501425.28

339575.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Senon wynosi 417 tys. zł.

EBITDA Senon wynosi 447 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 417 253 zł w 2024 roku.
• 1 583 548 zł w 2023 roku.
• 308 910 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 7219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 447 040 zł w 2024 roku.
• 1 594 797 zł w 2023 roku.
• 308 910 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Senon wynosi 8 712 231 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 686 311 zł a 21 253 563 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 712 231 zł w 2024 roku.
• 12 567 556 zł w 2023 roku.
• 5 096 630 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2363.53

5416820.15

15282681.85

27995.93

3967738.45

14261386.33

39673.11

3768601.72

13749938.73

250591.49

6350794.56

18657393.85

279756.6

3782139.03

12550631.95

485265.42

5096630.02

13182440.85

1431629.54

12567555.86

22832441.4

1686311.28

8712230.77

21253563.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Senon wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Senon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 460 369 zł.

Koszty operacyjne Senon wyniosły 8 074 974 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 65 767 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 460 369 zł w 2024 roku
• 179 390 zł w 2023 roku
• 92 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Senon wyniosła 3 344 608 zł.

a

ktywa trwałe to 662 115 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 682 493 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 344 608 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 248 415 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 193 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 288 242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 344 608 zł w 2024 roku.
• 2 471 744 zł w 2023 roku.
• 2 386 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1326913.69

1327478.1

1571347.63

1890631.19

2250166.84

2386263.53

2471744.16

3344608.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1515.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

106.23

0.07

0.05

0.03

0.92

0.02

0.01

0.29

0.02

0

0.15

0.84

0.05

0.04

0.02

0.1

0.01

0.11

0.42

0.06

0.05

0.51

0.66

0.17

0.14

0.1

0.15

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Senon wyniosły 1 096 193 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 344 608 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 193 zł w 2024 roku
• 562 905 zł w 2023 roku
• 1 739 243 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1326913.69

1323762.32

1

1327478.1

1290150.19

0.97

1571347.63

1518450.15

0.97

1890631.19

1556509.2

0.82

2250166.84

1877158.04

0.83

2386263.53

1739242.97

0.73

2471744.16

562904.78

0.23

3344608.08

1096193.04

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Senon wykazała przychody na poziomie 8 501 425 zł.

Organizacja zarobiła 390 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 878 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 576 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -442 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 878 zł w 2024 roku
• 231 507 zł w 2023 roku
• 28 723 zł w 2022 roku

Wartość

53972

13940

12635

80829

25420

28723

231507

50878

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

dane za rok

Organizacja Senon wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74074

0.61758

0.48499

0.81704

0.71186

0.79464

0.93267

0.99747

0.75758

0.52459

0.60554

0.5092

0.78876

0.33588

0.37968

0.50111

0.93243

0.64532

0.51257

0.61492

0.53772

0.77637

0.27885

0.38987

0.42259

0.68644

0.67117

0.68582

0.63993

0.55835

0.72024

0.5708

0.56368

0.78175

0.86508

0.80287

0.48191

0.58953

0.57566

0.74212

0.22062

0.19565

0.3463

0.3549

0.65926

0.63047

0.59006

0.57617

0.68562

0.53359

0.50996

0.63606

0.70903

0.65417

0.81431

0.65785

0.56079

0.29647

0.84545

0.8797

0.9552

0.8432

0.84343

0.67245

0.62205

0.56262

0.38976

0.59101

0.60089

0.7098

0.5776

0.70524

Powiązania

S ALEXANDER - reprezentacja

SLIPETS NATALIA - reprezentacja

SLIPETS NATALIA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2016

22.05.2019

Vysotskaya Veranika

Osoba

wspólnik

22.05.2019

27.05.2021

Ahiyevich Veranika

Osoba

wspólnik

27.05.2021

Slipets Natalia

Osoba

reprezentacja

22.05.2019

27.05.2021

Ahiyevich Veranika

Osoba

reprezentacja

29.01.2016

22.05.2019

Vysotskaya Veranika

Osoba

reprezentacja

04.07.2019

S Alexander

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

27.05.2021

Slipets Natalia

Osoba

Udziałowcy

Slipets Natalia posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 27.05.2021 jest Slipets Natalia kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.05.2019 do 27.05.2021 była Ahiyevich Veranika kontrolująca 95% udziałów.

W okresie od 29.01.2016 do 22.05.2019 najwięcej udziałów posiadała Vysotskaya Veranika. Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do SENON

	Organizacja	Numer KRS
1	WERNER POLSKA SP. Z O.O.	0000239416
2	AGRI5 SP. Z O.O.	0000521653
3	BIMA SP. Z O.O. S.K.A.	0000952266
4	"AGROMASZ" KRUSZONA, POPIELARSKI, RATAJCZAK, LEMAŃSKI	0000089227
5	EKOAGRI SP. Z O.O.	0000684165
6	AGROMASZ IMPORT SP. Z O.O.	0000603901
7	AP AGRO PARTNER SP. Z O.O.	0001006979
8	DOM-ROL AGROTECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000752722
9	GENERAL MOTOR SPORT SP. Z O.O.	0000888490
10	KONIGIN SP. Z O.O.	0000598404
11	GRIMME POLSKA SP. Z O.O.	0000354037
12	ERICH STALLKAMP POLSKA SP. Z O.O.	0000171113
13	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ROLTEX SIEDLISZCZE"	0000130740
14	EXTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000525786
15	SITIRA SP. Z O.O.	0000892292
16	PELLON SP. Z O.O.	0000253987
17	FOREST MACHINES TRADING SP. Z O.O.	0000828721
18	WOODPECKER EUROPE SP. Z O.O.	0000759857
19	CEMAROL AGRI S.A.	0000949134
20	AGRODOCTOR-PL SP. Z O.O.	0000533050
21	MEGA SP. Z O.O. SP. K.	0000767834
22	VMD POLSKA SP. Z O.O.	0000432538
23	4INDUSTRY SP. Z O.O.	0000459155
24	TARNICA SP. Z O.O.	0000512809
25	IGMAR-AGRO SP. Z O.O.	0000848787
26	SPAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000107459
27	IBIZA-AGRO SP. Z O.O.	0000995010
28	GRAND-AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000464552
29	AGRO KOPLANY SP. Z O.O.	0000176951
30	AAM SP. Z O.O. SP. K.	0000813301

SENON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599473 NIP 5423252148 REGON 363615996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia" (46.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SENON

SENON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599473 NIP
5423252148 REGON
363615996