G 7 Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży szerokiego asortymentu sprzętu ogrodniczego oraz rolniczego. W ofercie znajdują się m.in. kosiarki bijakowe, kosiarki sadownicze, mulczery leśne oraz maszyny rolnicze. G 7 Sp. z o.o. dostarcza także różne akcesoria związane z obsługą tych urządzeń, takie jak mechanizmy tnące, przekładnie kątowe oraz noże tnące. Klienci mogą liczyć na kompleksową obsługę – od fachowego doradztwa przy doborze sprzętu, poprzez jego konfigurację, aż po usługi serwisowe zarówno w ramach gwarancji, jak i po jej zakończeniu. Dzięki szybkiemu czasowi realizacji zamówień oraz elastycznym rozwiązaniom, klienci mają można składać zamówienia oraz korzystać z pełnej oferty, co wyróżnia tę firmę na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G 7 osiągnęła 513 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 588 zł. Pozostałe przychody to 6669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 611 833 zł.
Strata netto wyniosła 105 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 513 257 zł w 2024 roku.
• 559 703 zł w 2023 roku.
• 554 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -105 245 zł w 2024 roku.
• -69 408 zł w 2023 roku.
• -64 886 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G 7 wynosi 342 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 283 142 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 342 171 zł w 2024 roku.
• 395 554 zł w 2023 roku.
• 444 434 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji G 7 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G 7 wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
G 7 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G 7 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 051
zł.
Koszty operacyjne G 7 wyniosły 609 572
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2579 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 051 zł w 2024 roku
• 18 000 zł w 2023 roku
• 26 067 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G 7 wyniosła 251 660 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 71 608 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 251 660 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 327 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 251 660 zł w 2024 roku.
• 351 608 zł w 2023 roku.
• 421 816 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G 7 wyniosły 327 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 251 660 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 130%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 327 013 zł w 2024 roku
• 321 716 zł w 2023 roku
• 322 516 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 130% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G 7 wykazała przychody na poziomie 513 257 zł.
Organizacja zarobiła -105 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 2337 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku