WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja GP System osiągnęła 7 210 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 177 308 zł. Pozostałe przychody to 32 810 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 376 320 zł.
Strata netto wyniosła 199 012 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 442 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 210 118 zł w 2023 roku. • 21 027 662 zł w 2022 roku. • 14 660 618 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -39 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -199 012 zł w 2023 roku. • 2 295 628 zł w 2022 roku. • 902 561 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GP System wynosi 7 524 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 025 295 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 504 983 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 524 913 zł w 2023 roku. • 26 068 380 zł w 2022 roku. • 14 821 521 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GP System wynosi -128 tys. zł.
EBITDA GP System wynosi -69 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie GP System mieści się w przedziale 10 — 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 — 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji GP System.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 stycznia 2024 (MSiG nr 18/2024).
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2022 DO 30.06.2023
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.01.2024 okres OD
01.07.2022 DO 30.06.2023
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
W dniu 14.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2023 okres OD
01.07.2021 DO 30.06.2022
X V. W P I S Y D
W dniu 05.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.09.2022R., REP. A NR 1276/2022, NOTARIUSZ ANNA GAWLIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W STALOWEJ WOLI, ZMIENIONO: § 1 UST.3,
§ 3 UST. 1 I UST.2, §5 UST.2, §5 UST. 5, §5 UST. 6
§5 UST.7, §6 UST.3, § 9 UST.5, § 10 UST. 5, § 10 U
6, §10 UST. 9, § 10 UST. 10, SKREŚLONO: §6 UST.4
LIT.B, §9 UST. 6 I UST. 7, §10 UST.7, §11 UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. GĘBURA
2. PAWEŁ MARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 57 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5700,00 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10000,00 ZŁ w
sać: 1. 14300,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE
PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIE
MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO KWOTY
150.000,00 ZŁ ZAKUP TOWARÓW I MATERIAŁÓW,
DO KWOTY 50.000,00 ZŁ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ŚRODKOW TRWAŁYCH) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ
KWOT: 150.000,00 ZŁ ZAKUP TOWARÓW I MATERIAŁÓW, POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁ ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH (ŚRODKOW TRWAŁYCH)
A. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
- PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LUB Z PROKURENTEM. DO ZAWIERANIA PRZEZ
ZARZĄD UMÓW, ROZPORZĄDZENIE PRAWEM
LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI, W KTÓRYCH PRACUJĄ,
LUB PRACOWALI SĄ UDZIAŁOWCAMI LUB BYLI
UDZIAŁOWCAMI WSPÓLNICY SPÓŁKI LUB OSOBY
SPOKRWENIONE Z UDZIAŁOWCAMI, DOTYCZY
RÓWNIEŻ CZŁONKÓW ZARZĄDU, WYMGANA
JEST UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
PODJĘTA WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW ODDANYCH NA
ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW, WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM.
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GĘBURA 2. ANNA
3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA, PROKURENT MA
PRAWO DZIAŁAĆ W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI PRZY WSZELKICH CZYNNOŚCIACH
SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
GP System nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP System wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,48% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
GP System charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GP System wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 725 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 725 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 278 tys. zł w 2023 roku. • 733 tys. zł w 2022 roku. • 394 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 459 tys. zł w 2022 roku. • 163 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 725 tys. zł w 2023 roku. • 1,24 mln zł w 2022 roku. • 617 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 840 382
zł.
Koszty operacyjne GP System wyniosły
7 304 973
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 076 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 840 382 zł w 2023 roku • 2 151 769 zł w 2022 roku • 1 413 143 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2023 roku •
12% w 2022 roku •
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GP System wyniosła 6 286 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 082 245 zł.
a
ktywa trwałe to 2 204 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 286 730 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 662 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 624 224 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 257 346 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 724 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 286 730 zł sumy bilansowej i 3 624 224 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 925 039 zł sumy bilansowej i 3 823 236 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 072 799 zł sumy bilansowej i 1 916 708 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GP System wyniosły 2 662 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 286 730 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 662 506 zł w 2023 roku • 1 101 803 zł w 2022 roku • 2 156 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 42% w 2023 roku • 22% w 2022 roku • 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GP System wykazała przychody na poziomie 7 210 118 zł.
Organizacja zarobiła -199 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 583 409 zł w 2022 roku • 218 704 zł w 2021 roku
Organizacja GP System wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 364 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+73
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 4 dni13-01-2026
2022
+1 dni15-01-2024
2021
w terminie14-01-2023
2020
+3 dni17-01-2022
2019
−5 dni09-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gębura Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 69.9% firmy.
Jungnickel Eric posiada 43 udziały, które stanowią 30.1% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2022 jest Gębura Paweł kontrolując
70% udziałów.
W okresie od 15.03.2019 do 05.12.2022 najwięcej udziałów posiadał
Gębura Paweł (57%).
