ELFEKO FINANSE SP. Z O.O. | KRS: 0000135540

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

2,4 mln

zysk

152 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

HUTNICZA, 20 A

Kod pocztowy

81-061

Rejestracja

2002-10-17

Rozpoczęcie działalności

1999-08-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elfeko Finanse osiągnęła 2 422 352 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 403 950 zł. Pozostałe przychody to 18 403 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 251 508 zł.

Zysk netto wyniósł 152 441 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 395 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 422 352 zł w 2023 roku.
• 1 833 397 zł w 2022 roku.
• 329 906 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 742 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 152 441 zł w 2023 roku.
• 65 275 zł w 2022 roku.
• -4213 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

46637.9

3987.81

67581.39

24284.8

87713.13

43515.15

97598.71

-35823.11

329906.43

-4212.81

1833397.47

65275.23

2422352.04

152441.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elfeko Finanse wynosi 149 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 260 zł w 2023 roku.
• 44 634 zł w 2022 roku.
• -19 218 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elfeko Finanse wynosi 2 873 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 648 506 zł a 6 055 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 393 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 873 172 zł w 2023 roku.
• 2 017 541 zł w 2022 roku.
• 705 157 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

39878.1

511439.15

2476778.52

101372.08

624803.03

2573917.72

131569.7

747781.96

2747978.32

0

553444.41

2604685.88

0

705156.61

2587834.64

534175.42

2017541.32

4583493.67

648506.21

2873171.77

6055880.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elfeko Finanse wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elfeko Finanse wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elfeko Finanse charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elfeko Finanse wynosi 115 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 294 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 294 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 294 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.
• 129 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elfeko Finanse wyniosły 2 254 690 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elfeko Finanse wyniosła 1 006 796 zł.

a

ktywa trwałe to 25 978 zł.

a

ktywa obrotowe to 980 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 006 796 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 864 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 121 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 006 796 zł w 2023 roku.
• 827 820 zł w 2022 roku.
• 651 656 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

621428.57

645863.43

690211.58

653481.47

651655.99

827820.41

1006795.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-0.74

0.09

0.04

0.13

0.36

0.06

0.39

0.5

-0.05

-0.06

-0.78

-0.37

-0.01

-0.06

-0.01

0.08

0.09

0.02

0.04

0.15

0.18

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elfeko Finanse wyniosły 142 121 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 006 796 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 314 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 121 zł w 2023 roku
• 115 587 zł w 2022 roku
• 4697 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

621428.57

2233.94

0

645863.43

2384

0

690211.58

3217

0

653481.47

2310

0

651655.99

4697.33

0.01

827820.41

115586.52

0.14

1006795.56

142120.62

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elfeko Finanse wykazała przychody na poziomie 2 422 352 zł.

Organizacja zarobiła 167 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 152 441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2375 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 188 zł w 2023 roku
• 2663 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

936

4294

4304

0

2663

15188

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elfeko Finanse wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56315

0.35011

0.87591

0.00115

0.67129

0.05747

0.39869

0.32932

0.62322

0.72353

0.36259

0.87947

0.00075

0.90519

0.68053

0.46206

0.35571

0.75311

0.76953

0.38602

0.88343

0.00139

0.93005

0.88542

0.45802

0.35734

0.78315

0.05497

0.3836

0.86721

0.00096

0.0691

0.04287

0.17514

0.13916

0

0.15739

0.65286

0.86641

0.09121

0.22418

0.17798

0.24052

0.19121

0.7412

0.9089

0.88114

0.31675

0.35951

0.26629

0.42501

0.33384

0.61664

0.84843

0.92124

0.88784

0.33219

0.42535

0.39326

0.51155

0.41079

0.85412

Powiązania

ELFEKO CAPITAL - wspólnik

W KATARZYNA - prokurent

B RAFAŁ - reprezentacja

F TOMASZ - reprezentacja

P KAZIMIERZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.10.2010

13.06.2023

Elfeko

Organizacja

wspólnik

17.10.2002

20.10.2010

Elfeko

Organizacja

wspólnik

17.10.2002

20.10.2010

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

wspólnik

13.06.2023

Elfeko Capital

Organizacja

prokurent

31.10.2023

W Katarzyna

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

17.10.2002

F Tomasz

Sierpień 1959

Osoba

reprezentacja

17.10.2002

20.10.2010

K Janusz

Marzec 1970

Osoba

reprezentacja

20.10.2010

P Kazimierz

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

31.10.2023

B Rafał

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Elfeko Capital posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2023 jest Elfeko Capital kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.10.2010 do 13.06.2023 był Elfeko kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.10.2002 do 20.10.2010 najwięcej udziałów posiadał Elfeko . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do ELFEKO FINANSE

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000536051
2	ASSET BASED FINANCE SP. Z O.O.	0000209953
3	DORADCY PODATKOWI DZIUBA-LUDYNIA SP. Z O.O.	0000606167
4	KDIK SP. Z O.O.	0000344942
5	ACCEPT GROUP SP. Z O.O.	0000503561
6	BIURO RACHUNKOWE "SALDO" SP. Z O.O.	0000935588
7	IAUDIT SP. Z O.O.	0000441175
8	7PLUSPLUS SP. Z O.O.	0000517432
9	KH SOLUTION SP. Z O.O.	0000781528
10	ERGOTAX SP. Z O.O.	0000596794
11	ABACUS SP. Z O.O.	0000394088
12	SASTAX 360A SP. Z O.O.	0001052788
13	AKE-C DORADZTWO I USŁUGI KSIĘGOWO - BIUROWE SP. Z O.O.	0000330292
14	USŁUGOWIEC SP. Z O.O.	0000222035
15	AKADEMIA KSIĘGOWOŚCI SP. Z O.O.	0000660309
16	FK AUDYT SP. Z O.O.	0000660944
17	BIURO RACHUNKOWE ABACUS SP. Z O.O.	0001033542
18	BUSINESS TAX PROFESSIONALS SP. Z O.O. SP. K.	0000349592
19	ADK SP. Z O.O.	0000245093
20	BC ADVANCED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000403045
21	WARSZAWSKIE CENTRUM DORADZTWA FINANSOWEGO I SP. Z O.O.	0000892704
22	RAVEN CONSULTING SP. Z O.O.	0000460963
23	ED-PRO EXPERT SP. Z O.O. SP. K.	0000635995
24	KANCELARIA RACHUNKOWOŚCI "EUREX - PIOTROWSKA" SP. Z O.O.	0000087638
25	KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000437986
26	EOL KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO	0000358640
27	RACHUNKOWOŚĆ WERYFIKACJA SP. Z O.O.	0000036991
28	IPSO FINANSE SP. Z O.O.	0000668253
29	PROFESJONALNI KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000702102
30	BEST SUB EUROPE OFFICE SP. Z O.O.	0000850761

ELFEKO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000135540 NIP 9581311917 REGON 191849690

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELFEKO FINANSE

ELFEKO FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000135540 NIP
9581311917 REGON
191849690