SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMOISTNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A PONADTO PROKURENT LUB PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA. ZASADY REPREZENTACJI OKREŚLONE W ZDANIU POPRZEDNIM DOTYCZĄ ZARÓWNO PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JAK I PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
Specjalizacja w hydrotechnice i budowie przystani oraz portów.
Renowacja konstrukcji betonowych i stalowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Wynajem sprzętu pływającego, w tym pchacza 'Piżmak' oraz pontonów segmentowych.
Kompleksowe usługi budowlane, od koncepcji po uzyskanie niezbędnych pozwoleń.
Doświadczenie w realizacji projektów na rzekach i zbiornikach wodnych w Polsce.
Naviga-Stal Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo specjalizujące się w kompleksowych usługach hydrotechnicznych, które rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku. Założyciele firmy, dysponując wieloletnim doświadczeniem w branży, zdobytym w trakcie realizacji dużych projektów hydrotechnicznych zarówno w Polsce, jak i Czechach, stworzyli zespół, który skutecznie łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami. Przedsiębiorstwo oferuje cały zakres prac budowlanych, w tym budowę oraz modernizację przystani, portów i nabrzeży pasażerskich. Dodatkowo, rozwiązania obejmują także zagadnienia związane z hydrauliką siłową, mechanizmami napędowymi oraz automatyką sterowania, niezbędnymi do sprawnej operacyjności konstrukcji hydrotechnicznych. W obszarze swoich usług firma zajmuje się również renowacją konstrukcji betonowych i stalowych, wykorzystując nowoczesny sprzęt do hydromonitoringu, piaskowania i malowania. W ciągu ponad 20-letniej działalności, Naviga-Stal zrealizowała liczne projekty, które są widoczne na rzekach i zbiornikach w Polsce, a także wyposażone w sprzęt pływający do wynajęcia, co pozwala na elastyczne podejście do różnych zleceń budowlanych. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze, firma jest w stanie podejmować nawet najtrudniejsze wyzwania, zapewniając jednocześnie wysoką jakość usług oraz terminowość realizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naviga-stal osiągnęła 34 197 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 812 065 zł. Pozostałe przychody to 385 367 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 111 662 zł.
Zysk netto wyniósł 7 700 404 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 175 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 197 432 zł w 2024 roku.
• 93 101 254 zł w 2023 roku.
• 60 273 093 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 091 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 700 404 zł w 2024 roku.
• 2 175 009 zł w 2023 roku.
• 128 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naviga-stal wynosi 8,82 mln zł.
EBITDA Naviga-stal wynosi 9,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 247 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 823 154 zł w
2024 roku.
• 3 533 841 zł w
2023 roku.
• 375 921 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 263 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 079 481 zł w
2024 roku.
• 3 800 494 zł w
2023 roku.
• 647 649 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naviga-stal wynosi 66 781 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 181 098 zł a 107 805 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 160 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 781 002 zł w 2024 roku.
• 78 520 583 zł w 2023 roku.
• 46 818 648 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naviga-stal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 429 324
zł.
Koszty operacyjne Naviga-stal wyniosły 24 988 911
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
624 659 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 429 324 zł w 2024 roku
• 9 181 459 zł w 2023 roku
• 7 751 350 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naviga-stal wyniosła 27 165 586 zł.
a
ktywa trwałe to 1 793 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 372 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 165 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 574 798 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 590 789 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 095 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 165 586 zł w 2024 roku.
• 20 848 569 zł w 2023 roku.
• 26 121 670 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naviga-stal wyniosły 9 590 789 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 165 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 857 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 590 789 zł w 2024 roku
• 10 511 176 zł w 2023 roku
• 17 959 285 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naviga-stal wykazała przychody na poziomie 34 197 432 zł.
Organizacja zarobiła 9 182 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 481 826 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 700 404 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 208 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 481 826 zł w 2024 roku
• 1 048 821 zł w 2023 roku
• 59 337 zł w 2022 roku