Organizacja Czerwony szkwał maritime works osiągnęła 7 718 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 665 050 zł. Pozostałe przychody to 53 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 960 607 zł.
Zysk netto wyniósł 1 704 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 572 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 718 166 zł w 2022 roku.
• 4 701 352 zł w 2021 roku.
• 937 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 568 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 704 443 zł w 2022 roku.
• 2 156 671 zł w 2021 roku.
• 848 384 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czerwony szkwał maritime works wynosi 15 499 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 535 873 zł a 23 862 198 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 166 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 499 088 zł w 2022 roku.
• 14 018 459 zł w 2021 roku.
• 4 658 372 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czerwony szkwał maritime works wyniosła 4 870 752 zł.
a
ktywa trwałe to 2 255 539 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 615 213 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 870 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 714 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 255 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 623 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 870 752 zł w 2022 roku.
• 3 285 761 zł w 2021 roku.
• 901 795 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czerwony szkwał maritime works wyniosły 156 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 870 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 255 zł w 2022 roku
• 275 707 zł w 2021 roku
• 48 411 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
• 5% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czerwony szkwał maritime works wykazała przychody na poziomie 7 718 166 zł.
Organizacja zarobiła 1 704 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 704 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 211 287 zł w 2021 roku
• 83 906 zł w 2020 roku
Organizacja Czerwony szkwał maritime works wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hudziak Rafał
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Hudziak Joanna
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Hudziak Hanna
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Hudziak Kacper
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Podobne organizacje do CZERWONY SZKWAŁ MARITIME WORKS