Organizacja Gardenia sport osiągnęła 43 948 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 944 005 zł. Pozostałe przychody to 4682 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 646 563 zł.
Zysk netto wyniósł 1 297 442 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 192 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 948 687 zł w 2022 roku.
• 43 589 169 zł w 2021 roku.
• 51 419 644 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 297 442 zł w 2022 roku.
• 970 110 zł w 2021 roku.
• 391 881 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gardenia sport wynosi 39 606 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 117 306 zł a 109 871 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 072 536 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 606 198 zł w 2022 roku.
• 37 687 694 zł w 2021 roku.
• 39 618 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gardenia sport wyniosła 14 495 065 zł.
a
ktywa trwałe to 41 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 453 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 495 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 823 075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 671 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 026 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 495 065 zł w 2022 roku.
• 14 120 911 zł w 2021 roku.
• 16 160 915 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gardenia sport wyniosły 7 671 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 495 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 344 645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 671 990 zł w 2022 roku
• 7 790 498 zł w 2021 roku
• 11 131 992 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gardenia sport wykazała przychody na poziomie 43 948 687 zł.
Organizacja zarobiła 1 347 664 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 222 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 297 442 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 222 zł w 2022 roku
• 76 130 zł w 2021 roku
• 121 418 zł w 2020 roku
Organizacja Gardenia sport wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bernat Tomasz
posiada 434 udziałów, które stanowią 86.8% firmy.
Bernat Marcin
posiada 66 udziałów, które stanowią 13.2% firmy.
Największym udziałowcem od 31.03.2011 jest
Bernat Tomasz
kontrolujący 87% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2011 do 31.03.2011
był Bernat Tomasz
kontrolując 87% udziałów.
W okresie od 30.06.2009 do 15.02.2011 najwięcej udziałów posiadał Bernat Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.