Organizacja "upałty-rol" osiągnęła 35 303 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 027 296 zł. Pozostałe przychody to 275 849 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 536 573 zł.
Zysk netto wyniósł 3 490 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 796 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 303 145 zł w 2023 roku.
• 38 832 356 zł w 2022 roku.
• 28 888 872 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 490 722 zł w 2023 roku.
• 8 447 616 zł w 2022 roku.
• 5 028 672 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "upałty-rol" wynosi 71 691 960 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 193 641 zł a 182 366 087 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 382 008 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 71 691 960 zł w 2023 roku.
• 91 254 301 zł w 2022 roku.
• 64 722 313 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "upałty-rol" wyniosła 55 859 814 zł.
a
ktywa trwałe to 35 729 405 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 130 408 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 859 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 591 522 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 268 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 663 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 859 814 zł w 2023 roku.
• 54 158 703 zł w 2022 roku.
• 48 283 202 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "upałty-rol" wyniosły 10 268 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 859 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 107 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 268 292 zł w 2023 roku
• 12 057 904 zł w 2022 roku
• 14 485 367 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "upałty-rol" wykazała przychody na poziomie 35 303 145 zł.
Organizacja zarobiła 3 674 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 490 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 779 zł w 2023 roku
• 455 277 zł w 2022 roku
• 325 373 zł w 2021 roku
Organizacja "upałty-rol" wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rzymowski Jan
posiada 277 udziałów, które stanowią 90.5% firmy.
Największym udziałowcem od 17.05.2016 jest
Rzymowski Jan
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2014 do 17.05.2016
był Rzymowski Jan
kontrolując 85% udziałów.
W okresie od 17.04.2008 do 23.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Rzymowski Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 78%.