Regeneracyjne zarządzanie glebą i systemy nawadniania
Rolnictwo precyzyjne dla optymalizacji zbiorów
Posiadanie 70 ha zbiorników retencyjnych dla nawadniania
Jagrol Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą działającą w sektorze rolnictwa, która została założona w 2010 roku jako część Grupy Top Farms. Organizacja skupia się na uprawach roślinnych i chowu zwierząt, a ich działalność generuje znaczną część przychodów. Głównym segmentem oferty jest produkcja zbóż, w szczególności pszenicy ozimej oraz żyta, natomiast w uprawach roślin paszowych przoduje kukurydza. Jagrol wyróżnia się na rynku dzięki wprowadzeniu systemów nawadniania oraz inicjatywom w zakresie regeneratywnego zarządzania glebą, co ma na celu poprawę wydajności i ochrony środowiska. Wdrożone praktyki rolnictwa precyzyjnego pozwalają na optymalizację procesów agrotechnicznych, co przekłada się na lepsze plony przy minimalnym zużyciu nawozów sztucznych. Unikalnym aspektem działalności Jagrol jest posiadanie 70 ha zbiorników retencyjnych, które pozwalają na optymalne zarządzanie wodą i stwarzają siedliska dla ptaków wodnych, w tym realizację projektów monitorujących ich rozwój, co przyciąga ornitologów do regionu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jagrol osiągnęła 41 751 802 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 719 065 zł. Pozostałe przychody to 32 737 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 498 088 zł.
Zysk netto wyniósł 1 220 978 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 127 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 751 802 zł w 2024 roku.
• 41 551 034 zł w 2023 roku.
• 44 781 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -420 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 220 978 zł w 2024 roku.
• 1 481 292 zł w 2023 roku.
• 7 624 539 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jagrol wynosi 3,96 mln zł.
EBITDA Jagrol wynosi 7,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 960 014 zł w
2024 roku.
• 3 408 163 zł w
2023 roku.
• 8 719 857 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
293 168 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 514 998 zł w
2024 roku.
• 6 625 825 zł w
2023 roku.
• 11 146 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jagrol wynosi 64 376 206 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 209 777 zł a 168 841 387 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 035 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 376 206 zł w 2024 roku.
• 64 367 882 zł w 2023 roku.
• 89 983 288 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jagrol wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagrol wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jagrol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jagrol wynosi 1,63 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,44 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,44 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,44 mln zł w 2024 roku.
• 8,2 mln zł w 2023 roku.
• 7,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jagrol wyniosły 37 759 052
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jagrol wyniosła 77 238 667 zł.
a
ktywa trwałe to 49 108 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 130 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 77 238 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 210 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 028 320 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 830 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 77 238 667 zł w 2024 roku.
• 68 921 176 zł w 2023 roku.
• 61 250 494 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jagrol wyniosły 35 028 320 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 77 238 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 098 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 028 320 zł w 2024 roku
• 27 931 807 zł w 2023 roku
• 21 742 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jagrol wykazała przychody na poziomie 41 751 802 zł.
Organizacja zarobiła 1 517 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 296 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 220 978 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 412 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 296 882 zł w 2024 roku
• 167 849 zł w 2023 roku
• 212 514 zł w 2022 roku
Organizacja Jagrol wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Top Farms
posiada 22806 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.12.2011 jest
Top Farms
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2011 do 01.12.2011
był Top Farms
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2004 do 03.02.2011 najwięcej udziałów posiadała Skarb Państwa Minister Skarbu Państwa. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.