Organizacja Szwagier osiągnęła 34 367 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 335 211 zł. Pozostałe przychody to 31 963 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 451 318 zł.
Zysk netto wyniósł 915 855 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 605 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 367 173 zł w 2023 roku. • 38 960 915 zł w 2022 roku. • 27 156 751 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
125 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 915 855 zł w 2023 roku. • 1 106 159 zł w 2022 roku. • 664 162 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Szwagier wynosi 30 175 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 752 380 zł a 85 427 439 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 957 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 175 535 zł w
2023 roku. • 34 193 045 zł w
2022 roku. • 24 259 611 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szwagier wynosi 887 tys. zł.
EBITDA Szwagier wynosi 1,04 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 887 365 zł w
2023 roku. • 1 087 215 zł w
2022 roku. • 665 748 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 038 487 zł w
2023 roku. • 1 266 938 zł w
2022 roku. • 809 450 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Szwagier mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Szwagier. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024 (MSiG nr 203/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1324862. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18770/24/543]
UWAGAMSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 478147. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/607497/24/708]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 478146. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/607497/24/307]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 283853. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/481333/23/258]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 283852. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/481333/23/857]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 288454. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/380958/22/781]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288453. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/380958/22/380]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 283059. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/290046/21/365]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 283058. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/290045/21/653]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
T
Poz. 214054. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/197921/20/949]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 214053. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/197921/20/548]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248827. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/108552/19/93]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 248826. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/108552/19/692]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 189935. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/44948/18/738]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189934. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/44947/18/337]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147347. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13857/17/462]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 ——46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 2 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 5 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 6 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 ——- 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJI PALIW 11 ——- 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 12 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 15 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 16 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 ——- 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 18 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 19 ——- 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 20 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION,
NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH,
KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24 ——- 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE
Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 25 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 131766. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12568/16/807]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Szwagier nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szwagier wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Szwagier charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Szwagier wynosi 671 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 133 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 671 tys. zł w 2023 roku. • 747 tys. zł w 2022 roku. • 535 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 133 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku. • 100 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku. • 1,09 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 311 963
zł.
Koszty operacyjne Szwagier wyniosły
33 447 845
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 311 963 zł w 2023 roku • 1 234 436 zł w 2022 roku • 1 021 406 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szwagier wyniosła 6 815 495 zł.
a
ktywa trwałe to 4 172 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 643 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 815 495 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 031 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 125 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 815 495 zł sumy bilansowej i 5 031 899 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 789 634 zł sumy bilansowej i 5 222 204 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6 275 457 zł sumy bilansowej i 4 780 206 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,2%.
Marża operacyjna wyniosła 2,58%.
Marża netto wyniosła 2,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szwagier wyniosły 1 783 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 815 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 783 596 zł w 2023 roku • 1 567 430 zł w 2022 roku • 1 495 251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2023 roku • 23% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Szwagier ma 1 783 596 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 459 563 zł (82%).
Dalej: państwu 188 677 zł (11%), pracownikom 64 467 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 70 450 zł (4%).
Pozostali, 439 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
189 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
64 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
35 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
439 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 82% (w 2017: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 52% (2017) do 2% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Szwagier wynosi 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 891 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 688 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,51 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2023 roku • 1,61 w 2022 roku • 1,23 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Szwagier wobec banków i pożyczkodawców: 35 842 zł, gotówka: 890 585 zł. Gotówka przewyższa dług o 854 742 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3473 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 255,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 783 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 855 tys. zł
0 zł891 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36 tys. zł
gotówka891 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 255,5 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 855 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 672 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 136 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 255,5 raza • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 398,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Szwagier wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 16 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 663 326 zł, z czego 663 326 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaci dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 16 dniach
Rotacja zapasów7 dni
towar leży w magazynie 7 dni, zanim firma go sprzeda
7 dni
Należności handlowe663 tys. zł
klienci są winni firmie 663 tys. zł
do 12 miesięcy663 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Szwagier wynoszą 33 424 229 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 30 193 192 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 045 143 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 021 924 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem33,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30,2 mln zł · 90%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,1 mln zł · 3%
Usługi obce1 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii535 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia267 tys. zł · <1%
Amortyzacja151 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty135 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe76 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 33,4 mln zł w 2023 roku • 37,8 mln zł w 2022 roku • 26,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Szwagier wykazała przychody na poziomie 34 367 173 zł.
Organizacja Szwagier wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 329 567,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 063 955,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 265 611,92
B. Koszty działalności operacyjnej33 424 228,54
I. Amortyzacja151 121,86
II. Zużycie materiałów i energii534 917,59
III. Usługi obce1 021 923,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)135 001,64
V. Wynagrodzenia1 045 143,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)266 819,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe76 109,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów30 193 191,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)905 339,02
D. Pozostałe przychody operacyjne5 642,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 642,98
E. Pozostałe koszty operacyjne23 616,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 616,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)887 365,34
G. Przychody finansowe31 962,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne31 962,52
H. Koszty finansowe3 473,10
I. Odsetki, w tym: (+1)3 473,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)915 854,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)915 854,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Szwagier składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-112
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−5 mies. 5 dni13-05-2022
2020
−5 mies. 13 dni05-05-2021
2019
−5 mies. 25 dni23-04-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
