Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Szwagier wynosiła 30 175 535 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
3 752 380 zł a 85 427 439 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
2 957 962 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 175 535 zł w
2023 roku. • 34 193 045 zł w
2022 roku. • 24 259 611 zł w
2021 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Szwagier mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Szwagier. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 października 2024 (MSiG nr 203/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1324862. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18770/24/543]
UWAGAMSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (16) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 478147. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/607497/24/708]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 478146. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/607497/24/307]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 29.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 283853. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/481333/23/258]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 283852. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/481333/23/857]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 288454. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/380958/22/781]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 288453. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/380958/22/380]
MSiG 99/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 283059. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/290046/21/365]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 283058. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/290045/21/653]
MSiG 91/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
T
Poz. 214054. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/197921/20/949]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
. nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 214053. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/197921/20/548]
MSiG 86/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 248827. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/108552/19/93]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 248826. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/108552/19/692]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 189935. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/44948/18/738]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 189934. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SYSTEM,
wpis do rejestru: 21.11.2001.
[RDF/44947/18/337]
MSiG 117/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 147347. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13857/17/462]
MSiG 104/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 1 ——46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 2 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 5 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 6 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 9 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 10 ——- 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJI PALIW 11 ——- 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 12 ——- 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 15 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 16 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 17 ——- 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 18 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 19 ——- 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 20 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION,
NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH,
KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24 ——- 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE
Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 25 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 131766. „SZWAGIER” A.ADAMCZYK I I.ADAMCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000060931. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12568/16/807]
MSiG 102/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Szwagier w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szwagier wynosiło 0,13%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Szwagier miała najwyższą wiarygodność płatniczą (ocena: A).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Szwagier wynosił 671 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 133 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 133 tys. zł a 1,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 671 tys. zł w 2023 roku. • 747 tys. zł w 2022 roku. • 535 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 133 tys. zł w 2023 roku. • 163 tys. zł w 2022 roku. • 100 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,37 mln zł w 2023 roku. • 1,56 mln zł w 2022 roku. • 1,09 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 311 963 zł.
Koszty operacyjne Szwagier wyniosły
33 447 845 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
3,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
145 279 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 311 963 zł w 2023 roku • 1 234 436 zł w 2022 roku • 1 021 406 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,9% w 2023 roku •
3,3% w 2022 roku •
3,9% w 2021 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Szwagier wynosił 887 tys. zł.
EBITDA Szwagier wynosiła 1,04 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
110 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 887 365 zł w
2023 roku. • 1 087 215 zł w
2022 roku. • 665 748 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
114 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 038 487 zł w
2023 roku. • 1 266 938 zł w
2022 roku. • 809 450 zł w
2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szwagier wyniosła 6 815 495 zł.
Aktywa trwałe to 4 172 481 zł.
Aktywa obrotowe to 2 643 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 815 495 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 5 031 899 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 596 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 270 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 125 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 815 495 zł sumy bilansowej i 5 031 899 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 789 634 zł sumy bilansowej i 5 222 204 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 6 275 457 zł sumy bilansowej i 4 780 206 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,2%.
Marża operacyjna wyniosła 2,58%.
Marża netto wyniosła 2,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szwagier wyniosły 1 783 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 815 495 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 144 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 783 596 zł w 2023 roku • 1 567 430 zł w 2022 roku • 1 495 251 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 26% w 2023 roku • 23% w 2022 roku • 24% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Szwagier miała 1 783 596 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 1 459 563 zł (82%).
Dalej: państwu 188 677 zł (11%), pracownikom 64 467 zł (4%); 2 mniejsze pozycje razem 70 450 zł (4%).
Pozostali, 439 zł (poniżej 1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
82%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
82%
Państwo
podatki, cła i ZUS
189 tys. zł
11%
Pracownicy
wynagrodzenia
64 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
2%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
35 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
439 zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 82% (w 2017: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 52% (2017) do 2% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Szwagier wynosił 1,51 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywały 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,32 miesiąca.
gotówka od ręki: 891 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 688 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,51 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,51
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawiała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,51 w 2023 roku • 1,61 w 2022 roku • 1,23 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Szwagier wobec banków i pożyczkodawców: 35 842 zł, gotówka: 890 585 zł. Gotówka przewyższała dług o 854 742 zł - ujemny dług netto, sytuacja była korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3473 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 255,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 1 783 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 855 tys. zł
0 zł891 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36 tys. zł
gotówka891 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 255,5 raza.
Dług rósł w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 855 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 672 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 136 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywał odsetki: • 2023: 255,5 raza • 2022: ponad 1000 razy • 2021: 398,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Szwagier wynosiła 7 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 16 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -9 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosiła 7 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 663 326 zł, z czego 663 326 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-9 dni
firma płaciła dostawcom 9 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 7 dni
16 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 16 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2023 roku • 6 dni w 2022 roku • 7 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Szwagier wynosiły 33 424 229 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 30 193 192 zł, czyli 90% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 1 045 143 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, usługi obce, wynosiła 1 021 924 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów30,2 mln zł · 90%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1 mln zł · 3%
Usługi obce1 mln zł · 3%
Zużycie materiałów i energii535 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia267 tys. zł · <1%
Amortyzacja151 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty135 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe76 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33,4 mln zł w 2023 roku • 37,8 mln zł w 2022 roku • 26,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Szwagier wykazała przychody na poziomie 34 367 173 zł.
Organizacja Szwagier wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmieniał się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:34 329 567,56
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 063 955,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów31 265 611,92
B. Koszty działalności operacyjnej33 424 228,54
I. Amortyzacja151 121,86
II. Zużycie materiałów i energii534 917,59
III. Usługi obce1 021 923,50
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)135 001,64
V. Wynagrodzenia1 045 143,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)266 819,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe76 109,38
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów30 193 191,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)905 339,02
D. Pozostałe przychody operacyjne5 642,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 642,98
E. Pozostałe koszty operacyjne23 616,66
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne23 616,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)887 365,34
G. Przychody finansowe31 962,52
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne31 962,52
H. Koszty finansowe3 473,10
I. Odsetki, w tym: (+1)3 473,10
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)915 854,76
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)915 854,76
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Szwagier były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 112 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 47 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-112
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 17 dni29-05-2024
2022
−2 mies. 29 dni17-04-2023
2021
−5 mies. 5 dni13-05-2022
2020
−5 mies. 13 dni05-05-2021
2019
−5 mies. 25 dni23-04-2020
2018
−2 mies. 22 dni24-04-2019
2017
−2 mies. 16 dni30-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 01.10.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
