Organizacja Inwen Paweł Ćwierzyński osiągnęła 2 578 271 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 578 041 zł. Pozostałe przychody to 230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 102 131 zł.
Zysk netto wyniósł 476 140 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
128 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 578 271 zł w 2021 roku. • 2 705 990 zł w 2020 roku. • 2 835 309 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
92 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 476 140 zł w 2021 roku. • 571 837 zł w 2020 roku. • 662 011 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 3 591 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 426 zł a 6 457 618 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
567 415 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 591 585 zł w
2021 roku. • 4 249 247 zł w
2020 roku. • 4 726 415 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 477 tys. zł.
EBITDA Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 524 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
92 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 477 028 zł w
2021 roku. • 572 644 zł w
2020 roku. • 662 597 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
82 273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 524 405 zł w
2021 roku. • 597 174 zł w
2020 roku. • 688 951 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2021 roku. • 9 os. w 2020 roku. • 10 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2023 (MSiG nr 236/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1379725. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52595/23/587]
UWAGAMSiG 236/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 912025. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/430468/22/877]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 912024. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/430468/22/476]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 536515. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/310780/21/688]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 536514. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/310780/21/287]
MSiG 136/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 10851. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/46311/20/481]
Rzuć okiemMSiG 5/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ĆWIERZY
SKI 2. JERZY RYSZARD 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 896822. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/253589/20/429]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 896821. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/253589/20/28]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 896820. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/253589/20/627]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 631956. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/140970/19/562]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 631955. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/140970/19/161]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 198169. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/54530/18/812]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 198168. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[RDF/54529/18/100]
MSiG 119/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 162251. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI,
MAREK KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000057682. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16465/17/790]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 115621. „INWEN” PAWEŁ ĆWIERZYŃSKI, MAREK
KOWALSKI, MARIAN SŁOWIK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000057682. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14693/16/8]
MSiG 92/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpi
sać: 1 1. data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Inwen Paweł Ćwierzyński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Inwen Paweł Ćwierzyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 66 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 66 tys. zł w 2021 roku. • 88 tys. zł w 2020 roku. • 94 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2021 roku. • 58 tys. zł w 2020 roku. • 58 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 103 tys. zł w 2021 roku. • 114 tys. zł w 2020 roku. • 132 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
493 004
zł.
Koszty operacyjne Inwen Paweł Ćwierzyński wyniosły
2 101 012
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 493 004 zł w 2021 roku • 478 432 zł w 2020 roku • 468 657 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,5% w 2021 roku •
22,4% w 2020 roku •
21,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inwen Paweł Ćwierzyński wyniosła 628 880 zł.
a
ktywa trwałe to 41 578 zł.
a
ktywa obrotowe to 587 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 112 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 810 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 281 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 89 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 628 880 zł sumy bilansowej i 112 071 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 678 595 zł sumy bilansowej i 290 607 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 450 319 zł sumy bilansowej i 291 816 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 424,86%.
Marża operacyjna wyniosła 18,5%.
Marża netto wyniosła 18,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
35,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
99 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inwen Paweł Ćwierzyński wyniosły 516 810 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 516 810 zł w 2021 roku • 387 988 zł w 2020 roku • 158 503 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2021 roku • 57% w 2020 roku • 35% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Inwen Paweł Ćwierzyński ma 516 810 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 201 631 zł (39%).
Dalej: państwu 145 044 zł (28%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 95 135 zł (18%).
Pozostali, 75 000 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
517 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
39%
28%
18%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
202 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
145 tys. zł
28%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
95 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
15%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 39% (w 2017: 56%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2017) do 18% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,85 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,51, czyli same środki pieniężne pokrywają 51% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 261 tys. zł należności i inne: 178 tys. zł zapasy do sprzedania: 148 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,51 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
0,85
płynność szybka
0,51
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,59 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2021 roku • 1,59 w 2020 roku • 2,33 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński wobec banków i pożyczkodawców: 95 135 zł, gotówka: 261 084 zł. Gotówka przewyższa dług o 165 949 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
W tym kredyty i pożyczki: 0 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 516 810 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 166 tys. zł
0 zł261 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców95 tys. zł
gotówka261 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 166 tys. zł • 2020: nadwyżka gotówki 215 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 124 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -26 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -27 dni.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 57 517 zł, z czego 57 517 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-26 dni
firma płaci dostawcom 26 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
35 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja zapasów22 dni
towar leży w magazynie 22 dni, zanim firma go sprzeda
22 dni
Należności handlowe58 tys. zł
klienci są winni firmie 58 tys. zł
do 12 miesięcy58 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2021 roku • 12 dni w 2020 roku • 22 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński wynoszą 2 083 491 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 138 861 zł, czyli 55% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 416 687 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 386 751 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem2,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii1,1 mln zł · 55%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)417 tys. zł · 20%
Usługi obce387 tys. zł · 19%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia76 tys. zł · 4%
Amortyzacja47 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty1 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 2,1 mln zł w 2021 roku • 2,1 mln zł w 2020 roku • 2,2 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Inwen Paweł Ćwierzyński wykazała przychody na poziomie 2 578 271 zł.
Organizacja Inwen Paweł Ćwierzyński wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 433 695,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 433 695,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 083 491,00
I. Amortyzacja47 376,22
II. Zużycie materiałów i energii1 138 861,32
III. Usługi obce386 750,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 034,66
V. Wynagrodzenia416 687,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)76 317,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe16 463,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)350 204,19
D. Pozostałe przychody operacyjne144 345,43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych45 000,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne99 345,43
E. Pozostałe koszty operacyjne17 521,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne17 521,17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)477 028,45
G. Przychody finansowe230,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,78
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne229,64
H. Koszty finansowe1 118,83
I. Odsetki, w tym: (+1)13,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 105,23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)476 140,04
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)476 140,04
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Inwen Paweł Ćwierzyński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-40
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
−8 dni07-10-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−2 mies. 6 dni10-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
