Organizacja Hitachi Rail GTS Polska osiągnęła 226 165 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 267 920 zł. Pozostałe przychody to 897 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 394 813 zł.
Zysk netto wyniósł 10 873 107 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 157 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 226 165 172 zł w 2024 roku.
• 255 076 064 zł w 2023 roku.
• 298 027 666 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 041 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 873 107 zł w 2024 roku.
• 18 858 330 zł w 2023 roku.
• -12 047 332 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hitachi Rail GTS Polska wynosi 8,41 mln zł.
EBITDA Hitachi Rail GTS Polska wynosi 11,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
397 332 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 408 060 zł w
2024 roku.
• 18 911 374 zł w
2023 roku.
• -10 987 070 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
566 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 357 591 zł w
2024 roku.
• 22 085 514 zł w
2023 roku.
• -7 231 924 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hitachi Rail GTS Polska wynosi 214 714 085 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 444 874 zł a 565 412 931 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 737 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 714 085 zł w 2024 roku.
• 261 761 228 zł w 2023 roku.
• 200 818 563 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hitachi Rail GTS Polska wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 2,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hitachi Rail GTS Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 668 448
zł.
Koszty operacyjne Hitachi Rail GTS Polska wyniosły 216 859 860
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 047 278 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 668 448 zł w 2024 roku
• 66 532 349 zł w 2023 roku
• 73 957 087 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hitachi Rail GTS Polska wyniosła 198 784 889 zł.
a
ktywa trwałe to 33 587 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 165 197 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 198 784 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 259 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 525 056 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 498 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 198 784 889 zł w 2024 roku.
• 193 261 251 zł w 2023 roku.
• 259 121 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hitachi Rail GTS Polska wyniosły 171 525 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 198 784 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 901 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 525 056 zł w 2024 roku
• 171 558 318 zł w 2023 roku
• 256 276 602 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hitachi Rail GTS Polska wykazała przychody na poziomie 226 165 172 zł.
Organizacja zarobiła 15 365 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 492 522 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 873 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 376 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 492 522 zł w 2024 roku
• 120 727 zł w 2023 roku
• 2 158 759 zł w 2022 roku
Organizacja Hitachi Rail GTS Polska wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hitachi Rail Gts Holding Limited
posiada 38182 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.07.2024 jest
Hitachi Rail Gts Holding Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2023 do 30.07.2024
był Centelec Uk Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.12.2022 do 26.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Thales International Western Countries B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.