SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ALBO PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW W PRZYPADKU PROKURY ŁĄCZNEJ LUB PROKURENT SAMOISTNY.
Prefabrikaż i modułowe budowy instalacji przemysłowych
Nieniszczące testy jakości i bezpieczeństwa
Montaż oraz rozbudowa instalacji energetycznych i rafineryjnych
Wysokie standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska
NAFTO S.A. to dynamiczna firma założona w 2013 roku, działająca w sektorze chemicznym oraz energetycznym, skoncentrowana na dostarczaniu wysokiej jakości produktów i usług dla przemysłu rafineryjnego oraz petrochemicznego. Mimo stosunkowo krótkiej historii, NAFTO zdołało zdobyć zaufanie klientów w Polsce oraz Unii Europejskiej, dzięki staranności w przestrzeganiu norm bezpieczeństwa oraz respektowi dla ochrony środowiska. Przedsiębiorstwo zatrudnia ponad 350 pracowników, w tym wielu ekspertów z długoletnim doświadczeniem, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. NAFTO oferuje bogatą gamę usług, w tym prefabrykację złożonych systemów rur oraz stali, testy nieniszczące, montaż i rozbudowę instalacji przemysłowych. Organizatorem działań NAFTO jest silna kultura bezpieczeństwa, promująca zasady „Bezpieczeństwo przede wszystkim” oraz „Zero wypadków”, co odzwierciedla głębokie zaangażowanie w zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego środowiska pracy. NAFTO wciąż rozwija swoje kwalifikacje poprzez uzyskiwanie odpowiednich certyfikatów, takich jak ISO 9001 oraz SCC, co świadczy o ciągłym dążeniu do doskonałości oraz spełnianiu wysokich standardów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nafto osiągnęła 180 590 709 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 180 378 197 zł. Pozostałe przychody to 212 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 171 995 509 zł.
Zysk netto wyniósł 8 382 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 986 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 590 709 zł w 2024 roku.
• 145 245 785 zł w 2023 roku.
• 110 618 362 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 199 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 382 689 zł w 2024 roku.
• 4 334 304 zł w 2023 roku.
• 1 983 961 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nafto wynosi 11,9 mln zł.
EBITDA Nafto wynosi 14,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3 776 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 903 269 zł w
2024 roku.
• 7 777 659 zł w
2023 roku.
• 4 350 173 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 207 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 478 414 zł w
2024 roku.
• 9 818 881 zł w
2023 roku.
• 6 062 716 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nafto wynosi 176 695 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 771 296 zł a 451 476 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 890 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 176 695 857 zł w 2024 roku.
• 130 652 019 zł w 2023 roku.
• 94 914 968 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nafto wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,94% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nafto wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nafto charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nafto wynosi 3,83 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 786 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,22 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 786 tys. zł a 7,22 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
935 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,83 mln zł w 2024 roku.
• 2,49 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 786 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,8 mln zł w 2023 roku.
• 4,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nafto wyniosły 168 474 928
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nafto wyniosła 95 280 463 zł.
a
ktywa trwałe to 28 115 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 67 164 480 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 95 280 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 361 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 918 734 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 884 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 95 280 463 zł w 2024 roku.
• 81 256 117 zł w 2023 roku.
• 61 511 373 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nafto wyniosły 64 918 734 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 95 280 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 526 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 918 734 zł w 2024 roku
• 59 277 077 zł w 2023 roku
• 43 866 638 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nafto wykazała przychody na poziomie 180 590 709 zł.
Organizacja zarobiła 10 844 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 462 172 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 382 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 821 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 462 172 zł w 2024 roku
• 1 556 808 zł w 2023 roku
• 818 965 zł w 2022 roku
Organizacja Nafto wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Etp
posiada b.d. udziałów,
które stanowią 0.0% firmy.