Organizacja Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O osiągnęła 6 995 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 971 663 zł. Pozostałe przychody to 24 199 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 026 377 zł.
Zysk netto wyniósł 945 285 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -715 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 995 862 zł w 2019 roku. • 9 369 381 zł w 2018 roku. • 8 427 462 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 687 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 945 285 zł w 2019 roku. • 1 350 623 zł w 2018 roku. • 615 911 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wynosi 9 900 974 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 455 925 zł a 17 489 655 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 900 974 zł w 2019 roku. • 13 407 826 zł w 2018 roku. • 9 289 999 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wynosi 1,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
209 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 175 859 zł w
2019 roku. • 1 663 170 zł w
2018 roku. • 756 798 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
188 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 211 521 zł w
2019 roku. • 1 718 086 zł w
2018 roku. • 834 786 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 — 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 2,86% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2019 roku. • 0,04% w 2018 roku. • 0,03% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wynosi 319 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 176 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 669 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 176 tys. zł a 669 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 319 tys. zł w 2019 roku. • 404 tys. zł w 2018 roku. • 257 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 176 tys. zł w 2019 roku. • 249 tys. zł w 2018 roku. • 114 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 669 tys. zł w 2019 roku. • 780 tys. zł w 2018 roku. • 396 tys. zł w 2017 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 785 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 959 101 zł w 2019 roku • 1 022 372 zł w 2018 roku • 986 671 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2019 roku •
13% w 2018 roku •
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wyniosła 1 951 520 zł.
a
ktywa trwałe to 29 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 922 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 951 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 941 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 286 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 951 520 zł w 2019 roku. • 2 549 456 zł w 2018 roku. • 1 979 870 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wyniosły 10 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 951 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -179 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 286 zł w 2019 roku • 204 015 zł w 2018 roku • 369 141 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2019 roku • 8% w 2018 roku • 19% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowa Spółka Ogrodnicza H.S.O wykazała przychody na poziomie 6 995 862 zł.
Organizacja zarobiła 1 167 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 945 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 394 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 222 221 zł w 2019 roku • 315 897 zł w 2018 roku • 143 433 zł w 2017 roku