BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000301619 NIP
7971976345 REGON
141309202

Podsumowanie

aktywa

728 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

-36 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

GRÓJEC

Adres

MOGIELNICKA, 28

Kod pocztowy

05-600

Rejestracja

2008-03-18

Rozpoczęcie działalności

2008-02-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Działalność pozostałych agencji transportowych Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność agencji reklamowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Belfrutas osiągnęła 2 483 031 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 483 031 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 518 535 zł.

Strata netto wyniosła 35 505 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -471 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 483 031 zł w 2022 roku.
• 2 257 984 zł w 2021 roku.
• 2 159 685 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3266 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 505 zł w 2022 roku.
• 17 339 zł w 2021 roku.
• 24 309 zł w 2020 roku.

Przychody i zysk netto — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4840813.48

-51837.05

3937428.4

12139.73

3217376.55

-480461.38

2159685.25

24309.27

2257983.87

17338.72

2483030.63

-35504.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Belfrutas wynosi 1 663 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 207 577 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 383 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 765 zł w 2022 roku.
• 1 609 718 zł w 2021 roku.
• 1 559 063 zł w 2020 roku.

Szacowana wartość spółki — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3582254.45

12102033.7

121397.3

3037661.45

9843571

2148721.92

8043441.38

22036.18

1559063.42

5399213.13

35040.22

1609717.68

5644959.68

1663765.45

6207576.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Belfrutas wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Belfrutas wynosi 10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 9240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9612 zł w 2022 roku.
• 6546 zł w 2021 roku.
• -4450 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9971 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9612 zł w 2022 roku.
• 10 925 zł w 2021 roku.
• -4450 zł w 2020 roku.

EBIT i EBITDA — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

55813.63

59467.34

-1926.42

-1194.71

-455767.89

-455036.19

-4450.36

6546.45

10924.89

9611.8

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Belfrutas wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2021 roku.
• 1 os. w 2020 roku.

Zatrudnienie w czasie — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Belfrutas wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,73% w 2021 roku.
• 2,73% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Belfrutas wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Belfrutas charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Belfrutas wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.
• 13 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2022 roku.
• 89 tys. zł w 2021 roku.
• 85 tys. zł w 2020 roku.

Kredyt kupiecki — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

99452.68

193632.54

90591.19

169680.69

128695.06

12534.33

85233.12

15325.48

89239.35

13191.61

99321.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 975 zł.

Koszty operacyjne Belfrutas wyniosły 2 473 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 975 zł w 2022 roku
• 117 975 zł w 2021 roku
• 117 686 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 6% w 2020 roku

Wynagrodzenia — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

141742.7

151515.29

111685.56

117685.56

117974.64

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Belfrutas wyniosła 727 624 zł.

ktywa trwałe to 271 920 zł.

ktywa obrotowe to 455 704 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 727 624 zł.

apitał (fundusz) własny to 11 216 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 716 408 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -233 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 727 624 zł w 2022 roku.
• 849 020 zł w 2021 roku.
• 705 363 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1895121.2

1669996.22

963411.62

705362.59

849019.96

727623.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -317%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Wskaźniki rentowności — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.11

0.01

-0.01

0.01

0.03

-0.5

-94.72

-0.14

-0.15

0.03

0.83

0.01

0.02

0.37

0.01

-0.05

-3.17

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Belfrutas wyniosły 716 408 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 727 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -141 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 716 408 zł w 2022 roku
• 802 300 zł w 2021 roku
• 675 981 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku

Zadłużenie — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1895121.2

1421727.25

0.75

1669996.22

1184462.54

0.71

963411.62

958339.32

0.99

705362.59

675981.02

0.96

849019.96

802299.67

0.94

727623.81

716408.21

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Belfrutas wykazała przychody na poziomie 2 483 031 zł.

Organizacja zarobiła -35 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -834 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Podatek dochodowy — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4172

2888

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Belfrutas wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.009%.

Wyniki na tle rynku — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15017

0.6204

0.58716

0.48683

0.27751

0.40568

0.2264

0.15302

0.69464

0.58275

0.58716

0.57647

0.46226

0.31728

0.29682

0.53774

0.43777

0.04282

0.56396

0.50939

0.77806

0.15583

0.14425

0.05075

0.00084

0.67496

0.62252

0.51913

0.47756

0.72661

0.44804

0.34159

0.62251

0.86565

0.5854

0.52018

0.49256

0.71656

0.42233

0.30412

0.56063

0.72367

0.13315

0.51971

0.45652

0.75954

0.23019

0.25347

0.16767

0.01371

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 73 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 23 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+73

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2022

−23 dni 22-06-2023

2021

−22 dni 23-09-2022

2020

−3 mies. 15 dni 02-07-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

+20 mies. 3 dni 09-03-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

LUČUN STANISLAV - prokurent

LUČUN PAVEL - reprezentacja

LUČUN PAVEL - wspólnik

LUCUNAS GENRIKAS - wspólnik

LUCUNAS GENRIKAS - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2013

14.10.2013

Lučun Pavel

Osoba

wspólnik

14.10.2013

Lučun Pavel

Osoba

wspólnik

18.03.2008

06.08.2013

Lučun Pavel

Osoba

wspólnik

06.08.2013

14.10.2013

Lucunas Genrikas

Osoba

wspólnik

14.10.2013

Lucunas Genrikas

Osoba

prokurent

18.03.2008

Lučun Stanislav

Osoba

reprezentacja

18.03.2008

Lučun Pavel

Osoba

reprezentacja

14.10.2013

Lucunas Genrikas

Osoba

Udziałowcy

Lucunas Genrikas posiada 30 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Lučun Pavel posiada 20 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.10.2013 jest Lucunas Genrikas kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.08.2013 do 14.10.2013 był Lučun Pavel kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 18.03.2008 do 06.08.2013 najwięcej udziałów posiadał Lučun Pavel. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Lučun Stanislav

prokurent
Lučun Pavel

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Lucunas Genrikas

wspólnikzarząd

Funkcja: zastępca przezesa zarządu

Podobne organizacje do BELFRUTAS

	Organizacja	Numer KRS
1	KMC TRADE SP. Z O.O.	0000697323
2	SPÓŁDZIELNIA POZNAŃSKA PYRA	0000967667
3	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
4	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641
5	KOPOSFI SP. Z O.O.	0000768722
6	HABA FOODS SP. Z O.O.	0000742126
7	GREEN UNION SP. Z O.O.	0000381534
8	FRESH CHOICE SP. Z O.O.	0000451175
9	EURO-AZJA HANDEL SP. Z O.O.	0000910846
10	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW TRZEBNICKIE SADY	0000399678
11	ZJAZDOWA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000014058
12	MERA SP. Z O.O.	0000355112
13	ICE STAR SP. Z O.O. SP. K.	0000828785
14	MALVIK GROUP SP. Z O.O.	0000600678
15	IRVITA SP. Z O.O.	0000950060
16	PREMIUM GOLD SP. Z O.O.	0000652616
17	AGRO WINNERS SP. Z O.O.	0000694864
18	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
19	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "TRUS-POL" W SIEDLCACH	0000130907
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WINEX" E.WINIECKI,	0000096881
21	ROL-MACH SP. Z O.O.	0000594098
22	MANAGRA SP. Z O.O.	0000171056
23	TC GROUP SP. Z O.O.	0000808925
24	INTERNATIONAL FRESH GROUP SP. Z O.O.	0000647177
25	BJK POLSKA SP. Z O.O.	0000799929
26	PRODUKCJA WARZYW KUDUK SP. Z O.O.	0000379639
27	ID FRESH SP. Z O.O.	0000718983
28	SADOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWA "ŁOSOSINA" W LIKWIDACJI	0000136851
29	VISTULA TRADE SP. Z O.O.	0000738191
30	TARSAD SP. Z O.O.	0000569986

BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301619 NIP 7971976345 REGON 141309202

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BELFRUTAS

BELFRUTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000301619 NIP
7971976345 REGON
141309202