Grupa producentów owoców i warzyw z dziewięcioma gospodarstwami.|Główne uprawy to borówka amerykańska oraz jabłka.|Łączna powierzchnia upraw przekracza 300 ha.|CertyfikatyIntegrowanej Produkcji oraz GLOBAL G.A.P.|Nowoczesne obiekty do sortowania i przechowywania owoców.
PARAFINIUK Sp. z o.o. jest Grupą Producentów Owoców i Warzyw założoną w 2011 roku, działającą w województwie lubelskim. Do grupy należy dziewięć gospodarstw, które znajdują się na terenie czterech gmin w powiatach bialskim i radzyńskim. Główne tereny upraw to Dolina Zielawy, co zapewnia roślinom dodatkowe walory ekologiczne. Organizacja kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, korzystając z nowoczesnych metod upraw oraz posiadając odpowiednie certyfikaty, takie jak Integrowana Produkcja i GLOBAL G.A.P. W produkcji dominują borówki amerykańskie oraz jabłka, z łącznym areałem przekraczającym 300 ha. PARAFINIUK dysponuje nowoczesnymi obiektami do sortowania i przechowywania owoców oraz warzyw, zapewniając odpowiednie warunki przechowalnicze dla zapewnienia świeżości i jakości oferowanych produktów. Dzięki dedykowanej infrastrukturze, grupa jest w stanie dostarczać świeże owoce w sezonie, jak i w okresie poza sezonem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Parafiniuk osiągnęła 3 409 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 409 606 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 371 337 zł.
Zysk netto wyniósł 38 269 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -124 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 409 606 zł w 2024 roku. • 2 219 247 zł w 2023 roku. • 1 697 640 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 38 269 zł w 2024 roku. • -276 576 zł w 2023 roku. • -68 652 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Parafiniuk wynosi 4 217 907 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 694 zł a 9 556 046 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 217 907 zł w 2024 roku. • 3 242 555 zł w 2023 roku. • 3 102 248 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Parafiniuk wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Parafiniuk wynosi 469 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 229 521 zł w
2024 roku. • -25 122 zł w
2023 roku. • 162 202 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
138 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 468 749 zł w
2024 roku. • 464 270 zł w
2023 roku. • 710 262 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Parafiniuk wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Parafiniuk wynosi 10,2%. To oznacza, że firma ma szansę 10,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 10,2% w 2024 roku. • 10,4% w 2023 roku. • 10,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Parafiniuk charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Parafiniuk wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 478 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 478 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 478 tys. zł w 2024 roku. • 470 tys. zł w 2023 roku. • 525 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
13 453
zł.
Koszty operacyjne Parafiniuk wyniosły
3 180 085
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3847 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 13 453 zł w 2024 roku • 12 477 zł w 2023 roku • 11 682 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
213.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Parafiniuk wyniosła 5 947 715 zł.
a
ktywa trwałe to 5 426 132 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 947 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 389 012 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 558 703 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -804 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 947 715 zł w 2024 roku. • 6 255 802 zł w 2023 roku. • 6 980 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Parafiniuk wyniosły 3 558 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 947 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -805 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 558 703 zł w 2024 roku • 3 905 060 zł w 2023 roku • 4 353 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 62% w 2023 roku • 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Parafiniuk wykazała przychody na poziomie 3 409 606 zł.
Organizacja zarobiła 38 880 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 611 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 611 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Grzegrzółka Parafiniuk Katarzyna (20% udziałów) • Parafiniuk Stanisław (20% udziałów) • Derlukiewicz Andrzej (20% udziałów) • Pieńko Beata (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2016 do 10.02.2017: • Grzegrzółka Parafiniuk Katarzyna (20% udziałów) • Parafiniuk Stanisław (20% udziałów) • Derlukiewicz Andrzej (20% udziałów) • Pieńko Beata (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2015 do 28.12.2016: • Grzegrzółka Parafiniuk Katarzyna (20% udziałów) • Parafiniuk Stanisław (20% udziałów) • Derlukiewicz Andrzej (20% udziałów) • Pieńko Beata (20% udziałów)