Organizacja Test-therm osiągnęła 12 785 754 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 777 011 zł. Pozostałe przychody to 8744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 665 970 zł.
Zysk netto wyniósł 1 111 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 592 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 785 754 zł w 2022 roku.
• 8 942 509 zł w 2021 roku.
• 8 321 992 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 111 040 zł w 2022 roku.
• 741 585 zł w 2021 roku.
• 691 643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Test-therm wynosi 15 428 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 460 051 zł a 31 964 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 918 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 428 049 zł w 2022 roku.
• 11 109 408 zł w 2021 roku.
• 10 452 324 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Test-therm wyniosła 4 605 064 zł.
a
ktywa trwałe to 398 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 206 464 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 605 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 280 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 324 995 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 605 064 zł w 2022 roku.
• 3 727 392 zł w 2021 roku.
• 3 551 274 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Test-therm wyniosły 1 324 995 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 605 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 324 995 zł w 2022 roku
• 818 864 zł w 2021 roku
• 700 931 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Test-therm wykazała przychody na poziomie 12 785 754 zł.
Organizacja zarobiła 1 392 790 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 111 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 46 598 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 750 zł w 2022 roku
• 174 517 zł w 2021 roku
• 165 820 zł w 2020 roku
Organizacja Test-therm wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nabagło Artur
posiada 30 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.
Serafin Jacek
posiada 24 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Fuchs Adam
posiada 24 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Janas Tomasz
posiada 24 udziałów, które stanowią 23.5% firmy.
Największym udziałowcem od 28.12.2005 jest
Nabagło Artur
kontrolujący 29% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2004 do 28.12.2005
był Nabagło Artur
kontrolując 34% udziałów.