Organizacja "italcom" osiągnęła 26 683 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 682 103 zł. Pozostałe przychody to 1244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 956 406 zł.
Zysk netto wyniósł 725 696 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 729 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 683 347 zł w 2022 roku.
• 23 218 613 zł w 2021 roku.
• 19 937 664 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 725 696 zł w 2022 roku.
• 252 660 zł w 2021 roku.
• -129 143 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "italcom" wynosi 21 805 401 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 113 719 zł a 66 708 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 604 808 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 805 401 zł w 2022 roku.
• 17 473 657 zł w 2021 roku.
• 14 461 223 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "italcom" wyniosła 10 882 590 zł.
a
ktywa trwałe to 64 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 817 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 882 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 484 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 397 631 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 547 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 882 590 zł w 2022 roku.
• 8 560 559 zł w 2021 roku.
• 8 339 205 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "italcom" wyniosły 9 397 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 882 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 560 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 397 631 zł w 2022 roku
• 7 248 636 zł w 2021 roku
• 6 779 942 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "italcom" wykazała przychody na poziomie 26 683 347 zł.
Organizacja zarobiła 906 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 725 696 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 133 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 673 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "italcom" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.