Produkcja i dystrybucja różnorodnych materiałów opakowaniowych.
Szeroki asortyment produktów, w tym kartony, pudełka, folie i taśmy.
Możliwość wykonania indywidualnych zamówień i opakowań na wymiar.
Ekologiczne podejście i współpraca z renomowanymi producentami.
Obsługa różnych branż, z naciskiem na e-commerce i transport.
NEOPAK to wiodąca firma, która specjalizuje się w produkcji i dystrybucji różnorodnych materiałów opakowaniowych. Działając na rynku od dwóch dekad, NEOPAK zdobyła reputację dostawcy wysokiej jakości produktów, które zaspokajają potrzeby różnych branż, w tym e-commerce, transportu oraz przemysłu. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment, w tym kartony, pudełka, folie, worki, taśmy oraz akcesoria do pakowania, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla swoich klientów. NEOPAK wyróżnia się elastycznością, oferując możliwość realizacji indywidualnych zamówień, w tym produkcji opakowań na wymiar oraz z nadrukiem. Ekologiczne podejście do produkcji oraz współpraca z renomowanymi producentami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, zapewniają klientom dostęp do nowoczesnych, funkcjonalnych i estetycznych rozwiązań. Ponadto, firma stawia duży nacisk na ergonomię oraz efektywność pakowania, co jest szczególnie istotne w kontekście dynamicznie rozwijających się sektorów, takich jak e-commerce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Neopak osiągnęła 40 134 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 124 526 zł. Pozostałe przychody to 9908 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 082 988 zł.
Zysk netto wyniósł 1 041 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 280 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 134 434 zł w 2024 roku.
• 41 612 962 zł w 2023 roku.
• 37 573 672 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 520 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 041 538 zł w 2024 roku.
• 4 305 628 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neopak wynosi 1,42 mln zł.
EBITDA Neopak wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 405 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 424 327 zł w
2024 roku.
• 4 452 623 zł w
2023 roku.
• 4 234 945 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 398 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 485 474 zł w
2024 roku.
• 4 477 332 zł w
2023 roku.
• 4 283 438 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neopak wynosi 35 682 815 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 760 374 zł a 100 336 084 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 607 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 682 815 zł w 2024 roku.
• 48 943 705 zł w 2023 roku.
• 30 468 415 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neopak wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Neopak charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 108 185
zł.
Koszty operacyjne Neopak wyniosły 38 700 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
955 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 108 185 zł w 2024 roku
• 5 171 396 zł w 2023 roku
• 4 196 319 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neopak wyniosła 19 146 304 zł.
a
ktywa trwałe to 1 908 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 237 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 146 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 347 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 799 138 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 198 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 146 304 zł w 2024 roku.
• 11 707 282 zł w 2023 roku.
• 10 750 299 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neopak wyniosły 12 799 138 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 146 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 637 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 799 138 zł w 2024 roku
• 6 401 654 zł w 2023 roku
• 3 524 565 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neopak wykazała przychody na poziomie 40 134 434 zł.
Organizacja zarobiła 1 049 757 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8219 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 041 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8219 zł w 2024 roku
• 23 027 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Neopak wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.