RONSON DEVELOPMENT - NATURALIS | KRS: 0000400998

Podsumowanie

aktywa

48,6 mln

przychód

34,8 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

30,6 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 57

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2011-11-03

Rozpoczęcie działalności

2011-11-03

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEJ KOMPLEMENTARIUSZ - RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z CZEGO JEDNYM ZE WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH BĘDZIE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ronson Development - Naturalis osiągnęła 34 813 760 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 762 996 zł. Pozostałe przychody to 50 763 zł.

Całkowite koszty wyniosły 32 906 914 zł.

Zysk netto wyniósł 1 856 082 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 722 458 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 813 760 zł w 2024 roku.
• 28 799 zł w 2023 roku.
• 118 006 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 399 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 856 082 zł w 2024 roku.
• -4 534 878 zł w 2023 roku.
• -2 766 520 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1756550.18

-939611.5

826601.64

-870323.79

255061.13

-840653.12

118084.11

-616016.81

30754317.35

7547117.98

118006.28

-2766519.95

28799.37

-4534878.21

34813759.52

1856082.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ronson Development - Naturalis wynosi 3,95 mln zł.

EBITDA Ronson Development - Naturalis wynosi 3,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 572 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 947 366 zł w 2024 roku.
• -1 926 190 zł w 2023 roku.
• -1 634 109 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 569 893 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 972 428 zł w 2024 roku.
• -1 912 248 zł w 2023 roku.
• -1 631 797 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ronson Development - Naturalis wynosi 30 633 501 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 87 034 399 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 208 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 30 633 501 zł w 2024 roku.
• 19 200 zł w 2023 roku.
• 78 671 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1171033.45

4391375.45

0

551067.76

2066504.1

0

170040.75

637652.82

0

78722.74

295210.28

1022287.39

51713637.54

105659651.72

0

78670.85

295015.7

0

19199.58

71998.43

0

30633501.21

87034398.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ronson Development - Naturalis wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,092% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 3,47% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ronson Development - Naturalis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 773 zł.

Koszty operacyjne Ronson Development - Naturalis wyniosły 30 815 630 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 253 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 773 zł w 2024 roku
• 151 640 zł w 2023 roku
• 20 727 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ronson Development - Naturalis wyniosła 48 571 505 zł.

a

ktywa trwałe to 83 992 zł.

a

ktywa obrotowe to 48 487 513 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 571 505 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 082 266 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 653 771 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 636 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 571 505 zł w 2024 roku.
• 57 019 142 zł w 2023 roku.
• 30 265 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16115777.21

14693925

14491556.92

14483772.55

21713411

30265512.3

57019141.74

48571505.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.24

-0.03

-0.53

-0.06

0.18

-0.12

-1.05

-0.06

0.15

-0.37

-3.3

-0.04

0.1

0.5

-5.22

0.35

5.54

0.26

0.25

-0.09

1.97

-13.85

-23.44

-0.08

0.76

-158.85

-157.46

0.04

-0.45

0.11

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ronson Development - Naturalis wyniosły 52 653 771 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 571 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 668 789 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 653 771 zł w 2024 roku
• 62 957 490 zł w 2023 roku
• 31 668 982 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16115777.21

19972251.9

1.24

14693925

19421323.48

1.32

14491556.92

20059608.24

1.38

14483772.55

20667840.68

1.43

21713411

20350361.15

0.94

30265512.3

31668982.4

1.05

57019141.74

62957490.05

1.1

48571505.23

52653771.49

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ronson Development - Naturalis wykazała przychody na poziomie 34 813 760 zł.

Organizacja zarobiła 1 856 082 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 856 082 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ronson Development - Naturalis wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03305

0.81345

0.89988

0.85983

0.31028

0.44675

0.22852

0.67524

0

0.03627

0.7429

0.89789

0.87301

0.28272

0.37891

0.23953

0.6084

0

0.03388

0.64336

0.89484

0.87752

0.2205

0.30748

0.22791

0.57611

0

0.04504

0.60503

0.89888

0.88727

0.1813

0.90062

0.26148

0.53126

0

0.98428

0.97575

0.91911

0.63481

0.80367

0.80132

0.90185

0.98343

0

0.0125

0.55576

0.93717

0.78614

0.16496

0.17305

0.19134

0.95846

0

0.00749

0.47098

0.96192

0.82251

0.11028

0.11385

0.19352

0.80122

0

0.93681

0.97151

0.94968

0.81728

0.59943

0.66409

0.70368

0.07482

0

Powiązania

RONSON DEVELOPMENT - wspólnik, reprezentacja

RONSON DEVELOPMENT CONSTRUCTION - wspólnik

RONSON DEVELOPMENT SOUTH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.11.2011

Ronson Development

Organizacja

wspólnik

03.11.2011

05.01.2023

Agrt

Organizacja

wspólnik

08.01.2014

Ronson Development Construction

Organizacja

wspólnik

05.01.2023

Ronson Development South

Organizacja

reprezentacja

03.11.2011

Ronson Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RONSON DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	JOVABUD SP. Z O.O.	0000725083
2	AFI HOME CZYŻEWSKIEGO SP. Z O.O.	0000740464
3	HAFFNERA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000953360
4	SAMIR BAU SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000957819
5	OPEN ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000760404
6	CORDIA DEVELOPMENT 20 SP. Z O.O.	0000959269
7	DF INVEST SOLEC SP. Z O.O.	0001090606
8	DF INVEST M1 SP. Z O.O.	0001095163
9	AUREC CAPITAL DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0000709367
10	APARTAMENTY MG SP. Z O.O.	0000384264
11	SPRAVIA PRYSTORA SP. Z O.O.	0000707788
12	SPECTRUM BRT SP. Z O.O.	0000577565
13	WODOPÓJ SP. Z O.O.	0000623103
14	IGNERHOME SP. Z O.O. OSADA DZIERŻONIÓW SP. K.	0000681512
15	SIM ŚLĄSK POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000960339
16	HUMAŃSKA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000672345
17	MB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000853454
18	SIKORSKI BIEL SP. Z O.O.	0000640944
19	MIM INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000736615
20	TKM GLOBAL SP. Z O.O.	0000775382
21	RONSON DEVELOPMENT - PROVIDENCE 2011	0000400996
22	MLECZNA 37 SP. Z O.O.	0000770990
23	OSADA JANKOWO SP. Z O.O.	0000899318
24	BP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000965306
25	ASC DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000794924
26	HEGRA INVEST SP. Z O.O.	0000739656
27	PZ GRUPA SP. Z O.O.	0000930631
28	DWELL WELL 01 SP. Z O.O.	0000952764
29	PARK LEŚNY REMBERTÓW 2 SP. Z O.O.	0000781334
30	NOBLE CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000843990

RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NATURALIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000400998 NIP 9512350593 REGON 145866968

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RONSON DEVELOPMENT

RONSON DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - NATURALIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000400998 NIP
9512350593 REGON
145866968