Produkcja systemu pomiarowego Synalyzer 602|Funkcje: wektorowy analizator sieci, analizator widma, generator sygnału RF|Możliwość niezależnej pracy kanałów pomiarowych|Kompaktowa obudowa w porównaniu do konkurencji|Intuicyjne oprogramowanie dla użytkowników
OPENRF to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji zaawansowanych systemów pomiarowych, która skupia się na technologii wysokiej częstotliwości. Jednym z kluczowych produktów oferowanych przez OPENRF jest Synalyzer 602, kompleksowy, dwukanałowy system pomiarowy, który pełni rolę wektorowego analizatora sieci, analizatora widma oraz generatora sygnałów RF w jednym urządzeniu. Synalyzer 602 charakteryzuje się innowacyjną konstrukcją, umożliwiającą niezależną pracę jego kanałów, co pozwala na elastyczne dostosowanie do różnych potrzeb pomiarowych. W przeciwieństwie do konkurencyjnych rozwiązań, urządzenie to jest znacznie bardziej kompaktowe, co ułatwia jego transport i codzienne użytkowanie. Oprogramowanie sterujące jest przystosowane do potrzeb użytkowników, zapewniając intuicyjny interfejs, który upraszcza wszystkie operacje związane z pomiarem. OPENRF wyróżnia się na rynku nie tylko zaawansowaną technologią, ale również podejściem do wsparcia technicznego oraz jakości wykonania swoich produktów, co czyni je niezbędnym narzędziem w rękach inżynierów i techników zajmujących się inżynierią RF i mikrofalową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Openrf osiągnęła 77 424 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 424 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 910 zł.
Zysk netto wyniósł 30 513 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 424 zł w 2024 roku. • 178 631 zł w 2023 roku. • 375 828 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 513 zł w 2024 roku. • -219 581 zł w 2023 roku. • -33 546 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Openrf wynosi 173 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 427 187 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 173 669 zł w 2024 roku. • 119 087 zł w 2023 roku. • 253 738 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Openrf wynosi 31 tys. zł.
EBITDA Openrf wynosi 31 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Openrf wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,354% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Openrf wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Openrf charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Openrf wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Openrf wyniosły
46 764
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 3948 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Openrf wyniosła 144 292 zł.
a
ktywa trwałe to 6923 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 144 292 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 111 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 144 292 zł w 2024 roku. • 116 300 zł w 2023 roku. • 317 548 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Openrf wyniosły 329 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 144 292 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 228%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 329 111 zł w 2024 roku • 331 633 zł w 2023 roku • 313 300 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 228% w 2024 roku • 285% w 2023 roku • 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Openrf wykazała przychody na poziomie 77 424 zł.
Organizacja zarobiła 30 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Openrf wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 87 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-87
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 16 dni31-03-2025
2023
−3 mies. 17 dni30-03-2024
2022
−3 mies. 16 dni31-03-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie