Produkcja i dystrybucja plastikowych i drewnianych artykułów gospodarstwa domowego
Zakład produkcyjny w Łodzi
Eksport do 23 krajów
Zatrudnienie: 110 osób
Wiodące i ekologiczne linie produktowe
KONEX Sp. z o.o. to polska firma, która od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji i dystrybucji artykułów gospodarstwa domowego wykonanych z plastiku oraz drewna. Zakład produkcyjny mieści się w Łodzi, centralnie zlokalizowanym mieście Polski, co umożliwia efektywną dystrybucję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. KONEX oferuje szeroki asortyment produktów gospodarstwa domowego, w tym: wiadra, mopy, szufelki, zmiotki, różnego rodzaju szczotki do czyszczenia oraz komplety WC. Firma zatrudnia 110 pracowników i jest w stanie wyprodukować miesięcznie 2,5 miliona detali, eksportując swoje wyroby do 23 krajów. Odrębne linie produktowe, takie jak Konex i eKonex, zapewniają różnorodność oferty od produktów charakteryzujących się wysoką jakością i dużą wytrzymałością, po ekologiczne wyroby przyjazne dla środowiska. Firma przywiązuje dużą wagę do trendów na rynku oraz minimalizowania wpływu na środowisko. Produkty są dostarczane w sposób ułatwiający transport i rozładunek, a wygodne opakowania displayowe oraz ekspozycyjne kartony bezpośrednio trafiają na półki sklepowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Konex osiągnęła 16 543 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 309 276 zł. Pozostałe przychody to 234 171 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 383 735 zł.
Zysk netto wyniósł 925 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -22 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 543 447 zł w 2024 roku.
• 17 579 417 zł w 2023 roku.
• 17 039 133 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 230 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 925 541 zł w 2024 roku.
• 342 909 zł w 2023 roku.
• -884 294 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Konex wynosi 15 826 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 095 785 zł a 41 358 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 826 912 zł w 2024 roku.
• 13 492 876 zł w 2023 roku.
• 11 503 870 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Konex wynosi 1,28 mln zł.
EBITDA Konex wynosi 1,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
241 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 284 914 zł w
2024 roku.
• 497 950 zł w
2023 roku.
• -67 990 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
197 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 900 391 zł w
2024 roku.
• 1 140 456 zł w
2023 roku.
• 502 601 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Konex wynosi 2,76%. To oznacza, że firma ma szansę 2,76% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,76% w 2024 roku.
• 2,76% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Konex wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 1,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Konex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Konex wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 652 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 652 tys. zł w 2024 roku.
• 672 tys. zł w 2023 roku.
• 682 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 447 124
zł.
Koszty operacyjne Konex wyniosły 15 024 362
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 447 124 zł w 2024 roku
• 5 033 311 zł w 2023 roku
• 4 573 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Konex wyniosła 14 871 289 zł.
a
ktywa trwałe to 9 584 571 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 286 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 871 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 461 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 410 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 871 289 zł w 2024 roku.
• 14 034 594 zł w 2023 roku.
• 11 895 461 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Konex wyniosły 13 410 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 871 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 263 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 410 243 zł w 2024 roku
• 13 499 089 zł w 2023 roku
• 11 702 864 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Konex wykazała przychody na poziomie 16 543 447 zł.
Organizacja zarobiła 925 541 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 925 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 64 024 zł w 2022 roku