Organizacja Puchatek osiągnęła 17 830 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 830 016 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 150 674 zł.
Zysk netto wyniósł 679 342 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 877 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 830 023 zł w 2021 roku.
• 16 643 080 zł w 2020 roku.
• 18 031 297 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 342 zł w 2021 roku.
• 570 551 zł w 2020 roku.
• 761 606 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Puchatek wynosi 17 636 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 032 802 zł a 44 575 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 854 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 636 850 zł w 2021 roku.
• 16 023 387 zł w 2020 roku.
• 17 363 132 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Puchatek wyniosła 7 396 988 zł.
a
ktywa trwałe to 975 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 421 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 396 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 043 736 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 353 252 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 396 988 zł w 2021 roku.
• 7 663 241 zł w 2020 roku.
• 7 102 700 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Puchatek wyniosły 3 353 252 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 396 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 353 252 zł w 2021 roku
• 4 135 513 zł w 2020 roku
• 4 041 574 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2021 roku
• 54% w 2020 roku
• 57% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Puchatek wykazała przychody na poziomie 17 830 023 zł.
Organizacja zarobiła 713 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 003 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 063 zł w 2021 roku
• 142 200 zł w 2020 roku
• 183 166 zł w 2019 roku
Organizacja Puchatek wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolan Władysław
posiada 357 udziałów, które stanowią 37.8% firmy.
Nieroda Andrzej
posiada 338 udziałów, które stanowią 35.8% firmy.
Piela Wiesław
posiada 230 udziałów, które stanowią 24.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.07.2021 jest
Wolan Władysław
kontrolujący 38% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2009 do 02.07.2021
był Piela Wiesław
kontrolując 24% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2006 do 29.12.2009:
• Nowaliński Jacek (24% udziałów)
• Rypiński Leszek (24% udziałów)
• Wolan Władysław (24% udziałów)