Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DRUKOBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042448 NIP
1181611669 REGON
017384036

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

5,5 mln

zysk

531 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MOŚCISKA

Adres

3 MAJA, 76

Kod pocztowy

05-080

Rejestracja

2001-09-10

Rozpoczęcie działalności

2001-12-01

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

drukoba@drukoba.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie Drukowanie gazet Wydawanie książek Wydawanie gazet Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych

Opis

Usługi druku offsetowego i cyfrowego
Produkcja ulotek, broszur, kalendarzy
Personalizacja i numeracja druków
Kompleksowa obsługa graficzna i introligatorska
Współpraca z przedsiębiorcami z województwa mazowieckiego

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Drukoba osiągnęła 5 510 874 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 510 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 980 059 zł.

Zysk netto wyniósł 530 814 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -95 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 510 874 zł w 2024 roku.
• 5 372 369 zł w 2023 roku.
• 5 554 873 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 74 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 814 zł w 2024 roku.
• 337 301 zł w 2023 roku.
• 155 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6179801.2

11374.01

6295745.63

439472.02

6640031.33

727525.74

4983947.86

270151.48

5816797.11

258251.11

5554872.98

155243.47

5372368.9

337301.08

5510873.76

530814.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Drukoba wynosi 585 tys. zł.

EBITDA Drukoba wynosi 594 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 82 295 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 584 847 zł w 2024 roku.
• 386 294 zł w 2023 roku.
• 173 410 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 74 285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 593 790 zł w 2024 roku.
• 408 626 zł w 2023 roku.
• 212 022 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Drukoba wynosi 7 666 666 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 869 493 zł a 13 777 184 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 666 666 zł w 2024 roku.
• 6 762 801 zł w 2023 roku.
• 6 058 236 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

113740.1

5282882.31

15449503

1447122.82

7402174.65

15739364.07

1678798

9015588.51

16600078.32

1881411.61

6284649.43

12459869.65

1617580.77

6528449.95

14541992.78

1552434.7

6058235.91

13887182.45

1832017.04

6762800.63

13430922.25

1869493.23

7666666.23

13777184.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Drukoba wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukoba wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Drukoba charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Drukoba wynosi 323 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 88 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 858 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 88 tys. zł a 858 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 858 tys. zł w 2024 roku.
• 842 tys. zł w 2023 roku.
• 788 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 423 590 zł.

Koszty operacyjne Drukoba wyniosły 4 926 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 49% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 337 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 423 590 zł w 2024 roku
• 2 183 178 zł w 2023 roku
• 2 150 430 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 260.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Drukoba wyniosła 3 036 131 zł.

a

ktywa trwałe to 40 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 995 714 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 036 131 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 492 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 474 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 036 131 zł w 2024 roku.
• 3 029 634 zł w 2023 roku.
• 3 136 453 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3544740.61

3183737.46

3479779.99

3753496.71

3104540.42

3136452.5

3029634.37

3036131.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0

0.14

0.23

0.08

0.07

0.21

0.33

0.14

0.11

0.07

0.11

0.06

0.05

0.08

0.12

0.05

0.04

0.05

0.07

0.03

0.03

0.11

0.14

0.07

0.06

0.17

0.21

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Drukoba wyniosły 543 474 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 036 131 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -215 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 474 zł w 2024 roku
• 586 945 zł w 2023 roku
• 824 435 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3544740.61

2054715.54

0.58

3183737.46

1254240.37

0.39

3479779.99

1241382.66

0.36

3753496.71

1244947.9

0.33

3104540.42

947766.06

0.31

3136452.5

824434.67

0.26

3029634.37

586944.98

0.19

3036131.47

543473.83

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Drukoba wykazała przychody na poziomie 5 510 874 zł.

Organizacja zarobiła 584 746 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 814 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5086 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 932 zł w 2024 roku
• 48 953 zł w 2023 roku
• 16 781 zł w 2022 roku

Wartość

18328

92691

191498

77739

26846

16781

48953

53932

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Drukoba wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76453

0.92308

0.91131

0.5614

0.41048

0.40909

0.42612

0.46667

0.90975

0.93169

0.93433

0.90984

0.46605

0.62992

0.60905

0.75529

0.67385

0.95886

0.93923

0.93433

0.92265

0.47516

0.69262

0.70796

0.78593

0.70807

0.97196

0.91622

0.93275

0.92432

0.48615

0.612

0.60684

0.70871

0.64

0.9595

0.90374

0.92241

0.90642

0.47222

0.52542

0.52703

0.6858

0.58824

0.92424

0.87838

0.9049

0.9

0.44512

0.48

0.48718

0.63063

0.55589

0.89666

0.90582

0.90828

0.89751

0.38318

0.63673

0.62069

0.72615

0.63385

0.92

0.91304

0.89105

0.88768

0.4186

0.74519

0.73134

0.78327

0.67181

0.90984

Powiązania

O IWONA - wspólnik

O MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.08.2004

19.05.2006

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

17.03.2017

23.07.2019

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

02.06.2011

17.03.2017

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

19.05.2006

02.06.2011

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

10.09.2001

09.08.2004

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

10.09.2001

09.08.2004

Październik 1954

Osoba

wspólnik

09.08.2004

19.05.2006

Październik 1954

Osoba

wspólnik

19.05.2006

04.04.2011

Październik 1954

Osoba

wspólnik

02.06.2011

17.03.2017

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

17.03.2017

23.07.2019

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

19.05.2006

02.06.2011

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

02.06.2011

17.03.2017

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

19.05.2006

02.06.2011

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

17.03.2017

23.07.2019

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

23.07.2019

Styczeń 1982

Osoba

prokurent

10.09.2001

23.07.2019

Marzec 1950

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

23.07.2019

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

10.09.2001

17.03.2017

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

10.09.2001

02.06.2011

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

19.05.2006

02.06.2011

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

17.03.2017

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

05.09.2025

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

02.06.2011

17.03.2017

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Obarska Iwona posiada 450 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Obarski Marcin posiada 450 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Obarski Marcin (50% udziałów)
• Obarska Iwona (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2017 do 23.07.2019:
• Obarski Marcin (40% udziałów)
• Obarska Iwona (40% udziałów)

W okresie od 02.06.2011 do 17.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Obarski Szczepan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do DRUKOBA

	Organizacja	Numer KRS
1	WYDAWNICTWO LUCRUM SP. Z O.O.	0000938582
2	WYDAWNICTWO "TELEGRAPH" SP. Z O.O.	0000231237
3	OFICYNA MM WYDAWNICTWO PRAWNICZE MIZERA SP. K.	0000408012
4	FUNDACJA HEROSI	0000323696
5	FCMK SP. Z O.O.	0000746668
6	RS DRUK ŚWIĄTONIOWSKI SP. K.	0000674013
7	MANUAL PRINT SP. Z O.O.	0000739102
8	MGT SP. Z O.O.	0000101036
9	AMIS ART SP. Z O.O. SP. K.	0000527320
10	TRUST & SIGN POLAND SP. Z O.O.	0000936459
11	ZAKOPIAŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000122041
12	SPÓŁDZIELNIA WYDAWNICZA "CZYTELNIK"	0000051118
13	FUNDACJA HUBERTA JERZEGO WAGNERA	0000186936
14	STOW. SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO	0000237526
15	FRONDA PL SP. Z O.O.	0000154323
16	INOFFICE SP. Z O.O.	0000503226
17	TAPETAX SP. Z O.O.	0000905264
18	WYDAWNICTWO KWINTESENCJA SP. Z O.O.	0000103752
19	OFFSETDRUK I MEDIA SP. Z O.O.	0000005567
20	FUNDACJA POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "OKAŻ SERCE"	0000218423
21	AMEET STUDIO SP. Z O.O.	0000320927
22	WYDAWNICTWO KATECHETYCZNE SP. Z O.O.	0000397761
23	FITCHOICE.EU SP. Z O.O.	0000474364
24	WYDAWNICTWO PIĘTKA SP. Z O.O.	0001050296
25	POŁUDNIOWA OFICYNA WYDAWNICZA SP. Z O.O.	0000053718
26	WYDAWNICTWO DEBIT SP. Z O.O.	0000621203
27	WYDAWNICTWO ESPRIT SP. Z O.O.	0000620187
28	DEVSTYLE SP. Z O.O.	0000983500
29	DWÓR W SMÓLSKU SP. Z O.O.	0000287942
30	FUNDACJA INSTYTUT REPORTAŻU	0000335427