AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN SP. Z O.O. | KRS: 0000199177

Podsumowanie

aktywa

516 tys.

przychód

182 tys.

zysk

-8 tys.

wartość firmy

222 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZADUMANA, 11A

Kod pocztowy

02-206

Rejestracja

2004-03-10

Rozpoczęcie działalności

1993-02-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Wydawanie książek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Wydawnicza Radwan osiągnęła 182 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 886 zł. Pozostałe przychody to 1437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 188 516 zł.

Strata netto wyniosła 7630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 182 323 zł w 2024 roku.
• 189 642 zł w 2023 roku.
• 230 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7630 zł w 2024 roku.
• 2721 zł w 2023 roku.
• 7433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

113136.24

-32834.2

122763.66

-16608.14

143293.01

239.27

161115.37

37543.03

230344.97

43093.29

230131.58

7433.38

189642.39

2720.62

182322.91

-7629.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Wydawnicza Radwan wynosi 221 687 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 534 070 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 687 zł w 2024 roku.
• 243 171 zł w 2023 roku.
• 286 975 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

125468.71

282840.6

0

119430.89

306909.15

2392.7

134253.65

358232.53

65925.17

323507.54

525602.42

98245.14

424181.61

603306.06

74333.8

286974.75

575328.95

27206.2

243171.38

564590.08

0

221686.75

534070.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Wydawnicza Radwan wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291752

0.0291741

0.029174

0.0291721

0.0291713

0.0291727

0.0291719

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Wydawnicza Radwan wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0008924

0.0019798

0.0008435

0.0006089

0.0005237

0.0007803

0.0008189

0.0018492

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Wydawnicza Radwan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Wydawnicza Radwan wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

13345.21

0

10023.59

0

10071.44

0

6470.02

17580.05

6910.35

12728.25

26198.7

1486.68

11546.71

27685.38

544.12

10613.13

28229.5

0

9518.85

26703.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 194 zł.

Koszty operacyjne Agencja Wydawnicza Radwan wyniosły 177 696 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 194 zł w 2024 roku
• 10 095 zł w 2023 roku
• 10 522 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

28915.49

30351.27

32498.99

16645.85

10031.72

10522.37

10094.93

15194.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Wydawnicza Radwan wyniosła 515 942 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 79 941 zł.

a

ktywa obrotowe to 436 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 133 518 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 424 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 942 zł w 2024 roku.
• 484 933 zł w 2023 roku.
• 486 252 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

400050.29

416146.01

395995.78

415161.1

449109.53

486252.08

484933.09

515941.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

-0.49

-0.24

-0.29

-0.04

-0.33

-0.13

-0.14

0

-0.64

0

0.09

0.43

0.25

0.23

0.1

0.33

0.35

0.19

0.02

0.05

0.19

0.03

0.01

0.02

0.07

0.01

-0.01

-0.06

0.02

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Wydawnicza Radwan wyniosły 382 424 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7014 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 424 zł w 2024 roku
• 343 786 zł w 2023 roku
• 347 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

400050.29

333324.22

0.83

416146.01

366028.08

0.88

395995.78

345638.58

0.87

415161.1

327260.87

0.79

449109.53

318116.01

0.71

486252.08

347825.18

0.72

484933.09

343785.57

0.71

515941.89

382424.36

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Wydawnicza Radwan wykazała przychody na poziomie 182 323 zł.

Organizacja zarobiła -7630 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Wydawnicza Radwan wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12805

0.5786

0.73476

0.68531

0.17904

0.16818

0.27397

0.12238

0

0.13859

0.61905

0.76902

0.70552

0.22047

0.20576

0.29129

0.12844

0

0.65385

0.61905

0.75275

0.70062

0.42449

0.13216

0.42249

0.2963

0

0.8221

0.65889

0.74124

0.66564

0.76

0.78205

0.72754

0.79448

0

0.84267

0.70201

0.75733

0.65231

0.75

0.87387

0.70181

0.74383

0

0.6828

0.6533

0.75

0.67576

0.48

0.76923

0.59701

0.54655

0

0.67857

0.60997

0.72802

0.68111

0.46531

0.62069

0.59327

0.52905

0

0.24126

0.55805

0.6993

0.71053

0.32547

0.52195

0.39114

0.23596

0

Powiązania

J KRYSTYNA - reprezentacja

J MONIKA - wspólnik

J MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2004

25.01.2005

J Walenty

Lipiec 1940

Osoba

wspólnik

25.01.2005

07.02.2008

J Walenty

Lipiec 1940

Osoba

wspólnik

25.01.2005

07.02.2008

J Krystyna

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

10.03.2004

25.01.2005

J Krystyna

Marzec 1945

Osoba

wspólnik

07.02.2008

J Monika

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

07.02.2008

J Marek

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

07.02.2008

J Walenty

Lipiec 1940

Osoba

reprezentacja

10.03.2004

07.02.2008

J Marek

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

07.02.2008

20.12.2012

J Marek

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

07.02.2008

12.02.2013

J Monika

Czerwiec 1974

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

J Krystyna

Marzec 1945

Osoba

reprezentacja

12.02.2013

J Marek

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Jurkowlaniec Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Jurkowlaniec Monika posiada 10 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2008 jest Jurkowlaniec Marek kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.01.2005 do 07.02.2008:
• Jurkowlaniec Krystyna (50% udziałów)
• Jurkowlaniec Walenty (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2004 do 25.01.2005:
• Jurkowlaniec Krystyna (50% udziałów)
• Jurkowlaniec Walenty (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN

	Organizacja	Numer KRS
1	EWERRO SP. Z O.O.	0000516285
2	ARS MUSICA SP. Z O.O.	0000482065
3	ZADRUK SP. Z O.O.	0000204580
4	BBW SP. Z O.O.	0000715928
5	LABRITA SP. Z O.O.	0000499182
6	CANNACORE – GOLDEN DROP OF NATURE SP. Z O.O.	0000941848
7	FUNDACJA IM. RONALDA REAGANA W POLSCE	0000308747
8	STOW. POLSKA SOJA	0000774204
9	POLASIK CASHLESS REPORTING SP. Z O.O.	0000739859
10	PERFEKT SP. Z O.O.	0000098815
11	BIO-TECH MEDIA SP. Z O.O.	0000432430
12	RAFAGO SP. Z O.O.	0000181212
13	TRADING MF SP. Z O.O.	0000332005
14	SERCE DLA WSZYSTKICH	0000426626
15	OŚRODEK ORGANIZACJI ROZWOJU "DIMAR" SP. Z O.O.	0000254007
16	RACIBORSKI FUNDUSZ LOKALNY	0000128577
17	STAMP PARTNER SP. Z O.O.	0000130581
18	CURSOR MEDIA SP. Z O.O.	0000325661
19	PORTO SP. Z O.O.	0000106066
20	CZAS WINA SP. Z O.O.	0000344469
21	FUNDACJA DOBROCZYNNA SERCE ANIOŁA	0000725030
22	FUNDACJA SZTUKA W MIEŚCIE	0000528683
23	GORLICKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA "GRAFGOR"	0000258882
24	THE CODEFATHER SP. Z O.O.	0000695932
25	STE GROUP SP. Z O.O.	0000711981
26	MOTOSPORT "RACING IS LIFE"	0000882397
27	P3 DESIGN SP. Z O.O.	0000485941
28	WYDAWNICTWO PEDAGOGICZNE ZNP SP. Z O.O.	0000084451
29	WYDAWNICTWO PENELOPA SP. Z O.O.	0000269547
30	WYDAWNICTWO ANAGRAM SP. Z O.O.	0000476551

AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000199177 NIP 5260206250 REGON 010115847

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN

AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000199177 NIP
5260206250 REGON
010115847