Produkujemy kalendarze książkowe, biurowe i ścienne na rok 2025.
Oferujemy personalizację kalendarzy oraz kompleksowy proces zamówień.
Zastosowanie certyfikowanych materiałów potwierdzających normy ekologiczne.
Obszerny katalog z różnorodnymi wzorami i tematami kalendarzy.
Zdobyte nagrody i wyróżnienia potwierdzają jakość i rzetelność firmy.
WYDAWNICTWO LUCRUM to doświadczony polski producent kalendarzy, specjalizujący się w szerokiej gamie produktów na rok 2025. Oferta obejmuje kalendarze książkowe, biurowe oraz ścienne, co pozwala na dostosowanie do różnych potrzeb klientów, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. WYDAWNICTWO LUCRUM wyróżnia się na rynku poprzez dbałość o jakość produkcji, która przebiega w Polsce, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych i ekologicznych. Wszystkie kalendarze są wytwarzane z certyfikowanych materiałów, co potwierdzają uzyskane certyfikaty FSC®, CO2 Neutral oraz EU Ecolabel, zapewniając, że mają one minimalny wpływ na środowisko. Dodatkowo oferta obejmuje możliwość personalizacji kalendarzy, co wpisuje się w bieżące trendy rynkowe. Dzięki współpracy z profesjonalnymi fotografami, produkty są estetycznie dopracowane, co zwiększa ich atrakcyjność. Organzacja zdobyła liczne nagrody i wyróżnienia, w tym Rzetelna Firma oraz Gazele Biznesu, co potwierdza jej stabilność i renomę na rynku. Zróżnicowane wzory oraz tematy kalendarzy pozwalają klientom na znalezienie idealnego produktu, który spełni ich oczekiwania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wydawnictwo Lucrum osiągnęła 4 955 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 955 870 zł. Pozostałe przychody to 43 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 332 781 zł.
Zysk netto wyniósł 623 088 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 651 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 955 913 zł w 2024 roku.
• 5 249 180 zł w 2023 roku.
• 5 109 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 207 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 623 088 zł w 2024 roku.
• 838 823 zł w 2023 roku.
• 472 190 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wydawnictwo Lucrum wynosi 727 tys. zł.
EBITDA Wydawnictwo Lucrum wynosi 794 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wydawnictwo Lucrum wynosi 7 345 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 549 330 zł a 12 389 782 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 448 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 345 626 zł w 2024 roku.
• 7 936 760 zł w 2023 roku.
• 5 652 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wydawnictwo Lucrum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wydawnictwo Lucrum wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wydawnictwo Lucrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wydawnictwo Lucrum wynosi 279 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 109 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 680 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 109 tys. zł a 680 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
93 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 279 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 109 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 82 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 680 tys. zł w 2024 roku.
• 442 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 351 630
zł.
Koszty operacyjne Wydawnictwo Lucrum wyniosły 4 229 118
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
117 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 351 630 zł w 2024 roku
• 233 206 zł w 2023 roku
• 184 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wydawnictwo Lucrum wyniosła 2 754 439 zł.
a
ktywa trwałe to 124 150 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 630 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 754 439 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 065 774 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 688 665 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 918 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 754 439 zł w 2024 roku.
• 3 108 559 zł w 2023 roku.
• 3 631 950 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wydawnictwo Lucrum wyniosły 688 665 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 754 439 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 229 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 688 665 zł w 2024 roku
• 1 665 874 zł w 2023 roku
• 3 154 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wydawnictwo Lucrum wykazała przychody na poziomie 4 955 913 zł.
Organizacja zarobiła 685 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 181 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 623 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 727 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 181 zł w 2024 roku
• 84 093 zł w 2023 roku
• 46 737 zł w 2022 roku