Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BIURO HANDLOWE JOTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000041957 NIP
7772432594 REGON
639699850

Podsumowanie

aktywa

46,9 mln

przychód

102,3 mln

zysk

6,7 mln

wartość firmy

124,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JANIKOWO

Adres

GNIEŹNIEŃSKA, 33

Kod pocztowy

62-006

Rejestracja

2001-09-18

Rozpoczęcie działalności

2000-03-01

Kapitał zakładowy

452000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.jota.net.pl/

Email

biuro@jota.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Dystrybucja środków smarnych i płynów eksploatacyjnych
Współpraca z liderami na rynku, w tym Shell i MotulTech
Wsparcie techniczne i sprzedażowe dostępne w całej Polsce
Działalność w sektorze przemysłowym, transportowym i budowlanym
Zaufanie od ponad 20.000 klientów, w tym instytucji rządowych i prywatnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Jota osiągnęła 102 334 027 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 101 975 613 zł. Pozostałe przychody to 358 414 zł.

Całkowite koszty wyniosły 95 278 079 zł.

Zysk netto wyniósł 6 697 534 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 401 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 334 027 zł w 2024 roku.
• 97 634 255 zł w 2023 roku.
• 111 881 857 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 366 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 697 534 zł w 2024 roku.
• 1 934 698 zł w 2023 roku.
• 5 778 093 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

119142005.6

4131366.93

120770706.76

1717946.26

91273046.77

1943246.78

67459974.68

2213759.08

90181941.7

3935290.56

111881857.11

5778092.93

97634254.55

1934697.83

102334026.82

6697533.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biuro Jota wynosi 6,42 mln zł.

EBITDA Biuro Jota wynosi 7,32 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 173 565 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 415 905 zł w 2024 roku.
• 2 002 185 zł w 2023 roku.
• 6 890 027 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 203 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 316 495 zł w 2024 roku.
• 2 882 389 zł w 2023 roku.
• 7 653 150 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Jota wynosi 124 173 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 29 160 315 zł a 255 835 067 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 644 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 173 135 zł w 2024 roku.
• 97 867 353 zł w 2023 roku.
• 122 856 492 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16709748.13

112663219.58

297855014

16498207.82

103883797.37

301926766.9

17955642.91

86577327.87

228182616.92

19615962.22

73444314.99

168649936.7

21424156.33

97286613.03

225454854.25

25156215.61

122856492.07

279704642.77

19346978.3

97867353.46

244085636.38

29160314.96

124173134.71

255835067.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Jota wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Jota wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Jota charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Jota wynosi 4,51 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 962 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9,83 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 962 tys. zł a 9,83 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 186 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,51 mln zł w 2024 roku.
• 3,71 mln zł w 2023 roku.
• 4,22 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 962 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9,83 mln zł w 2024 roku.
• 8,08 mln zł w 2023 roku.
• 8,62 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 928 584 zł.

Koszty operacyjne Biuro Jota wyniosły 95 559 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 212 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 928 584 zł w 2024 roku
• 7 092 433 zł w 2023 roku
• 7 017 565 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Jota wyniosła 46 918 940 zł.

a

ktywa trwałe to 10 801 149 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 117 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 918 940 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 38 880 420 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 038 520 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 078 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 918 940 zł w 2024 roku.
• 38 888 916 zł w 2023 roku.
• 51 276 786 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

39367251.82

39903753.72

30548267.35

35709042.11

43680322.14

51276786.21

38888916.37

46918940.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.19

0.04

0.03

0.04

0.08

0.01

0.01

0.06

0.08

0.02

0.02

0.06

0.08

0.03

0.03

0.09

0.14

0.05

0.04

0.11

0.17

0.06

0.05

0.05

0.06

0.02

0.02

0.14

0.17

0.06

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Jota wyniosły 8 038 520 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 918 940 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 292 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 038 520 zł w 2024 roku
• 5 503 504 zł w 2023 roku
• 17 735 165 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39367251.82

17087587.65

0.43

39903753.72

17906143.29

0.45

30548267.35

6607410.14

0.22

35709042.11

9554425.82

0.27

43680322.14

15114780.37

0.35

51276786.21

17735165.4

0.35

38888916.37

5503504.23

0.14

46918940.15

8038520.2

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Jota wykazała przychody na poziomie 102 334 027 zł.

Organizacja zarobiła 6 767 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 69 957 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 697 534 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -108 287 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 69 957 zł w 2024 roku
• 77 263 zł w 2023 roku
• 1 011 399 zł w 2022 roku

Wartość

827963

667787

681658

464704

937242

1011399

77263

69957

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Jota wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96541

0.93095

0.94524

0.37717

0.70215

0.74086

0.77119

0.63358

0.96713

0.93854

0.92753

0.94962

0.36929

0.49244

0.41018

0.64413

0.51048

0.96882

0.94221

0.90376

0.93944

0.22103

0.65563

0.60835

0.69681

0.5042

0.9658

0.9383

0.88456

0.94259

0.24865

0.67204

0.64164

0.64171

0.45392

0.9502

0.93681

0.88218

0.94444

0.31895

0.65063

0.67788

0.63387

0.48519

0.95345

0.92055

0.86317

0.9363

0.34674

0.64981

0.65966

0.65295

0.50979

0.92226

0.89366

0.87164

0.92394

0.23036

0.58157

0.53629

0.62207

0.50076

0.79545

0.96546

0.87614

0.92919

0.24754

0.81533

0.78192

0.83052

0.68

0.77713

Powiązania

P PIOTR - prokurent

C MAREK - wspólnik

C JACEK - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja

C KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2009

07.04.2020

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

18.09.2001

06.06.2007

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

07.04.2020

14.09.2021

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

14.09.2021

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

06.06.2007

30.03.2009

Listopad 1954

Osoba

wspólnik

30.03.2009

07.04.2020

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

06.06.2007

30.03.2009

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

14.09.2021

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

07.04.2020

14.09.2021

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

14.09.2021

Luty 1980

Osoba

wspólnik

07.04.2020

14.09.2021

Luty 1980

Osoba

wspólnik

06.06.2007

30.03.2009

Luty 1980

Osoba

wspólnik

30.03.2009

07.04.2020

Luty 1980

Osoba

prokurent

15.07.2025

Grudzień 1967

Osoba

reprezentacja

18.09.2001

Wrzesień 1955

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Ciesielski Krzysztof posiada 179 udziałów, które stanowią 39.6% firmy.

Ciesielski Jacek posiada 179 udziałów, które stanowią 39.6% firmy.

Ciesielski Marek posiada 94 udziałów, które stanowią 20.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ciesielski Krzysztof (40% udziałów)
• Ciesielski Jacek (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2020 do 14.09.2021:
• Ciesielski Krzysztof (37% udziałów)
• Ciesielski Jacek (37% udziałów)

W okresie od 30.03.2009 do 07.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Ciesielski Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.

Podobne organizacje do BIURO HANDLOWE JOTA

	Organizacja	Numer KRS
1	WIK SP. Z O.O.	0000118985
2	CHEM-GAZ SP. Z O.O.	0000323615
3	DRAGONGAZ SP. Z O.O.	0000181510
4	PETRONAS LUBRICANTS POLAND SP. Z O.O.	0000188643
5	SALINEX SP. Z O.O.	0000169314
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "DIMEX"	0000067022
7	VIXX SP. Z O.O. SP. K.	0000679934
8	MARIAN JANISZEK I WSPÓLNICY MAR-ROM SP. Z O.O.	0001009996
9	BETA PRIM SP. Z O.O.	0000273394
10	NYNAS SP. Z O.O.	0000106219
11	TAURUS - S.BYCZEK, A.BYCZEK SP. J.	0000248420
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "SOLVENT"	0000008507
13	MAL-SPED SP. Z O.O.	0000367113
14	PAPI SERVICE SP. Z O.O.	0000417889
15	ESTROPOL SP. Z O.O.	0000490068
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE DARIUSZ BOBRYK, DOROTA	0000276605
17	POL-EURO SP. Z O.O.	0000255612
18	PANMAR CZEKAŃSKA SZMYD SP. J. W RESTRUKTURYZACJI	0000004314
19	TANK PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000494284
20	CZECH-OIL SP. Z O.O.	0000311431
21	FIRMA HANDLOWA "DREWNO" SP. Z O.O.	0000138789
22	MEGA SIERPC SP. Z O.O.	0000371999
23	MAG-TRANS SP. Z O.O. S.K.A.	0000456691
24	ADK COMMERCIAL SP. Z O.O.	0000154707
25	ROMGAZ SP. Z O.O.	0001002546
26	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE BUDOWNICTWA	0000050063
27	SYNTACO SP. Z O.O.	0000761522
28	CENTRALA ZBYTU WĘGLA"WĘGLOZBYT" S.A.	0000059625
29	AKA SZCZERBICCY S.K.A.	0000975724
30	STACJA PALIW "PETROL" SP. Z O.O.	0000085163