Organizacja Geotermia koło osiągnęła 20 408 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 350 227 zł. Pozostałe przychody to 58 261 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 282 736 zł.
Strata netto wyniosła 5 932 510 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 171 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 408 488 zł w 2022 roku.
• 19 307 157 zł w 2021 roku.
• 16 964 752 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 438 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 932 510 zł w 2022 roku.
• -1 483 451 zł w 2021 roku.
• 1 005 794 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geotermia koło wynosi 16 643 878 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 021 219 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 305 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 643 878 zł w 2022 roku.
• 20 359 040 zł w 2021 roku.
• 24 311 849 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geotermia koło wyniosła 48 976 243 zł.
a
ktywa trwałe to 35 035 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 940 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 976 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 050 959 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 925 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 737 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 976 243 zł w 2022 roku.
• 23 107 840 zł w 2021 roku.
• 16 140 520 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -146%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geotermia koło wyniosły 44 925 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 976 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 172 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 925 284 zł w 2022 roku
• 13 124 371 zł w 2021 roku
• 4 168 735 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geotermia koło wykazała przychody na poziomie 20 408 488 zł.
Organizacja zarobiła -4 316 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 616 352 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 932 510 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 283 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 616 352 zł w 2022 roku
• 235 820 zł w 2021 roku
• 306 045 zł w 2020 roku
Organizacja Geotermia koło wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Miejska Koło
posiada 9366 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.09.2020 jest
Gmina Miejska Koło
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2020 do 22.09.2020
był Gmina Miejska Koło
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 02.12.2019 do 27.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Gmina Miejska Koło. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.