Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej osiągnęła 39 789 657 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 39 641 022 zł. Pozostałe przychody to 148 634 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 673 809 zł.
Zysk netto wyniósł 5 967 213 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 312 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 789 657 zł w 2023 roku.
• 27 331 125 zł w 2022 roku.
• 17 955 580 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 849 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 967 213 zł w 2023 roku.
• -431 766 zł w 2022 roku.
• -1 101 321 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wynosi 69 389 006 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 993 716 zł a 101 299 820 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 782 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 389 006 zł w 2023 roku.
• 32 739 056 zł w 2022 roku.
• 26 812 518 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosła 86 414 581 zł.
a
ktywa trwałe to 66 581 775 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 832 806 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 86 414 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 324 955 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 089 626 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 936 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 86 414 581 zł w 2023 roku.
• 85 075 323 zł w 2022 roku.
• 52 366 076 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wyniosły 61 089 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 86 414 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 259 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 089 626 zł w 2023 roku
• 65 717 581 zł w 2022 roku
• 32 576 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała przychody na poziomie 39 789 657 zł.
Organizacja zarobiła 7 075 178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 107 965 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 967 213 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 613 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 107 965 zł w 2023 roku
• 399 660 zł w 2022 roku
• 239 962 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gmina Wyszków
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ